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目录 3

第一篇　金融学基本理论 3

第一章　货币制度与国际货币体系 3

第一节 货币与货币制度 3

一、货币的起源 3

二、货币的种类 5

三、货币的职能 6

四、货币制度 9

一、金属本位制下的国际货币体系 12

第二节 国际货币体系 12

二、布雷顿森林体系的建立与瓦解 13

三、当前的国际货币体系 14

四、区域货币一体化与欧元 15

五、美元化 16

第二章　货币信用理论 18

第一节 当代货币基本理论 18

一、凯恩斯的货币基本理论 18

二、货币学派的货币基本理论 20

三、中立货币说 25

一、凯恩斯的货币需求理论 28

第二节 当代货币需求理论 28

二、新剑桥学派的货币需求理论 30

三、新古典综合学派的货币需求理论 31

四、货币学派的货币需求理论 33

第三节 当代货币供给理论 36

一、凯恩斯的货币供给理论 36

二、现代凯恩斯主义的货币供给理论 37

三、货币学派的货币供给理论 40

第四节 当代利息利率理论 41

一、利息理论 41

二、利率的决定 42

三、利率的作用 46

第五节 银行信用理论 47

一、信用媒介论 47

二、信用创造论 49

第三章　金融发展与金融创新理论 50

第一节 金融结构与金融发展 50

一、理论的主要内容 50

二、理论的主要结论 53

三、金融发展与经济增长 54

第二节　金融抑制与金融深化 55

一、理论的主要内容 56

二、理论的修正 58

三、金融约束论 60

第三节 金融创新 62

一、金融创新理论 62

二、金融创新的诱因 65

三、金融创新的主要内容 66

第四章　国际金融理论 70

第一节 汇率理论 70

一、国际借贷说 71

二、购买力平价说 72

三、利率平价说 73

四、汇兑心理说 74

五、浮动汇率制下的汇率理论 75

六、汇率目标区理论 77

第二节 国际收支理论 79

一、价格—现金流动机制 80

二、弹性分析法 81

三、外贸乘数说 83

四、收入吸收分析法 83

五、政策配合理论 84

六、货币分析法 85

七、蒙代尔—弗莱明模型 86

第三节 国际资本流动理论 93

一、国际资本流动的一般模型 93

二、国际直接投资理论 94

第五章　现代金融市场理论 97

第一节 有效市场假说 97

一、有效市场假说概述 97

二、有效市场的类型 99

三、三类信息之间的相互关系 101

四、有效市场假说的实证检验 102

五、有效市场假说的异常情况 105

第二节 资本资产定价模型 108

一、无风险借贷 108

二、资本资产定价模型的假设 109

三、分离定理 110

四、资本市场线 111

五、资本资产定价模型与证券市场线 112

第三节 套利定价理论（APT） 115

一、套利和套利证券组合 115

二、多因素套利定价模型 117

三、套利定价理论的应用 118

第二篇　金融组织与管理 121

第六章　中国的金融机构 121

第一节 中国金融机构的沿革与发展 121

一、1949年～1979年中国的金融机构 122

二、1979年以来中国金融机构的发展 123

第二节 中央银行 124

一、中央银行概述 124

二、我国的中央银行—中国人民银行 126

一、中国银行业监督管理委员会 127

第三节 金融监督管理机构 127

二、中国证券监督管理委员会 128

三、中国保险监督管理委员会 130

第四节 政策性银行 131

一、政策性银行概述 131

二、我国的政策性银行 132

第五节 商业银行 134

一、商业银行概述 134

二、我国的商业银行 135

第六节 在中国的外资银行 138

一、保险公司 140

第七节 非银行金融机构 140

二、信托投资公司 141

三、证券公司 142

四、财务公司 142

五、金融租赁公司 143

六、投资基金 143

七、邮政储蓄机构 144

第七章　国外的金融机构 146

第一节 西方的金融机构 146

一、美国的金融机构 146

二、日本的金融机构 152

三、英国的金融机构 156

第二节 发展中国家的金融机构 158

一、发展中国家金融机构体系的特点 158

二、发展中国家金融体系的脆弱性与金融风险 159

第八章　国际金融组织 163

第一节 国际金融组织的架构与运行机制 164

一、国际货币基金组织 164

二、世界银行 167

三、国际开发协会 171

四、国际金融公司 172

五、亚洲开发银行 173

第二节 中国与主要国际金融组织的关系 178

一、中国与国际货币基金组织的关系 178

二、中国与世界银行集团的关系 179

三、中国与亚洲开发银行的关系 182

第九章　金融管理 185

第一节 资本充足率管理 185

一、资本充足率的含义 185

二、资本充足性的衡量指标 186

三、我国的资本充足率制度 188

四、我国商业银行的资本充足状况 191

第二节 流动性管理 192

一、流动性管理的意义 193

二、流动性的来源——资产和负债 194

三、银行流动性需求和流动性供给 195

四、衡量流动性的核心指标 196

五、我国商业银行的流动性风险监管状况及指标体系构建 199

第三节 盈利性管理 202

一、银行盈利能力的重要性 202

二、金融机构盈利性分析 203

三、我国金融机构盈利状况分析 208

一、资产负债管理理论及其发展 210

第四节 资产负债管理 210

二、资产负债管理方法的发展 214

三、我国资产负债比例管理的主要内容 218

第五节 利率风险指标分析 220

一、利率风险管理的目标与原则 220

二、利率风险的衡量 222

三、利率风险管理的方法 225

四、西方商业银行利率风险管理的基本经验 227

五、我国商业银行利率风险管理 229

一、资产质量是决定商业银行保持持续竞争力的前提 232

第六节 资产质量 232

二、资产质量的等级划分 233

三、我国银行资产质量状况 235

四、我国银行不良资产处理模式 236

第三篇　金融市场 241

第十章　金融市场概述 241

第一节 金融市场的发展、功能与类型 241

一、金融市场的发展 241

二、金融市场的功能 242

三、金融市场的类型 244

一、金融市场的主体 247

第二节 金融市场的主体、客体与金融中介 247

二、金融市场的客体 248

三、金融中介 250

第三节 货币市场与资本市场的关系 251

一、货币市场与资本市场的区别与联系 251

二、货币市场与资本市场之间的资金流动 253

第四节 保险市场和黄金市场 254

一、保险市场 254

二、黄金市场 256

一、货币市场的概念 259

第一节 货币市场概述 259

第十一章　货币市场 259

二、货币市场存在的原因 261

三、货币市场的功能 262

第二节 短期国库券与回购协议 264

一、短期国库券 264

二、回购协议 269

第三节 同业拆借市场 271

一、同业拆借市场的形成和发展 271

二、同业拆借市场的特点 272

三、同业拆借市场的功能 273

四、同业拆借市场的参与者 274

五、同业拆借市场的交易内容 275

六、同业拆借利率的确定 275

第四节 商业票据与银行承兑汇票 277

一、商业票据 277

二、银行承兑汇票 279

第五节 大额可转让定期存单 282

一、CD的历史 282

二、CD的种类 283

三、CD的风险与收益 283

四、CD的创新 284

第六节 货币市场共同基金 285

一、货币市场共同基金的历史 285

二、货币市场共同基金概述 285

三、货币市场共同基金的风险 286

四、货币市场共同基金的当前趋势 287

第十二章　资本市场 288

第一节　股票市场 288

一、股票市场的概念与结构 288

二、股票市场的性质与职能 289

三、股票发行市场 291

四、股票交易市场 295

第二节 风险资本市场 301

一、风险资本市场的界定和特征 301

二、风险资本市场的运作机制 304

三、二板市场 307

第三节　债券市场 309

一、债券的特征与类型 309

二、债券的信用评级 314

三、债券的收益与定价 316

一、外汇 326

第一节 外汇与汇率 326

第十三章　外汇市场 326

二、外汇汇率 328

三、影响汇率变动的主要因素 333

四、汇率变化对经济的影响 336

第二节 外汇市场 339

一、外汇市场概念及其作用 339

二、外汇市场的结构与参与者 340

三、世界主要外汇市场 343

第三节 外汇交易 348

一、即期交易 349

二、远期交易 351

三、套汇交易 355

四、套利与利率平价关系 357

第四节 外汇风险管理 363

一、什么是外汇风险 363

二、外汇风险类型 364

三、交易风险的管理 365

四、经济风险的管理 366

第一节 金融衍生工具概述 370

一、金融衍生工具的定义和特点 370

第十四章　金融衍生品市场 370

二、金融衍生工具的分类 371

三、金融衍生工具市场的参与者 372

四、金融衍生工具的功能定位 375

五、金融衍生工具产生的背景 376

六、金融衍生工具的诞生和发展 377

七、金融衍生产品的发展对金融业的影响 379

第二节 金融期货市场 381

一、金融期货概念 381

二、期货市场结构 383

三、期货合约与远期合约的区别 384

四、期货交易套期保值原理 385

五、金融期货套期保值策略 389

第三节 金融互换 399

一、金融互换概述 399

二、金融互换产生的理论基础 400

三、金融互换的种类 401

四、金融互换的功能 405

第四节 金融期权 405

一、期权的概念与特点 405

二、期权的内在价值与时间价值 407

三、看跌与看涨期权之间的平价关系 409

四、影响期权价格的因素 411

五、布莱克—斯科尔斯期权定价模型 413

六、期权的交易策略 416

第四篇　金融调控与金融体制改革 429

第十五章　货币政策与宏观经济调控 429

第一节 货币政策目标 429

一、宏观经济政策目标 429

二、货币政策目标 430

第二节 货币供求与货币政策 430

一、货币供求 431

三、货币政策工具 432

二、货币政策类型 432

一、财政政策和货币政策的特征 434

二、财政政策和货币政策的配合方式 434

第三节 财政政策和货币政策的配合 434

第四节 开放经济条件下的货币政策 435

一、国际收支 435

二、开放经济中的国民收入均衡 436

三、汇率政策 438

四、国际收支的自动调节机制 440

五、开放经济中的宏观经济政策协调 442

一、金融风险的种类 444

第十六章　金融风险与金融安全 444

第一节　金融风险 444

二、金融风险的测量 448

三、金融风险管理 453

第二节　金融危机 455

一、历史上重要的金融危机 456

二、金融危机的有关理论 458

第三节 金融安全 462

一、影响我国金融安全的因素 462

二、加入WTO对我国金融安全的影响 465

三、确保我国金融安全的对策 466

附录：国际金融风险管理的发展特点与主要方法 468

一、国际金融风险管理的发展 468

二、当前国际金融风险管理的新特点 469

三、国际金融风险管理发展的主要方法及新发展 471

第十七章　中国金融市场的培育与发展 475

第一节 中国货币市场的培育与发展 475

一、中国货币市场运行绩效总体评价 475

二、中国货币市场存在的问题 478

三、加快发展货币市场的措施 479

第二节 资本市场的培育与发展 481

一、中国资本市场运行绩效总体评价 481

二、中国资本市场存在的问题 483

三、大力发展中国资本市场的对策 486

第三节 中国货币市场与资本市场的协调发展 489

一、货币市场与资本市场的内在均衡关系 489

二、非均衡发展——中国货币市场与资本市场的发展模式 491

三、中国货币市场和资本市场非均衡发展的负面效应 493

四、中国货币市场和资本市场从非均衡向均衡发展模式的转变 494

一、外汇管理制度改革与建立外汇市场 497

第四节 外汇市场的建立和发展 497

二、深化外汇体制改革与外汇市场发展 501

第十八章　加入WTO后金融市场开放与货币政策调整 509

第一节 WTO关于金融市场开放和货币政策的规则 509

一、WTO关于金融服务的规则 509

二、WTO关于货币政策的规则 512

第二节 中国政府有关金融市场开放和货币政策的承诺 513

一、中国政府关于银行业的承诺 513

二、中国政府关于证券业的承诺 514

四、中国政府关于货币政策的承诺 515

三、中国政府关于保险业的承诺 515

第三节 加入WTO后金融业开放和金融市场发展 516

一、加入WTO后金融业的发展机遇和挑战 516

二、积极促进货币市场的发展 517

三、稳健推进资本市场的发展 518

四、促进外汇市场的发展 522

五、顺应WTO规则促进金融业混业经营和金融企业改革 524

第四节 加入WTO后货币政策的调整 527

一、加入WTO对货币政策的影响 527

二、加入WTO后货币政策的调整 537

后记 545