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第一部分 企业资金需要量的衡量 1

第一章 理财的作用 1

一、企业的经济环境 2

二、法定组织 6

三、财务管理的职能 12

第二章 现金流转 20

一、流动资产和固定资产 21

二、短期循环 21

三、长期循环 24

四、周转过程中的不平衡 28

五、对现金流转的外界影响 34

第三章 财务分析 42

一、比率分析 43

二、其它形式的财务分析 65

三、分析的应用 71

第四章 短期财务计划：预算编制过程 73

一、计划编制过程中预算的性质 74

二、现金预算 81

三、现金预算举例 95

第五章 现金流转的控制 103

一、控制用的定期报表 104

二、作为控制工具的财务报表 110

三、资金来源和运用表 114

第六章 利润计划的编制 126

一、够本分析 127

二、估计损益表 145

三、其他编制利润计划的工具 148

第二部分 企业资金的获得 154

第七章 复利、现值和财务决策 154

一、复利值 155

二、现值 158

三、年金 160

四、复利期数 166

五、选择适当利率 167

一、商业信用 170

第八章 筹集短期资金的主要来源 170

二、银行信用 180

三、商业票据 193

第九章 筹集中期资金 196

一、中期借款的原因 196

二、中期借款的偿还 198

三、中期借款的来源 201

第十章 长期证券市场 218

一、转手证券市场 220

二、新发行证券市场和投资银行业务 224

三、直接销售证券 234

四、证券登记的决定 237

一、普通股 239

第十一章 长期资金的筹措：普通股与优先股 239

二、优先股 262

第十二章 内部筹集资金与收益分配 271

一、收益与现金的关系 271

二、支付股利的限制 274

三、股票股利 283

四、股利政策 287

第十三章 筹集长期资金：债务 294

一、公司长期债务的证券 295

二、财务结构和杠杆的使用 303

三、债务的获得和管理 313

第十四章 筹集长期资金：可调换证券和购股权证 329

一、可调换证券 330

二、购股权证 343

第十五章 筹集长期资金：租赁 349

一、租赁的形式 351

二、从事租赁业务的金融机构 356

三、租赁决策 360

第三部分 企业资金的投放 375

第十六章 现金、短期有价证券和应收帐款占用的资金 375

一、掌握现金的动机 375

二、现金收支的管理 379

三、闲置现金的投资 386

四、管理应收帐款 391

五、管理应收帐款的评价 403

第十七章 存货管理 412

一、储备存货的好处 413

二、储备存货的成本 415

三、存货控制 417

四、存货管理的评价 427

第十八章 固定资产投资：资本预算过程 429

一、编制资本预算的重要性 430

二、资本预算的管理 431

三、编制资本预算的决策：盈利分析 443

一、资本成本的性质和用途 469

第十九章 资本的成本 469

二、加权平均的资本成本 473

三、最优的资本结构 485

第二十章 吸收合并、改组和清算 488

一、组合的形式和方法 488

二、组合的程序 490

三、组合的原因 492

四、组合中需要考虑的几个财务问题 496

五、持股公司 503

六、财务的失败 506

附录：复利表 513

名词简释 525