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第1章 资产定价理论 1

1.1资产定价理论的基本思想 1

1.2随机折现因子模型 5

1.3等价定理：折现因子模型和其他定价模型的关系 12

1.4资产定价理论的新发展 18

第2章 风险约束下的现代资产组合理论 28

2.1风险度量方法的演进 29

2.2风险资产组合理论的产生和发展 37

2.3VAR风险和资产组合的有效前沿 41

第3章 资产组合理论与国际资产组合管理 51

3.1投资组合理论 51

3.2国际组合投资 64

第4章 投资业绩评价 75

4.1投资业绩评价概述 75

4.2投资业绩评价的基准 78

4.3投资业绩评价方法 85

4.4时机选择和证券选择能力评价方法 92

4.5其他投资业绩评价方法 100

第5章 利率期限结构理论 103

5.1与利率期限结构相关的基本概念 103

5.2利率期限结构理论 106

5.3名义利率期限结构模型 111

5.4实际利率期限结构模型 126

第6章 市场微观结构理论 132

6.1市场微观结构理论概述 132

6.2市场微观结构理论的起源和发展 133

6.3市场微观结构理论的理论模型 139

6.4市场微观结构理论的研究前沿 148

第7章 行为金融学 153

7.1行为金融学的产生与发展 153

7.2行为金融学的理论基础 156

7.3行为资产组合理论 163

7.4对市场中一些异常现象的解释 169

第8章 经济学关于监管问题的理论 175

8.1公共利益论 175

8.2经济效率与监管 176

8.3市场机制与经济效率：完全竞争均衡模型 177

8.4非竞争性均衡与补偿原则 178

8.5非竞争均衡模型：垄断的情形 179

8.6补偿原则 181

8.7垄断买方与垄断竞争 183

8.8寻租行为与垄断 184

8.9外部性与非竞争性均衡 184

8.10信息不对称与非竞争性均衡 185

8.11俘虏论 188

8.12监管经济学 191

8.13监管的供求 191

8.14监管成本：道德风险 192

8.15监管成本：资产风险加大 193

8.16监管成本：合规成本与经济福利损失 193

8.17关于监管理论的几点结论 195

参考文献 197