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第一章 微观金融学概述 1

1．1金融的一般概念 1

金融概念 1

金融学的研究对象 2

金融的构成要素 3

1．2微观金融学 4

微观金融学的定义 4

宏观金融学与微观金融学的区别 4

微观金融学的研究方向 4

1．3微观金融与经济发展 7

1．4微观金融学的研究方法 7

本章小结 8

习题 9

第二章 货币的时间价值与投资分析基础 10

2．1货币时间价值及利息的计算 10

货币时间价值 10

单利和复利 11

2．2现金流贴现分析与投资决策准则 12

终值、现值与贴现 12

投资决策准则 15

2．3年金的计算 17

年金概念 17

普通年金 18

即时年金 20

永续年金 21

2．4金融理财计算工具 21

财务计算器 21

货币时间价值系数表 24

EXCEL软件 27

2．5通胀、税收及不确定性对货币时间价值的影响 29

通货膨胀与现金流贴现分析 29

税收与现金流贴现分析 30

不确定性与现金流贴现分析 31

案例分析 31

本章小结 33

习题 33

第三章 贷款与债券的价值评估模型 35

3．1贷款定价 35

贷款价格的含义 35

贷款价格的构成 35

决定贷款价格的基本原则与基本因素 36

工商贷款的定价模型 39

3．2债券的估价模型和价格变化规律 42

债券的类型和收益率 42

影响债券市场价格的外部因素 46

收入资本化法在债券价值分析中的运用 47

影响债券价格的内部因素 49

债券利率的风险结构 51

案例分析 52

本章小结 57

习题 57

第四章 金融风险管理基础 59

4．1金融风险的基本理论 59

金融风险的概念 59

金融风险的类型 60

金融风险的特征 62

4．2金融风险的管理过程 64

金融风险的识别 65

金融风险的度量 65

金融风险管理的方法选择与实施 69

金融风险管理的评价 71

4．3金融风险管理的策略 72

套期保值 72

保险 74

分散投资 75

不同管理策略的选择 76

4．4我国的金融风险管理模式 77

案例分析 80

本章小结 87

习题 88

第五章 信用风险 89

5．1信用风险概论 89

信用风险的定义 89

信用风险的测量 89

信用风险的影响 90

5．2信用风险的度量模型 91

KMV模型 91

信用度量术模型 92

宏观模拟模型 93

信用风险附加法模型 93

死亡率模型 93

对现代信用风险度量模型的分析评价 94

5．3信用风险管理 96

信用风险的界定 96

信用风险管理方法的演变 97

利用衍生金融工具防范信用风险 98

信用衍生产品的作用 101

信用衍生产品的风险 103

案例分析 103

本章小结 106

习题 106

第六章 商业银行风险管理 107

6．1商业银行信用风险概论 107

银行风险含义与种类 107

商业银行信用风险管理 108

6．2商业银行利率风险管理 111

利率风险的概念 111

商业利率风险的度量 112

商业银行利率风险管理 117

6．3商业银行操作风险管理 118

操作风险的概念 119

商业操作风险的度量 119

商业银行操作风险管理 120

本章小结 122

习题 122

第七章 金融资产评估方法以及股票估价 124

7．1金融资产价值种类及估价的一般方法 124

评估假设条件 124

现有资产评估方法概述 125

现有评估方法的比较研究 128

金融资产价值及其评估方法研究 129

7．2风险和报酬 131

7．3资本资产定价模型 133

7．4股票估价模型 135

股息贴现模型之一：零增长模型 135

股息贴现模型之二：不变增长模型 136

股息贴现模型之三：股利固定增长模型 137

股息贴现模型之四：多元增长模型 137

7．5套利定价理论 138

套利与均衡 138

APT理论的假设 139

APT模型 139

APT与CAPM比较 140

案例分析 141

本章小结 142

习题 143

第八章 远期、期货和互换的定价 145

8．1远期合约的定价 145

远期合约概述 145

远期利率协议的定价 146

远期汇率协议的定价 149

8．2金融期货的定价 152

金融期货合约的概述 152

期货的定价 155

8．3互换的定价 158

互换的概念 158

互换的定价 161

案例分析 164

本章小结 169

习题 170

第九章 期权定价理论及其应用 172

9．1期权 172

期权的基本知识 172

期权的种类 173

期权价值 173

影响期权价值的因素 175

9．2期权估价原理 176

期权估价基本原理 176

二叉树期权定价模型 179

Black-Scholes期权定价模型 179

CEV模型的描述 182

随机利率模型 184

跳跃—扩散模型 184

9．3期权定价法在实际运用中需要注意的问题 186

案例分析 189

本章小结 194

习题 195

第十章 资本结构与融资决策 196

10．1理想环境中的资本结构 196

资本结构理论的含义 196

资本结构优化与企业价值 198

西方资本结构理论对我国的启示 204

10．2公司的融资决策 205

融资含义 205

最佳融资决策的时机选择 206

上市公司融资决策的模式 209

中小企业融资决策 211

10．3公司并购与分立控制 214

并购决策的运用 214

企业并购的风险分析 216

案例分析 220

本章小结 223

习题 224

第十一章 银行兼并与收购 225

11．1银行业并购因素与动机 225

银行并购宏观因素分析 226

银行并购微观因素分析 226

我国银行业并购的动机与特点分析 227

全球银行业的并购趋势 229

11．2银行并购的收益与成本 230

银行并购的收益 230

银行并购的成本 233

案例分析 236

本章小结 237

习题 238

参考文献 239