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前言 1

第1编 全面风险管理整合框架 3

第1章 风险与风险管理 3

风险的含义及基本类型 3

风险管理概述 10

第2章 风险识别技术 25

风险形成机理 25

风险事项识别技术 29

风险清单 31

风险识别的分析方法 32

风险管理诊断 37

第3章 风险评估 42

风险评估概述 42

波动性 47

估计损失分布 53

聚合风险模型 61

风险敏感性分析 71

必要样本容量 73

第4章 风险管理策略 74

风险管理策略概述 74

控制性风险管理策略 80

融资型风险管理策略 84

内部风险抑制 89

第5章 保险 92

保险原理 92

保险合同的要素 96

保险运营 102

第6章 套期保值 110

套期保值概述 110

远期套期保值 112

期货套期保值 115

期权套期保值 119

互换套期保值 129

掉期套期保值 132

衍生品风险管理 135

第7章 风险管理规划 146

风险态度 146

期望损益决策模型 152

期望效用决策模型 157

展望理论 163

多阶段风险管理的净现值分析 167

多阶段风险管理的决策树分析 176

马尔科夫风险决策模型 177

第8章 内部控制及评价 183

内部控制概述 183

公司内部控制与监测 187

商业银行内部控制及评价 192

保险公司内部控制及评价 199

证券公司内部控制 201

第2编 纯粹风险管理 205

第9章 财产风险管理 205

公司财产损失 205

直接损失评估 210

财产保险 214

第10章 责任风险管理 219

民事侵权责任体系概述 220

过失责任 225

损害赔偿 228

典型责任问题 231

责任保险 238

第11章 人力资本风险管理 242

人力资本风险概述 242

员工福利计划 247

退休计划 251

人身保险 257

第12章 巨灾风险管理 260

巨灾风险概述 260

巨灾风险的种类及度量 263

巨灾风险的分担机制 266

巨灾风险管理实践 271

第3编 金融风险管理 279

第13章 商业银行风险管理整合框架 279

商业银行风险管理模式的发展 279

商业银行风险管理环境 283

商业银行风险管理组织 287

商业银行风险管理流程 293

商业银行风险管理信息系统 300

第14章 信用风险管理 306

信用风险识别 307

信用风险度量 314

信用风险监控 344

信用风险管理 345

第15章 市场风险管理 361

市场风险识别 362

市场风险度量 365

市场风险监测与控制 377

市场风险经济资本配置 381

第16章 利率风险管理 385

利率风险概述 385

利率风险的衡量 389

利率风险的管理 400

第17章 汇率风险的管理 416

汇率风险概述 416

汇率风险的度量 422

汇率风险分类管理 425

第18章 流动性风险管理 450

流动性风险识别 450

流动性风险评估 453

流动性风险监测 460

流动性风险管理 463

第19章 操作风险管理 467

操作风险识别 467

操作风险经济资本配置 476

操作风险控制 484

操作风险监测 494

第20章 非银行金融机构风险管理 498

证券公司风险管理 498

保险公司风险管理 507

基金公司风险管理 514

期货公司风险管理 521

第21章 金融风险监管 528

商业银行风险监管 528

保险公司偿付能力监管 552

证券公司净资本监管 560

参考文献 565