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CHAPTER01 当管理会计遇上Excel 1

1.1 管理会计与Excel的不了情 2

1.1.1 当会计遇上管理所进发的火花 2

1.1.2 管理会计？还是财务会计 3

1.1.3 与君初相识，蹒跚初学步 3

1.2 至快至强，快人一步 7

1.2.1 快入——从源头开始的快速输入 7

1.2.2 快选——单元格的快速选择 10

1.2.3 快找——单元格的快速定位与查找替换 12

1.3 去粗存精，去伪存真 14

1.3.1 查与删——显现和成批删除重复项 14

1.3.2 禁与输——重复项目的禁止和批量输入 16

1.3.3 一起找不同——双工作簿比较 17

1.3.4 快乐修理工——不规则文本的修整与转换 20

1.3.5 快乐修理工——日期和时间的整理与转换 21

1.3.6 快乐修理工——合并单元格的反合并 21

1.4 批量处理，事半功倍 22

1.4.1 批量单元格——多单元格区域和整行整列 22

1.4.2 批量单元格——Ctrl_F快算月度小计与年度累计 24

1.4.3 批量工作表——多表填充、清除、汇总与合并计算 25

1.4.4 批量工作簿——开关、打印和透视 27

1.5 不忘初心，学无止境 27

1.5.1 让你的管理会计在Excel中666 27

1.5.2 玩转Excel，为自己疯狂打CALL吧 30

CHAPTER02 集团营销管理大会的筹办 31

2.1 办公室来了个小白 32

2.1.1 小公“举”的芳龄 32

2.1.2 办公室的这群人 33

2.2 新人到岗的头把火 33

2.2.1 着急的小吴 33

2.2.2 公司的销售新政 34

2.2.3 让小白更明白 35

2.3 财务视角的销售管理 38

2.3.1 营销管理、销售管理和销售业绩管理 38

2.3.2 财务管理推动销售管理 38

2.4 一行公式搞定业绩提成 39

2.4.1 实现自动查找的LOOKUP、VLOOKUP和HLOOKUP函数 39

2.4.2 用数组函数解决累进加成的业绩计算 42

2.4.3 用TEXT函数进行业绩提成计算修正 42

2.5 用VLOOKUP等函数实现跨文件取数并取得机械版块全部提成 45

2.5.1 原样复制表格的两种方法 45

2.5.2 用VLOOKUP函数从关联文件中自动取值 47

2.5.3 找回Excel的实心黑十字光标 50

2.5.4 嵌套CHOOSE函数自动分配业绩任务数 51

2.5.5 简单的SUM函数求得完整的机械版块业绩提成 52

2.6 用函数实现多家二级公司明细汇总 53

2.6.1 INDIRECT函数和CELL函数初接触 53

2.6.2 待汇总文件路径、名称及单元格分析 55

2.6.3 INDIRECT函数和CELL函数在业绩汇总中的综合运用 55

2.7 数据透视表生成之基于当前工作表指定区域 57

2.7.1 基于当前工作表指定区域快速生成数据透视表 57

2.7.2 美化和调整数据透视表 58

2.7.3 弹指间，多维度多角度的业绩分析了然于胸 61

2.7.4 数据透视表汇总的那些事儿 62

2.7.5 从数据透视表中速查明细 64

2.7.6 批量修改数据透视表求和等多种统计方式 64

2.8 数据透视表生成之基于当前工作表动态区域 65

2.8.1 移动的矩形块：OFFSET函数 65

2.8.2 非空单元格统计者：COUNTA函数 66

2.8.3 新建一个动态区域名称 66

2.8.4 基于当前工作表动态区域名称快速生成数据透视表 67

2.8.5 检验新增销售明细后动态数据源数据透视表的变化 67

2.9 静享下午茶时光：多重区域拼合行数列数都不同的多表 68

2.9.1 瞧这一家人一天的开支 68

2.9.2 将数据透视表向导找出来 69

2.9.3 利用数据透视表向导生成多重区域餐饮透视表 69

2.10 数据透视表生成之基于同一工作簿文件的不同工作表 71

2.10.1 初识简单的SQL语句 71

2.10.2 西南区销售明细多表合一的SQL语句 72

2.10.3 多表的各列的个数不同、顺序不同时的SQL语句 73

2.10.4 新建数据连接生成基于同一工作簿多工作表的数据透视表 73

2.10.5 利用现有的数据连接生成基于多工作表的数据透视表 77

2.10.6 编辑和删除现有的数据透视表数据连接 77

2.11 数据透视表生成之基于不同工作簿文件不同工作表 78

2.11.1 进一步整理的SQL语句 78

2.11.2 新建数据连接制作来源于多工作簿、多工作表的明细清单 80

2.11.3 利用现有的数据连接动态生成基于多工作簿的明细清单 81

2.11.4 新建数据连接生成基于多工作簿、多工作表的数据透视表 82

2.12 锦上添花：让数据透视表更具创意性 83

2.12.1 无中生有之横向插入新计算字段 84

2.12.2 无中生有之横向插入新计算项 85

2.12.3 字段组合之用纵向、横向组合分组来分析存货季度性销售 86

2.12.4 字段组合之用金额分区分析销售大单的频次 88

2.12.5 字段组合之插入组合字段分类汇总并显示在顶部或底部 89

2.12.6 分级显示之那些“父辈”们的事儿 90

2.12.7 数据透视表之三“生”三“示”、十里桃花 92

CHAPTER03 给集团生产总监送去的头疼解药 97

3.1 开足马力抓生产 98

3.1.1 易总布置的新任务 98

3.1.2 生产控制和成本预测、决策的财务知识 98

3.2 用SQL语句和函数取得历年有效订单并预测其增长 99

3.2.1 新年新布局，获取历年有效订单总数 99

3.2.2 巧妙选中数据透视表不连续的区域 104

3.2.3 利用SLOPE函数和INTERCEPT函数取得订单增长的规律 104

3.2.4 利用FORECAST函数预测订单增长数并验证 106

3.3 用直观靓丽的图表进行历年订单趋势预测 106

3.3.1 美美的Excel订单预测图形 106

3.3.2 利用图表工具插入订单趋势图 108

3.3.3 添加和编辑趋势图的数据系列 109

3.3.4 让订单趋势图更加赏心悦目的技巧 111

3.4 用扩展数组和条件求和函数搞定货品订单预测和分周序时进度 113

3.4.1 SUMIF函数和SUMIFS函数 113

3.4.2 SUMIFS函数在订单预测中的实际应用 113

3.4.3 SUMPRODUCT函数和WEEKNUM函数 115

3.4.4 神秘的IF（｛1｝..和IF（｛1，0｝ 116

3.4.5 利用IF（｛1，0｝和SUMIFS找出订单量最多和最少的城市 117

3.4.6 函数、SQL语句和数组在序时生产订单进度中的综合运用 120

3.5 用内嵌的迷你图和条件格式强化分周序时进度和畅销品分析 123

3.5.1 利用迷你图和数据条的条件格式嵌入炫酷的序时订单图 123

3.5.2 设置条件格式的管理规则让每个内嵌图表都听话 126

3.5.3 利用TRANSPOSE函数转置可更新的单元格区域 127

3.5.4 利用条件格式的管理规则找出滞销和畅销的单品 128

3.5.5 利用马尔柯夫法预测单品滞销和畅销互转的概率 129

3.6 用多种方法预测未来各单品成本发展水平和质量控制 131

3.6.1 VLOOKUP函数也能玩逆向查找 131

3.6.2 “两点法”力挺“单”品总成本 132

3.6.3 “二乘法”劲怼“单”品总成本 133

3.6.4 “回归”分析工具也和单品总成本“铆”上了 135

3.6.5 “散点图”探索单品维修费与工时的内在逻辑 138

3.6.6 “帕累托图”掌控产品品质分析 140

CHAPTER04 钱从哪里来 145

4.1 用Excel模板预测资金需求量 146

4.1.1 寻求具有操作性的现金流预测方法 146

4.1.2 用销售百分比法预测资金需求量 147

4.1.3 用销售百分比法预测资金需求增量 148

4.1.4 用回归分析法预测资金需求量 150

4.2 用模拟分析测试不同利率和期限下的企业贷款偿还能力 151

4.2.1 运用PMT函数测算固定利率、固定期限下的月度还款金额和本息之和 152

4.2.2 运用方案管理器比较不同利率、不同期限的多种融资方案 153

4.2.3 运用模拟运算表的二维模拟运算测算多种利率、多种期限下的偿还能力 155

4.2.4 运用色阶让月度偿还利息负担更具明确的等级性和警示性 157

4.2.5 运用单变量求解测算固定偿还能力下的可贷额度 158

4.3 用表单控件实时计算不同贷款额度和利率区间下的利息支付 159

4.3.1 表单控件（窗体控件）的工作原理 160

4.3.2 认识活泼的小伙伴们——常见表单控件 160

4.3.3 让表单控件的小伙伴和单元格在贷款测算的舞台上一起“嗨” 166

4.4 两个等额，哪个更划算 169

4.4.1 IPMT函数与PPMT函数 169

4.4.2 等额本息与等额本金与IPMT函数与PPMT函数的结合运用 170

4.4.3 用数据条凸显对比各期贷款成本和差异分析 172

4.4.4 贷款期间遇到利率调整的应对方法 173

4.4.5 等额本息与等额本金对比计算表的通用性扩展 173

4.5 组合贷款在规划求解下的巧妙设计 174

4.5.1 资金的时间价值、贴现与PV函数 174

4.5.2 运用规划求解工具搞定组合贷款的期限设计 175

4.5.3 运用规划求解工具测算组合贷款的贷款利率设计 181

4.5.4 运用规划求解工具搞定组合贷款的贷款额度分配 183

4.6 用Excel模板助力多种模式下的公司债券发行 186

4.6.1 企业债券发行的定价策略和IRR、NPV函数 186

4.6.2 分期付息发行模式下的溢价发行定价与内在报酬率 188

4.6.3 分期付息发行模式下的折价发行定价与内在报酬率 191

4.6.4 一次性还本付息发行模式下的溢价发行定价与内在报酬率 192

4.6.5 一次还本付息发行模式下的折价发行定价与内在报酬率 194

4.6.6 用智能目录纵览多种发行模式下的发行定价与内在报酬率 196

4.7 债权转股权（债转股）与股权融资的模型设计 198

4.7.1 股权融资与债务重组的点滴知识 198

4.7.2 INDEX函数和MATCH函数 198

4.7.3 债转股的Excel模板的构建 201

4.7.4 用“演变”工具完成债转股方案的行权时机推演 202

4.7.5 股权融资的定价模型设计 204

4.8 与股权相关Excel文档的美化设计、安全加固和发送 206

4.8.1 股份结构及组织架构图的设计 206

4.8.2 股份结构及组织架构图的美化和插图Excel文件的“瘦身” 210

4.8.3 用Excel玩截图及股东会议会址地图的抓取 212

4.8.4 将股权结构表等超过一屏的单元格区域截取为带行号列标的图形 213

4.8.5 对股东会议的Excel表格的五重保护 215

4.8.6 用Excel发送PDF/XPS安全邮件 220

CHAPTER05 花钱也是一门大学问 223

5.1 非贴现、贴现类投资决策模板的构建 224

5.1.1 ISNUMBER函数与静态回收期投资决策模板构建 224

5.1.2 会计收益率投资决策模板的构建 226

5.1.3 动态回收期投资决策模板构建 227

5.1.4 净现值法投资决策模板的构建 228

5.1.5 现值指数法投资决策模板的构建 229

5.1.6 IRR法投资决策模板的构建 230

5.1.7 利用二进制约束搞定资金限量条件下的最优投资组合 231

5.2 投资敏感性分析 233

5.2.1 对“敏感性”的分析 233

5.2.2 投资敏感性分析的要素 235

5.2.3 REPT与REPLACE（B）、SUBSTITUTE函数的悲喜剧 236

5.2.4 投资敏感性分析模板的构建与ROW（1:r）魔术 237

5.2.5 投资敏感三要素的一维模拟运算 242

5.2.6 用“雷达”快速扫描投资三要素的敏感性 247

5.2.7 投资敏感三要素的敏感临界点测算 250

5.3 用VBA代码来拓宽投资渠道 252

5.3.1 借由“一行代码”闯入VBA的殿堂 253

5.3.2 保存一个带有VBA代码的Excel文件 254

5.3.3 VBA语言的三种算法结构、调用Excel公式与录制宏 257

5.3.4 设计带帮助的VBA自定义函数和过程 261

5.3.5 让公式无所遁形的自定义追踪函数——WhoseCT函数 264

5.3.6 使用快捷键让WhoseCT函数追踪公式 264

5.3.7 创建个人加载宏并设置、修改其帮助和快捷键 266

5.3.8 懒人的Excel公式追踪利器——“Excel公式一键显影软件” 268

5.4 用自定义VBA函数助力投资要素的敏感分析 269

5.4.1 多因素敏感对NPV的模板设计 270

5.4.2 利用NPV4ME函数计算NPV 271

5.4.3 多因素敏感对NPV的综合影响 272

5.4.4 单因素敏感对NPV的综合影响 273

CHAPTER06 资产管理“平衡”术 275

6.1 管理会计的“边际” 276

6.1.1 那些关于“边际”的管理“闲话” 276

6.1.2 边际贡献与固定成本的“溢、缺、平”对比 277

6.2 零部件采购、产能利用与产品定价决策 277

6.2.1 用量固定时的零部件外购、自制决策 278

6.2.2 用量不确定时的零部件外购、自制决策 278

6.2.3 无追加成本时新品投产的剩余产能利用 279

6.2.4 需追加成本时新品投产的剩余产能利用 279

6.2.5 以成本为导向的产品定价方法 280

6.2.6 以市场为导向的产品定价方法 281

6.2.7 量价关系求导的产品定价方法 283

6.3 存货经济订货量基础模型和扩展模型 284

6.3.1 那些关于“经济”的管理“闲话” 284

6.3.2 存货的取得与储存的成本闲话 284

6.3.3 经济订货量基础模型及动态验证 286

6.3.4 允许缺货的经济订货量模型及动态验证 294

6.4 资产管理盈亏临界点分析模型 297

6.4.1 资产管理的量、本、利公式推导及其分析 297

6.4.2 盈亏平衡模型的创建及结果解析 298

CHAPTER07 用好家里的大件儿 301

7.1 固定资产管理的基础信息准备 302

7.1.1 在同一列防止重复输入固定资产类别、状态等 302

7.1.2 数据校验中的“忽略空值”究竟是个什么鬼 304

7.2 用VBA代码确保固定资产数据输入的快而准 305

7.2.1 将动态数组赋值给数据校验中的公式 305

7.2.2 设定的AciveX组合框引用基础信息 306

7.3 Excel内置的折旧函数与自定义累计折旧函数 308

7.3.1 折旧政策与SLN、VDB、DDB和SYD等折旧函数 308

7.3.2 固定资产折旧的明细建档与累计折旧的depSYD和depDB函数 311

7.4 固定资产自动化管理系统的构建 313

7.4.1 自动创建固定资产管理卡与多折旧方法逐期比对表 313

7.4.2 自动生成固定资产折旧与累计折旧汇总报表 315

7.4.3 利用隔行汇总、公式转数值和快速空行整理折旧明细 316

7.5 固定资产更新决策与模型 318

7.5.1 新旧固定资产更新决策因素的分析 318

7.5.2 搭建固定资产更新模型决策新资产是否投资 319

CHAPTER08 集团财务的报表自动汇总分析难题 323

8.1 报表公式设置及表间公式校验 324

8.1.1 资产负债表报表原理及公式讲解 324

8.1.2 利润表及利润分配表报表原理及公式讲解 326

8.1.3 现金流量表报表原理及公式讲解 328

8.2 利用代码实现下属机构的空白报表自动化下发 332

8.2.1 对下属分支机构整体规划 332

8.2.2 设计自动下发空白报表的VBA代码 334

8.2.3 下属分支机构填报报表与公式、数字混合列的清除 335

8.2.4 下属分支机构报表下发后的收回 337

8.3 会计报表自动（实时）汇总系统的打造 338

8.3.1 集团上报报表汇总的要求 338

8.3.2 多个报表汇总的解决方案分析 338

8.3.3 动态、可追溯的自动报表汇总系统设计 339

8.3.4 自动报表汇总系统的汇总测试 342

8.3.5 自动报表汇总系统的修改与汇总数据清除 344

8.3.6 自动报表汇总系统的数据备份 345

8.4 会计报表财务分析指标及自动化的实施 346

8.4.1 以ROE为核心的财务分析的方法 346

8.4.2 七大类财务分析指标的财务计算 347

8.4.3 利用自定义过程构造财务分析模型 352

CHAPTER09 全面预算管理 355

9.1 全面预算管理漫谈 356

9.1.1 管理理念贯穿全程的全面预算 356

9.1.2 全面预算的分类和编制思想 357

9.2 管理会计对全面预算的全过程管控 358

9.2.1 数字汉字混杂的字串直接相乘的业绩预算 358

9.2.2 利用更灵活、快捷的浮动筛选工具——切片器透视收入结构 360

9.2.3 跟随可视化神器PowerMap行走华夏——收入预估分布 364

9.2.4 成本三件套——产品生产量与原材料采购量预算 367

9.2.5 成本三件套——产品人工配比与工时、计件工资预算 369

9.2.6 成本三件套——直接、间接制造费用的预算 370

9.2.7 产品成本在期末产品与销售成本中的分配 371

9.2.8 “料、工、费”结构中的多层圆环显示 371

9.2.9 用TEXTJOIN函数拼接圆环上的带分隔符的字串 373

9.2.10 费用三件套——“营、管、财”预算与复合饼图 375

9.3 全面预算的报表层成果 377

9.3.1 报表三件套——预算利润表的编制 377

9.3.2 报表三件套——预算现金流量表的编制 378

9.3.3 报表三件套——预算资产负债表的编制 379

9.3.4 全面预算联手报表自动汇总及其成果的应用 381