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第1章 计算机财务管理概述 1

本章提要 1

学习目标 1

1.1 信息时代下财务管理的新发展 1

1.1.1 大数据与财务管理有机结合的“大财务”新思维 1

1.1.2 信息高度整合和利用的财务管理新模式 2

1.1.3 高效财务信息共享平台建设的新要求 2

1.2 计算机财务管理及其实现途径 3

1.3 财务建模与决策方法 3

1.3.1 定义问题 4

1.3.2 建立数学模型 4

1.3.3 建立Excel模型 5

1.3.4 求解模型与决策 5

1.4 建模工具——Excel简介 5

1.4.1 Excel的功能 5

1.4.2 Excel 2013的新特性 7

1.4.3 Excel 2013工作界面介绍 9

1.4.4 Excel 2013工作簿介绍 18

实践练习题 20

第2章 Excel在财务管理中应用的方法 21

本章提要 21

学习目标 21

2.1 财务管理工作表建立的基本方法 21

2.1.1 建立工作表的准备工作 21

2.1.2 数据输入 23

2.1.3 公式建立 24

2.1.4 修改工作表 26

2.1.5 编排工作表 32

2.1.6 复制和移动工作表 37

2.1.7 工作表的重命名 38

2.1.8 工作表的删除 39

2.2 财务管理工作图表建立的基本方法 39

2.2.1 图表类型 39

2.2.2 创建图表 41

2.2.3 编辑图表 44

实践练习题 48

第3章 资金时间价值的Excel建模 50

本章提要 50

学习目标 50

3.1 资金时间价值理论概述 50

3.2 资金时间价值模型的相关函数与工具运用 51

3.2.1 相关函数 51

3.2.2 工具与方法 53

3.3 单现金流的Excel模型 55

3.3.1 单现金流概述 55

3.3.2 单现金流模型设计 56

3.4 年金终值与现值的Excel模型 62

3.4.1 年金终值与现值 62

3.4.2 年金终值与现值的模型设计 63

3.5 时间价值变量系统的Excel模型 68

3.5.1 年金、期数、利率 68

3.5.2 时间价值变量系统的模型设计 69

实践练习题 75

第4章 财务分析与评价的Excel建模 77

本章提要 77

学习目标 77

4.1 财务分析与评价概述 77

4.2 财务分析模型的相关函数 80

4.3 财务比率分析的Excel模型 80

4.3.1 财务比率分析 80

4.3.2 财务比率分析的模型设计 85

4.4 财务比较分析的Excel模型 87

4.4.1 财务比较分析 87

4.4.2 财务趋势比较分析模型设计 88

4.4.3 财务结构分析模型设计 91

4.5 财务综合分析的Excel模型 94

4.5.1 财务综合分析的方法 94

4.5.2 杜邦财务分析体系模型设计 95

4.5.3 沃尔综合评分模型设计 98

实践练习题 98

第5章 筹资决策的Excel建模 102

本章提要 102

学习目标 102

5.1 筹资决策模型概述 102

5.2 筹资决策模型的相关函数与工具运用 103

5.2.1 相关函数 103

5.2.2 工具与方法 106

5.3 筹资数量预测的Excel模型 111

5.3.1 筹资数量的预测 111

5.3.2 筹资数量预测模型的设计 112

5.4 长期借款筹资决策的Excel模型 116

5.4.1 长期借款筹资决策概述 116

5.4.2 长期借款筹资决策模型的设计 116

5.5 租赁筹资分析的Excel模型 125

5.5.1 租赁筹资决策概述 125

5.5.2 租赁筹资分析模型的设计 126

5.6 借款筹资与租赁筹资比较选择的Excel模型 128

5.6.1 借款筹资与租赁筹资比较选择的方法 128

5.6.2 借款筹资与租赁筹资比较选择模型的设计 130

实践练习题 134

第6章 资本结构决策的Excel建模 136

本章提要 136

学习目标 136

6.1 资本结构决策模型概述 136

6.2 资本结构决策模型的相关函数与工具运用 137

6.3 资本成本分析的Excel模型 139

6.3.1 资本成本分析 139

6.3.2 资本成本分析模型的设计 141

6.4 杠杆作用分析的Excel模型 143

6.4.1 杠杆作用分析 143

6.4.2 杠杆作用分析模型的设计 145

6.5 最优资本结构分析的Excel模型 146

6.5.1 最优资本结构分析 146

6.5.2 资本结构决策模型的设计 148

实践练习题 152

第7章 投资决策的Excel建模 154

本章提要 154

学习目标 154

7.1 投资决策模型概述 154

7.2 投资决策模型的相关函数与工具运用 155

7.3 项目投资决策函数的应用 160

7.3.1 项目投资决策指标分析 160

7.3.2 项目投资决策函数的应用 162

7.4 折旧函数及其对比分析的Excel模型 167

7.4.1 固定资产折旧及其方法 167

7.4.2 折旧函数及其对比分析的模型设计 168

7.5 独立方案投资决策的Excel模型 173

7.5.1 独立方案的投资决策 173

7.5.2 独立方案投资决策模型的设计 173

7.6 互斥方案投资决策的Excel模型 175

7.6.1 互斥方案投资决策分析 175

7.6.2 互斥方案投资决策模型的设计 176

7.7 固定资产更新决策的Excel模型 178

7.7.1 固定资产更新决策的业务情境 178

7.7.2 固定资产更新决策模型的设计 179

7.8 投资风险分析的Excel模型 182

7.8.1 投资风险分析 182

7.8.2 投资风险分析模型的设计 183

实践练习题 187

第8章 营运资本管理的Excel模型 190

本章提要 190

学习目标 190

8.1 营运资本管理模型概述 190

8.2 营运资本管理模型的相关函数与工具运用 191

8.2.1 相关函数 191

8.2.2 工具与方法 191

8.3 最佳现金持有量的Excel模型 194

8.3.1 最佳现金持有量确定的方法分析 194

8.3.2 最佳现金持有量选择模型的设计 196

8.4 应收账款信用政策决策的Excel模型 197

8.4.1 应收账款信用政策的基本因素与最优信用政策的决策 197

8.4.2 应收账款信用标准模型的设计 198

8.4.3 应收账款信用条件模型的设计 199

8.4.4 应收账款收账政策模型的设计 201

8.4.5 应收账款信用政策的综合决策模型 202

8.5 存货管理的Excel模型 203

8.5.1 存货管理的基础理论 203

8.5.2 基本经济订货批量决策模型 205

8.5.3 存货陆续供应与耗用情况下的经济订货批量模型 205

实践练习题 206

第9章 销售预测与利润管理的Excel建模 208

本章提要 208

学习目标 208

9.1 销售预测与利润管理模型概述 208

9.2 销售预测与利润管理的相关函数与工具运用 209

9.2.1 相关函数 209

9.2.2 工具与方法 212

9.3 销售预测的Excel模型 216

9.3.1 销售预测的业务情境 216

9.3.2 销售预测函数的应用 217

9.3.3 销售收入预测中数据分析工具的应用 222

9.4 利润管理的Excel模型 229

9.4.1 利润管理的业务情境 229

9.4.2 利润管理——本量利分析模型的设计 230

9.4.3 利润最大化规划分析模型的设计 233

实践练习题 237

参考文献 240