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第一章 为什么要投资国债 1

一、投资国债的用途 1

1．国债在我们生活中的地位 1

2．投资国债的原因 1

二、国债的一些基本概念 10

1．国债——“金边债券” 10

2．国债的种类 11

第二章 投资国债的知识准备 21

一、资金的时间价值 21

1．什么是资金的时间价值 21

2．资金时间价值的计算 22

1．国债的价值 29

二、债券的定价 29

2．债券定价定理 32

3．全价交易与净价交易 34

三、国债的收益率 37

1．国债收益率的计算 37

2．国债的实现收益率 39

3．用计算机算国债的到期收益率 42

四、国债的持续期限 48

1．国债持续期限的定义及计算 48

2．国债持续期限的特性和作用 51

五、国债的期限结构 52

1．国债的利率期限结构 52

2．隐含的远期利率 54

1．国债发行的恢复（1981～1984年） 58

一、我国国债市场历史回顾 58

第三章 我国的国债市场 58

2．国债业务中市场机制的引入（1985～1987年） 60

3．国债市场的建立（1988～1992年） 63

4．国债市场的发展（1993～1995年） 71

5．全面走向市场化——1996年 74

二、我国国债市场的现状和发展方向 76

1．国债市场的定位 76

2．我国国债市场与西方发达国家国债市场的比较 78

3．我国国债市场的调整 82

4．我国国债市场的发展方向和措施 87

第四章 国债投资的管理策略 94

一、国债的管理策略概述 94

1．国债投资的目的与策略 94

2．债券管理设计步骤 96

二、消极的管理策略 99

1．买进保存法 99

2．指数投资法 100

3．利率风险消除法 102

三、积极的管理策略 107

1．积极管理策略概述 107

2．利率预测法 110

3．收益率曲线法 122

4．债券调剂法 125

四、积极和消极兼有的管理策略 129

1．概述 129

2．有条件的利率风险消除法 130

1．国债回购的原理 133

第五章 国债衍生工具 133

一、国债回购 133

2．我国国债回购实务 137

3．国债回购操作策略 145

二、国债期货 147

1．国债期货的一般原理 147

2．我国国债期货市场介绍 154

3．国债期货套期保值策略 159

4．国债期货投机策略 161

三、国债期权 175

1．国债期权的一般原理 175

2．国债期权的基本盈亏分析 176

3．国债期权交易策略 180

1．现券买入持有套利 182

第六章 国债套利投资 182

一、无费用的国债纯套利 182

2．逆现券买入持有套利 185

3．基本无套利公式变形 188

二、有费用的国债纯套利 189

1．附息国债现券买入持有策略 189

2．附息国债逆现券买入持有策略 193

3．保证金和交易费用 194

三、其他套利策略 195

1．跨期套利 195

2．跨市套利 198

1．国债一级自营商的组成 201

一、国债市场批发商——国债一级自营商 201

第七章 国债一级自营商投资策略 201

2．国债一级自营商与国债发行 203

3．国债一级自营商与国债流通 207

二、国债一级自营商竞标策略 210

1．威廉·维克里的拍卖制度研究 211

2．弗里德曼对招标理论的发展 215

3．招标方法改进与“所罗门丑闻” 216

4．一级自营商的主要竞标策略 218

5．招标发行与利率市场化 223

第八章 公开市场业务——国债一级交易商的大舞台 226

一、公开市场业务的概念与条件 226

1．公开市场业务的概念 226

3．公开市场业务与基础货币创造 228

2．公开市场业务一级交易商 228

4．开展公开市场业务的基础条件 230

二、我国公开市场业务的现状与发展 239

1．我国开展公开市场业务的历程 239

2．公开市场业务操作的实施与货币政策的传导机制 245

3．公开市场业务操作的发展 248

三、国债——货币政策与财政政策的最佳结合点 250

1．宏观经济政策 250

2．财政政策 251

3．财政政策与货币政策的配合 253

4．国债——宏观调控的最佳工具之一 254

附录 法规汇编 257

参考文献 298