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第一章 绪论 1

第一节 营运资金 1

第二节 营运资金周转 7

第三节 营运资金管理的意义与内容 12

第四节 营运资金管理的目标与观念 18

第二章 现金管理 25

第一节 现金与现金流转 25

第二节 现金管理的目的与内容 32

第三节 现金管理中的内部控制制度 34

第四节 现金的制度性管理 51

第五节 现金的最佳持有额度 54

第六节 现金预测 65

第七节 现金的日常效益性管理 92

第八节 银行存款中的特殊问题 101

第三章 短期有价证券投资管理 112

第一节 短期有价证券投资的目的与标准 112

第二节 短期有价证券投资的对象 120

第三节 短期有价证券投资策略与投资组合 131

第四节 短期有价证券投资政策与管理程序 139

第五节 短期有价证券投资模型 143

第四章 应收帐款管理 155

第一节 应收帐款管理的目的与内容 155

第二节 信用政策：信用条件 162

第三节 信用政策：其他组成要素 174

第四节 应收帐款发生的控制 187

第五节 应收帐款的日常监督与分析 202

第六节 应收帐款回收策略 210

第七节 应收帐款纠纷及其解决方式 218

第八节 其他应收项目的管理 221

第五章 存货管理 230

第一节 存货管理的目的与内容 230

第二节 存货管理的一般方法 232

第三节 储备资金（材料）控制 253

第四节 生产资金（在产品）控制 260

第五节 成品资金（产成品）控制 264

第六章 短期筹资与流动负债管理 267

第一节 短期筹资与流动负债管理概述 267

第二节 商业信用 278

第三节 应计项目 288

第四节 短期贷款：总体框架 291

第五节 短期贷款：担保与抵押 311

第六节 短期贷款：票据贴现 323

第七章 营运资金政策与计划 325

第一节 营运资金政策 325

第二节 营运资金计划 338