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第一章 现金管理的基本理论 1

第一节 现金管理的目的和原则 2

第二节 现金管理的意义和必要性 7

第三节 我国现金管理制度的历史沿革 16

第二章 现金流通与流通规律 27

第一节 现金流通的渠道 27

第二节 现金流通量的部门分布和地区分布 37

第三节 现金流通的季节性和流通的速度 47

第四节 现金流通的实际量与必要量 55

第五节 中国现金流通规律变化 64

第三章 现金管理目标与银行管理职责 92

第一节 现金管理目标的转变 92

第二节 现金流通状况的分析方法和重点 105

第三节 制定年度现金计划的依据、方法和程序 120

第四节 人民银行在现金管理中的地位和作用 129

第五节 国有商业银行在现金管理中的地位和职责 138

第六节 股份制商业银行和其他金融机构现金管理职责 148

第四章 现金管理中几个重要理论与实践问题 152

第一节 依法加强现金管理 152

第二节 异地大额现金汇兑的管理 158

第三节 “代币券”对我国经济与金融的危害性 162

第四节 新的支付结算工具对现金流通的影响 170

第五节 对现行现金统计制度的认识 179

第五章 开户单位的现金收支管理 186

第一节 开户单位使用现金的范围和起点 186

第二节 开户单位现金管理的主要内容 195

第三节 开户单位库存现金限额的核定 206

第一节 个人存储现金的管理 215

第六章 个人存款现金管理 215

第二节 加强个人储蓄账户管理防止“公款私存” 220

第三节 对城乡个体经营者存取现金的管理 224

第七章 开户银行现金存取管理 228

第一节 主要商业银行领取现金的有关规定 228

第二节 其他商业银行现金管理 231

第八章 现金结算和信用卡取现管理 235

第一节 现金汇票取现管理 235

第二节 信用卡存取现金的管理 247

第九章 现金管理的监督、检查与处罚 255

第一节 柜台监管 255

第二节 现金管理的检查 266

第三节 现金管理中的处罚 274

第四节 对最新现金管理规定的解析 292

现金管理暂行条例 313

附录 现金管理相关法规 313

现金管理暂行条例实施细则 318

中国人民银行关于严禁将公款转为储蓄存款的通知 325

中国人民银行关于加强现金管理工作有关问题的通知 326

中国人民银行关于印发《大额现金支付登记备案规定》的通知 332

中国人民银行关于组织张贴《中国人民银行关于严禁公款私存套取现金的公告》的通知 335

中国人民银行关于大额现金支付管理的通知 337

中国人民银行关于组织张贴《中国人民银行关于大额现金支付管理的公告》和向储户提供《中国人民银行关于大额现金支付管理的宣传提纲》的通知 341

中国人民银行关于大额现金支付管理的公告 342

中国人民银行关于严禁利用信用卡、银行卡、支付卡违规套取现金的通知 345

1993年关于执行《中华人民共和国国家货币出境管理办法》的规定 346

中国人民银行关于进一步加强大额现金支付管理的通知 349

参考书目 354