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总序 1

前言 3

第一章 外汇汇率 9

一、外汇汇率的作用 9

二、即期汇率 10

三、外汇管制对外汇市场的影响 10

四、外汇经纪的作用 11

五、外汇汇率标价法 12

六、出价与开价 13

七、标价系统的影响 15

八、按第三国货币交易 17

九、套汇和套汇率 18

十、套汇汇率的应用 19

十一、合并汇率 22

第二章 远期汇率 25

一、远期汇率的意义 25

三、远期外汇合同的好处 26

二、远期外汇合同的风险 26

四、一个月远期汇率的计算 27

五、非标准交割日的问题 28

六、差额的控制 31

七、远期套汇汇率 33

八、期权问题 33

九、期权的有效期 34

十、期权的补进 36

十一、短期期权和长期期权 37

十二、提前即期起息日 40

十三、提前的风险问题 42

十四、与间接标价系统的关系 43

第三章 掉期买卖 45

一、掉期买卖的优点 46

二、平价 47

三、掉期与远期交易 48

四、远期买卖中的个别掉期交易 49

五、远期交易的优点及缺点 53

六、远期利率及利息差价 56

七、如何订出真正的远期差价 57

第四章 套利买卖 59

一、两种货币间的套利 59

二、利用远期差价计算年利率 60

三、如何计算理论上的远期差价 63

四、利息年日的影响 65

五、差额的补进 70

六、准确计算远期利率 70

七、年率的计算 72

八、正面的套利 73

九、不同的套利程度 75

十、超越一年到期的套利交易 76

十一、中期的套利活动 79

十二、小结 81

第五章 现货日及远期日 83

一、现货日 84

二、现货日的订定 84

三、远期日 87

四、正常远期到期日的订定 88

五、月尾到期日 89

六、特别的远期到期日 91

七、起息日可造成的错误 92

一、战后复利率的情况 94

第六章 复利率 94

二、复利率的计算 96

三、超过一年期的复利计算 97

四、不到一年期的复利计算 97

五、隔夜借贷 99

六、流通票据的期货市场 100

附录 102

一、世界主要货币简况 102

二、世界主要金融外汇市场简介 116