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第一篇 概论 1

第一章 资金管理与资产负债管理 1

第一节 负债管理与资产管理的意义 1

第二节 资金管理即负债（资金来源）与资产（资金应用）的管理 2

第三节 我国银行负债管理的法律环境 3

第四节 我国银行资产管理的法律环境 6

第五节 资金管理与资产负债表 12

第二章 商业银行的资金来源与应用 14

第一节 前言 14

第二节 资金来源 15

第三节 资金应用 21

第三章 资金管理的组织与政策 28

第一节 资金管理政策的建立 28

第二节 资金管理政策的沟通 30

第三节 资金管理政策的推行 33

第二篇 银行的负债管理 36

第四章 银行资本的管理 36

第一节 资本的意义 36

第二节 商业银行的资本 38

第三节 资本适当性的公式 40

第一节 存款的波动性 49

第五章 存款的管理 49

第二节 存款的匡计 51

第三节 存款的计息 52

第四节 存款准备金 54

第五节 境外存款 57

第六节 存款的成本与收益 59

第七节 外币存款与央行结报 60

第六章 货币市场负债的管理 63

第一节 新旧货币市场负债工具 63

第二节 我国货币市场负债的工具 65

第三节 美国货币市场负债的工具 73

第四节 负债帐户的到期日 87

第三篇 银行的资产管理 92

第七章 贷款帐户的管理 92

第一节 借款者的特性 92

第二节 厘订贷款政策 93

第三节 降低贷款风险的政策 98

第四节 贷款需要的预测 100

第八章 长期投资帐户的管理 107

第一节 投资与投资帐户 107

第二节 投资帐户与货币市场资产的比较 108

第三节 债券收益与价格 109

第四节 债券市场的基本关系 115

第五节 债券到期日的分配 121

第六节 债券投资的类型 125

第九章 货币市场资产的管理 140

第一节 我国货币市场资产的投资 140

第二节 美国货币市场资产的投资 143

第四篇 银行的流动性管理 169

第十章 贷款与存款流动性需要的决定 169

第一节 银行需要流动性的原因 169

第三节 本地的经济环境 170

第二节 经济趋势与政策 170

第四节 银行本身的情况 171

第五节 流动性需要的估计 176

第六节 流动性估计的几个限制 181

第七节 随时修正流动性的估计数 182

第十一章 流动性需要的资产管理 184

第一节 资产流动性与现金帐户 184

第二节 资产流动性与借款帐户 185

第三节 流动性帐户 186

第四节 流动性供需的配合 190

第五节 信用风险与资产管理 191

第一节 负债管理的优点与缺点 194

第十二章 流动性需要的负债管理 194

第二节 负债管理的工具 195

第三节 银行负债与流动性 196

第四节 流动性管理的成本考虑 198

第五节 货币市场存款与负债的流动性需要 199

第六节 将流动能力与流动性需要相比较 201

第七节 货币市场负债的选用 203

第八节 负债管理的限制 204

第十三章 资产管理与负债管理的合用 206

第一节 前言 206

第二节 资产管理与负债管理的相对成本 208

第三节 资产的流动性与负债的流动性 209

第四节 货币头寸管理与资金管理 213

第五节 以短期负债来保有短期资产 214

第十四章 货币头寸的管理 223

第一节 银行的情报中心 223

第二节 货币主管的职责 223

第三节 准备需要之计算 224

第四节 将准备数字与中央银行者相调节 228

第五节 准备计算的目标：零过剩准备 229

第六节 准备提供的技巧 229