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第一章　利息理论的起源　 1

第一节　利息的产生和性质　 1

一、利息的产生　 1

二、利息的性质　 3

第二节　西方利率理论　 4

一、凯恩斯的流动偏好理论　 4

二、可贷资金理论　 6

第三节　马克思的利率理论　 7

习题　 8

第二章　利息的度量　 9

第一节　积累函数与贴现　 9

一、利息的基本概念　 9

二、积累函数　 10

三、贴现　 11

四、利息　 11

第二节　单利与复利　 12

一、单利　 12

二、复利　 13

第三节　实际利率与名义利率　 16

一、实际利率　 16

二、名义利率　 18

第四节　实际贴现率与名义贴现率　 19

一、现值　 19

二、实际贴现率　 20

三、名义贴现率　 23

第五节　利息强度与贴现强度　 26

一、利息强度　 26

二、常值利息强度　 28

三、贴现强度　 28

四、单利（单贴现）下的利息强度　 29

习题　 30

第三章　利息问题的计算　 34

第一节　利息基本问题　 34

一、利息基本问题及其计算　 34

二、利息基本问题计算的一般原则　 35

三、利息问题计算的工具　 36

第二节　投资期的确定　 37

第三节　利率求解的方法　 39

第四节　未知时间问题的计算　 42

习题　 45

第四章　金融市场利率　 48

第一节　我国商业银行的利率结构与利率确定　 49

一、银行存、贷款利率的确定　 49

二、同业拆借市场利率　 50

三、票据贴现利率　 53

第二节 国际金融市场的利率及其确定　 53

一、国际金融市场利率结构及不同利率确定　 53

二、欧洲货币市场银行信贷的利率及其确定　 54

第三节 国际金融机构的利率及其确定　 56

一、国际货币基金组织　 56

二、世界银行　 57

三、国际开发协会　 57

四、国际金融公司　 57

习题　 58

第五章　基本确定年金　 59

第一节　年金的概念　 59

第二节　期末付确定年金的现值与终值　 60

第三节　期初付确定年金的现值与终值　 63

第四节　任意日期确定年金值的计算　 65

第五节　永续年金　 67

第六节　非整数周期和利率　 69

第七节　变动利率年金　 70

第八节　年金未知时间问题　 71

第九节　未知利率　 74

习题　 77

第六章　一般年金　 80

第一节　付款周期不同于计息周期的年金　 80

一、付款周期长于计息周期的年金　 81

二、付款周期短于计息周期的年金　 84

第二节　连续年金　 87

第三节　基本变额年金　 90

一、每期付款金额成等差数列的变额年金　 90

二、每期付款金额成等比数列的变额年金　 93

第四节　一般变额年金　 94

一、付款周期长于计息周期的情形　 95

二、付款周期短于计息周期的情形　 95

第五节　连续变额年金　 98

习题　 99

第七章　投资收益率　 102

第一节　现金流分析　 102

一、净现金流入与流出　 102

二、等价性与收益率　 103

三、投资收益率的确定　 104

第二节　再投资收益率　 107

第三节　收益率的运用　 109

一、基金收益率　 109

二、时间加权收益率　 111

三、投资组合法及投资年法　 113

第四节 资金预算　 115

一、收益率法　 115

二、净现值法　 115

习题　 116

第八章　债务偿还　 119

第一节　分期偿还方法　 119

一、贷款余额　 119

二、分期偿还表　 122

三、偿还周期与计息周期不同的分期偿还表　 126

四、变动偿还系列　 128

五、连续偿还的分期偿还表　 133

第二节　偿债基金法　 135

一、偿债基金表　 135

二、偿还周期与计息周期不同时的偿债基金　 139

三、变额偿债基金　 141

习题　 143

第九章　债券和其他证券　 148

第一节　债券的价格　 148

第二节　债券的溢价和折价　 151

第三节　付息日之间的债券价值　 155

第四节　债券的收益率　 157

一、付息日购入债券的收益率　 157

二、两付息日之间购入债券的收益率　 158

三、票息再投资情况下的收益率　 158

第五节　可赎回债券　 160

第六节　系列债券　 161

第七节　其他证券　 162

一、优先股和永久债券　 162

二、普通股　 163

第八节　证券价值的确定　 165

第九节　现代金融工具　 165

习题　 168

第十章　利息理论的实际应用　 171

第一节　诚实借贷　 171

第二节　不动产抵押贷款　 173

第三节 APR的近似计算方法　 176

第四节　折旧方法　 181

第五节　核定成本　 185

第六节　卖空　 186

习题　 188

第十一章　金融分析　 190

第一节　利息的经济原理　 190

第二节　利率水平的决定　 190

第三节　通货膨胀　 192

第四节　风险和不确定性　 193

第五节　利率假设　 194

第六节　持续期限　 196

第七节　资产与负债的匹配　 197

习题　 198

附录　 199

一、习题参考答案　 199

二、利息函数表　 204