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第一章 绪论 1

一、研究背景 1

二、国内外研究发展的情况 6

三、所做的工作和创新点 8

四、本书架构 10

第二章 私募基金综述 12

一、私募基金的概念 13

二、私募基金的分类 13

三、私募基金的主要组织形式 14

四、私募基金的开放程度 17

五、私募基金的特点 18

六、私募基金运作主体及流程 21

七、私募基金的投资管理 24

八、私募基金的内控要素 28

第三章 我国私募基金的现状分析及其市场前景 32

第一节 我国私募基金的现状分析 32

一、我国私募基金的主要形式和本质 32

二、当前我国私募基金存在的主要问题 35

三、我国私募基金存在和发展的必然性 38

第二节 经济发展与制度创新——私募基金合法化的必然 43

一、当前宏观经济运行分析 43

二、民间投资不足的制度约束 44

三、以制度创新促进民间投资，鼓励私募基金的发展 47

第三节 呼唤中国特色的私募基金 49

第四节 私募基金合法化对我国证券市场的影响 52

第四章 私募基金的赢利模式和价值分析 55

第一节 私募投资基金的赢利模式 55

一、当前私募证券投资基金的赢利模式 55

二、私募创业投资基金赢利模式 61

三、私募专门基金赢利模式 62

第二节 私募基金的投资策略 63

一、固定收入套利投资策略 64

二、证券市场中性投资策略 66

三、可转换套利投资策略 69

四、兼并套利投资策略 71

五、廉价证券投资策略 73

第三节 私募基金价值分析 75

一、市场环境 75

二、私募基金管理者的管理水平 76

三、私募基金的投资价值分析 77

第四节 私募基金的风险分析与评价 78

一、定性分析 78

二、定量分析 81

三、私募基金市场风险和道德风险的评价 84

四、私募基金市场风险的理论分析 88

五、私募基金信用风险的评价 94

第五章 私募基金投资模型的构建、分析与应用 97

第一节 私募基金投资组合的构建 98

一、私募基金投资组合的构建过程 98

二、私募基金风险资产和投资组合的回报率 99

三、私募基金风险的度量 100

四、私募基金最优投资组合的确定 102

第二节 效用函数和偏好公理 107

一、效用函数 107

二、偏好公理 108

第三节 无异曲线、投资模型及求解方法 111

一、无异曲线 111

二、私募基金投资模型的求解 113

第六章 私募基金的组织架构形式及治理 118

第一节 私募基金的设立及组织架构形式思考 118

一、美国私募基金的设立及组织架构 118

二、我国私募基金设计模式 120

第二节 私募基金的治理 123

一、私募基金治理的一般模型 124

二、出资人 125

三、私募基金单位 126

四、职业经理人 127

五、托管人 129

六、私募基金经理人的薪酬激励原则 130

七、与私募基金经理人和员工相关的税收问题 133

八、私募基金经理人与其他出资人之间的利润分配方法 138

第三节 私募基金的业绩评价 140

一、业绩评价指标 141

二、评价依据 151

第四节 私募基金业绩评价与管理者激励机制的整合设计 152

第五节 私募基金与公募基金治理结构的比较 158

第六节 私募基金的法律规范 165

第七章 MBO与私募基金 171

一、MBO的概念 171

二、MBO的由来 171

三、MBO在我国的实践 172

四、我国企业实施MBO的特点 173

五、私募基金是MBO融资的有效工具 173

六、私募MBO基金存在的问题 175

七、规范私募MBO基金的措施 176

第八章 私募基金的退出机制 178

第一节 国外私募创业投资基金的主要退出方式 180

一、公开上市 180

二、出售 183

三、回购 184

四、清理公司 185

第二节 我国私募创业投资基金的主要退出渠道——创业板市场 185

一、创业板市场的过渡期——中小企业板 187

二、我国创业板市场的模式、法律障碍以及结构设计和流动性管理上的难点 190

三、我国创业板上市对象的定位、发行制度及股本流通 195

四、我国创业板市场的主要风险及防范措施 196

五、我国创业板市场做市商及股票期权法律制度 202

第九章 私募基金的监管机制 204

第一节 国外监管私募基金的主要方式 204

一、美国私募基金管理模式 205

二、英国私募基金管理模式 209

三、日本私募基金管理模式 211

第二节 我国私募基金的监管分析 212

一、监管原则 212

二、监管内容 213

参考文献 216

后记 223