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第一章　最难把握的经济资源——企业现金流1.1 什么是现金 3

1.2　什么是现金流 4

1.3　现金流量与利润相同吗 8

1.4　现金流如何在企业中循环 13

1.5　现金流循环周期越短越好吗 16

1.6　我们在现金流管理中能做什么 20

第二章　最准确的晴雨表——现金流数据2.1　现金流量表 25

2.2　现金流数据的背后 29

2.3　如何解读现金流量表 32

2.4　现金偿债能力分析 41

2.5　现金支付能力分析 45

2.6　现金收益能力分析 48

2.7　现金资本支出分析 54

第三章　企业成败的前提——现金流战略3.1 什么是现金流战略 61

3.2　现金流战略的三种管理模式 64

3.3　不同行业生命周期现金流战略的选择 67

3.4　不同企业生命周期现金流战略的选择 72

3.5 不同企业类型现金流战略的选择 76

第四章　如何应对现金流风险——预警与控制4.1　如何应对营运资金风险 83

4.2　如何应对坏账损失风险 89

4.3　如何应对流动性风险 97

4.4　如何应对投资失误风险 103

4.5　如何应对相关方损失风险 106

4.6　如何应对货币汇兑风险 107

第五章　最有效的收支控制方法——现金流预算5.1 什么是现金流预算 111

5.2　预算编制的步骤 116

5.3　弹性预算和滚动预算 123

5.4　投资工具 129

5.5　信贷工具 135

5.6　企业持有多少现金最有利 137

第六章　怎样收款／付款最有利——收支系统设计6.1　现金浮存 147

6.2　支付系统 152

6.3　柜台交易收账系统 156

6.4　委托第三方收账系统 159

6.5　集中汇款收账系统 163

6.6　专人收账系统 164

第七章　防止企业内盗的利器——内控制度7.1　授权审批 172

7.2　收支流程控制 175

7.3　备用金 182

7.4 岗位分工 184

7.5 支票结算 187

7.6　收支凭据控制 190

7.7 内部报告制度 194

7.8　现金清查及审计 197

第八章　集团企业如何控制现金流——集中管理8.1 集团企业现金流的特点 205

8.2　集权收支模式 208

8.3　部分分权收支模式 210

8.4 完全分权收支模式 213

8.5　资金结算中心 214

8.6　协议结算系统 221

第九章　企业现金流管理的支持者——银行关系9.1　金融机构的作用 233

9.2 商业银行能为企业提供哪些服务 238

9.3 影响企业现金流管理的银行法规 240

9.4　现金流管理服务费用 242

9.5 改进现金流管理服务的建议 245

9.6　选择开户银行时要考虑的问题 247

9.7　如何管理好银行关系 249

9.8　银行关系的未来趋势 251