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第一部分 投资环境 2

第1章 为什么进行证券分析 2

证券分析的起源 2

并非盈利的保证 4

日常交易与证券分析 5

羊群效应与证券分析 5

趋势投资者 7

博弈论与证券分析 7

证券分析的前提 9

科学的方法 10

证券分析技巧 12

基本估值方法 12

其他估值方法 15

小结 16

第2章 谁在从事证券分析和企业评估 18

证券公司及其分析师 19

大型的机构投资者 22

一门濒危的艺术？ 23

指数基金和交易所交易基金 26

小型资产管理公司 26

评级机构 28

个人投资者：一个特殊的群体 29

企业价值评估 30

小结 30

第3章 寻求公平的竞争环境 31

证券监管历史概述 33

最高监管机构：证券交易委员会 35

销售和交易行为 37

保证金管理 39

新发行股票的生命周期 40

小结 52

第4章 信息的其他来源 53

商业媒体 54

免费的互联网 55

有偿服务的互联网 56

行业协会、咨询公司、政府出版物和金融组织 57

信用评级机构 57

证券公司研究报告 57

通讯社 58

独立专家服务 59

小结 59

第二部分 证券分析及撰写研究报告 62

第5章 为什么进行证券分析 62

证券分析的流程 63

研究报告范本 64

分析师的职责 65

层层递进的预测 66

选择股票来研究：自上而下与自下而上 68

有限的时间和资源 69

安全边际 69

小结 70

第6章 行业分析 72

背景 73

行业分析解构 74

行业分类 75

外部因素 80

需求分析 86

行业研究中的供给分析 92

获利能力、定价和行业分析 93

国际竞争与市场 95

小结 97

第7章 具体公司分析 98

系统方法和竞争优势 99

概述和业务描述 105

产品和市场部分 106

生产和分销 109

竞争分析 112

业务评论中的其他主题 113

小结 116

第8章 公司财务报表分析 118

开始调查 119

分析的原始素材 120

财务报表分析手段的演变 121

基本方法展示 122

内曼·马库斯公司财务分析的总结 135

小结 137

第9章 会计数据的局限性 138

基本会计问题 140

国际性问题 140

有关特定公司的问题 143

上市公司的基本目标 147

案例研究：稳定公司 148

小结 162

第10章 财务分析和公司分类 164

公司分类 165

成熟型公司 165

成长型公司 166

周期型公司 169

衰退型公司 175

转型公司 175

先锋型公司 176

财务游戏 177

新增发行在外的股份数？ 180

小结 180

第11章 财务预测指标 182

预测的流程 183

典型的财务预测 183

其他预测方法 184

对亨斯迈化工预测的评论 187

准备预测 188

周期型公司预测 191

曲棍球棒现象 192

小结 194

第三部分 评估及投资决策 196

第12章 评估方法 196

评估每种方法 197

使用多种方法 198

小结 199

第13章 内在价值与现金流量折现 200

应用现金流量折现法时的问题 201

现金流量折现法与相对价值评估 204

现金流量折现和市盈率比率 204

现金流量折现估值的过程 206

小结 209

第14章 现金流量折现法：选择正确的折现率 210

贝塔系数 212

用以计算股东权益收益率的方法——积层法 214

特殊案例 215

小结 217

第15章 相对估值法 218

房地产的类比 219

案例研究：现代派遣服务业 220

为首次公开发行进行估值 223

资产负债表项目和相对价值 223

多高算是高 224

小结 224

第16章 边缘公司的业绩评估 226

如何定义“存在问题的公司” 227

小型公司和相对价值 234

小结 234

第17章 并购市场、证券分析和估值 235

理解杠杆收购 237

杠杆收购的运作机制 238

案例研究：KEANE公司 239

私募股权公司应该支付多少钱 240

杠杆收购估值以及对上市公司的证券分析 242

战略型收购估值 242

小结 243

第18章 分部加总法 244

背景介绍 245

税收更有利于资产分拆而非现金出售 246

分部加总法举例 247

业务部门的估值 247

非经营性资产和负债 250

揭开分部加总法价值的面纱 251

小结 252

第19章 投资建议 253

自上而下分析过程摘要 255

折现现金流法估值 258

相对价值法／分部加总估值法 260

收购价值 262

杠杆收购法 263

投资推荐意见和结论 265

小结 266

第四部分 特殊情况 268

第20章 私募股权投资 268

行业细分和规模大小 269

费用结构 270

私募股权基金并没有跑赢标普500指数 271

私募股权基金和信息的收集 271

私募股权基金对上市公司的估值方法做出修改 272

对流动性和控制权的调整 273

小结 276

第21章 自然资源类公司 278

一般方法论 278

自然资源类公司的财务报告 280

案例研究：Encore Acquisition Company 283

矿业公司 289

小结 291

第22章 金融行业个股 292

产品线 295

金融资产的性质 296

两种技能 297

贷款机构 298

大型商业银行 305

小结 307

第23章 保险公司 308

总体背景 308

保险公司的基本职能 309

保险公司的监管 311

财务报表分析：财产险与意外事故险公司 312

财务报表比率 317

人寿保险公司 317

小结 320

第24章 高度投机性股票 321

背景 322

折现现金流 323

案例研究：巴拉德动力 324

风险投资资本加价与IPO 329

历史的视角 330

证券分析、高科技股票、投资组合 331

小结 331

第25章 问题证券与转折期公司 332

投资机会 333

筛选技巧 334

接受转型公司失败的可能性 336

对出现杠杆问题的公司进行财务分析 337

投资决策 339

对转型公司的评估 340

清算 343

小结 344

第26章 国际股票 345

证券分析的作用 346

美国证券存托凭证 348

发达国家市场 348

相对价值乘数 352

小结 353

第27章 新兴市场 354

新兴市场与证券分析 356

股票定价原则 360

财务预测 364

新兴市场股票贴现率 365

新兴市场上的相对价值分析法 368

小结 369

第五部分 结论 372

第28章 资产的繁荣和萧条 372

2008年金融危机：起因 372

美国房地产泡沫的破灭 373

裁判员的失败 375

另一场危机的必然性 379

证券分析师和企业估值会如何变化 381

小结 382

第29章 结束语 383

注释 387