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第1章 全面提高作为现代CFO的素质 1

第1节 实现从“账房先生”到“理财专家”的角色转变 3

1．企业财务决策的类型 3

2．现代CFO应及时进行知识的更新 5

3．现代CFO应该具备比较全面的素质和能力 8

4．CFO不仅应该具备理财能力，还要具备一定的领导才能 12

5．妥善地协调企业运作的各种财务关系 19

第2节 良好的财务管理从适宜的目标开始 31

1．以企业价值最大化作为财务管理的整体目标 31

2．科学地设置财务管理目标 37

第3节 使资本顺利运营是CFO的主要任务 42

1．明了财务的基本知识，读懂基本财务报表 42

2．财务总监应注意对大量繁复的数据进行识别、提炼 48

3．进行资本运营的过程之中必须掌握的原则 50

4．培养一套完整而又科学合理的企业理财文化 56

第2章 强化资产管理，制定合理的工资财务制度 63

第1节 合理的薪资制度应能够保持员工的报酬满意度 65

1．保持公司的工资水平内外均衡 65

2．制定绩效付酬计划时应考虑的关键因素 73

3．不能用会计目标来控制和影响员工行为 83

第2节 设计和执行合理的薪资制度 88

1．薪资制度的设计应该使其能与人力资源管理政策相得益彰 88

2．让员工参与报酬制度的设计与管理 90

3．通过相互交流使报酬制度变得更有效 90

4．收益组织共享方案 92

5．采用多重制度以避免狭隘、负面的行为 94

6．不断检查员工对报酬制度的理解 95

第3节 加强对货币和现金的管理 97

1．消除传统财务会计制度的弱点 97

2．做到现金既不缺乏也不过剩，有效地防止现金滥用和流失 104

3．加强对现金流量的管理以节省现金 110

4．准确确定企业货币资金的最佳持有额度 114

5．科学地进行存货管理，建立安全存货量 123

第4节 降低财务成本，相应提高质量 135

1．降低财务成本和提高质量并不矛盾 135

2．降低财务成本的途径 136

3．尽力优化合作 138

第5节 严格财务制度，防范假账和舞弊 140

1．查证会计舞弊，防止假账 140

2．防范和打击在会计电算化系统下出现的各种舞弊手段 147

3．健全资金管理制度，加强财务监管手段 151

第3章 调整资本结构，保持财务稳健 163

第1节 树立严守信用的形象，为“借鸡生蛋”奠定基础 165

1．借钱发展就是借鸡生蛋 166

2．与银行搞好关系 168

3．企业应该把信誉当作生命 169

第2节 适当地调整资本结构，使公司价值最大 173

1．影响资本结构的因素 173

2．改善资本结构，提高公司价值 175

3．用好财务杠杆 175

4．最佳资本结构的确定 180

第3节 为公司的经营和发展筹集必需的资金 181

1．保障公司的发展，讲求资金筹集的综合经济效益 181

2．资金筹集是CFO的一项基本职能 185

3．为了发展，大胆借钱 186

4．筹集创业资金，奠定发展基础 192

5．小型公司筹资技巧 196

第4节 追求企业快速成长时一定要保持财务稳健 200

1．查明过度负债的原因 200

2．警惕财务危机 202

3．力争在财务稳健的前提下保持成长 203

第5节 关注负债结构，合理控制债务程度 207

1．权衡长、短期负债优缺点 207

2．考虑多种因素，把握流动负债和长期负债的数额 208

3．规避传统分析方法的缺陷，确定负债结构 210

4．调整与改善公司的支付能力 212

第4章 积极回笼资金，提高收益率 217

第1节 定时、计量确认营业收入 219

1．营业收入的范围 220

2．营业收入确认的一般标准 220

3．营业收入确认的具体时间标志 222

第2节 及时收回欠款，回笼资金 225

1．重视应收账款的管理，降低持有应收账款的成本 225

2．尽量现款现货，降低赊销风险 230

3．准确评定客户的资信程度和信用等级 238

4．促使欠款的客户迅速付款 241

第3节 积极经营管理资产，尽量节省开支 248

1．选择适当的时机和途径，实现投资顺利退出 248

2．积极经营管理资产，削减不必要的成本 255

3．通过合法地避税为公司省钱 265

4．各种融资行为中的避税技巧 272

第5章 进行合理的资金预算，保障企业的发展 281

第1节 合理制定资金周转计划 283

1．有效组织各部门的力量，认真拟定资金周转计划 283

2．拟定资金周转计划的技巧 291

第2节 进行实用的资本预算 301

1．确认营业费用 301

2．制定一个真正有用的预算 306

3．把预算过程当作一个计划过程 314

4．改进传统的预算流程，使预算系统更有成效 319

第3节 为企业的发展提供资金保障 327

1．通过财务行为和影响，保障管理企业的可持续性成长 327

2．进行资本运营的战略决策 339

3．应付资金不足，冷静度过难关 345

第6章 准确进行投资决策，实现资本的最大增值 359

第1节 投资的基本理念 361

1．企业投资的分类 361

2．进行投资决策必须遵循的原则 366

3．投资决策的常用方法 372

第2节 实用的投资技巧 382

1．科学地择定投资项目的规模 382

2．树立资本经营思想，实现资本的最大增值 390

3．让金融资本经营为你的企业提供了广阔的经营发展空间 401

4．在变幻莫测的市场中保持清醒，避开投资陷阱 411

5．寻求合作投资，扩大商品出口市场 421

第3节 并购是实现资本低成本扩张的有效手段 425

1．通过并购实现发展，提高对市场的控制能力 425

2．选择购并目标时必须依据的标准 448

3．确定对购并目标进行现金收购或股票收购 454