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第一部分 审计分析模型的构建基础 3

第1章 审计分析模型概述 3

1.1 审计分析模型的内涵 3

1.2 审计分析模型的外延 3

1.3 审计分析模型的构建流程 4

1.4 构建审计分析模型的相关技术 5

1.5 关于算法 6

第2章 电子数据的特点和规律 7

2.1 电子数据的特点 7

2.1.1 电子数据的静态特征 7

2.1.2 电子数据的动态特征 10

2.2 电子数据的规律 11

2.2.1 电子数据的表间联系规律 11

2.2.2 电子数据的字段间联系规律 12

2.2.3 某企业电子数据的规律 13

第3章 审计中间表的创建 21

3.1 审计中间表概述 21

3.1.1 审计中间表的概念 21

3.1.2 创建审计中间表的原因 22

3.1.3 审计中间表的特点 23

3.2 审计中间表创建规范 24

3.2.1 类别规范 24

3.2.2 格式规范 26

3.2.3 名称规范 27

3.2.4 存储规范 29

3.2.5 管理规范 34

3.2.6 使用规范 43

3.3 创建审计中间表的准备工作 44

3.3.1 了解与分析采集到的基础数据 44

3.3.2 确立分析主题 45

3.4 创建审计中间表的步骤 46

3.4.1 备份原始数据 46

3.4.2 设计审计中间表 46

3.4.3 生成审计中间表 46

3.4.4 整理审计中间表 48

3.4.5 验证审计中间表数据 48

3.4.6 撰写审计中间表说明书 48

第二部分 总体分析模型算法 53

第4章 系统分析模型的构建 53

4.1 资产、负债、损益、现金流分析 53

4.1.1 结构分析 54

4.1.2 趋势分析 58

4.1.3 结构比例趋势分析 61

4.2 主要指标计算分析 63

4.2.1 选择分析指标 64

4.2.2 诠释分析指标 65

4.3 B银行系统分析模型构建实例 71

4.3.1 资产负债损益分析 72

4.3.2 主要指标计算分析 80

第5章 类别分析模型的构建 87

5.1 设计类别分析模型框架 87

5.2 确定类别分析模型构建思路 89

5.3 法人贷款类别分析模型构建实例 90

5.3.1 法人贷款类别分析模型的构建基础工作 91

5.3.2 构建法人贷款总量及不良分析模型 95

5.3.3 构建法人贷款地区分布及不良分析模型 96

5.3.4 构建法人贷款行业分布及不良分析模型 97

5.3.5 构建法人贷款类别分布及不良分析模型 99

5.3.6 构建法人贷款经济类型分布及不良分析模型 100

5.4 储蓄存款类别分析模型构建实例 101

5.4.1 储蓄存款类别分析模型构建的基础工作 102

5.4.2 建立多维数据集 105

5.4.3 储蓄存款业务多维分析 115

第三部分 个体分析模型算法 125

第6章 利用法律、法规构建个体分析模型 125

6.1 利用法律、法规定量规定构建个体分析模型 125

6.1.1 审计需求分析 125

6.1.2 掌握相关法规 125

6.1.3 分析数据，创建分析性中间表 126

6.1.4 构建模型 127

6.2 利用法律、法规定性规定构建个体分析模型 132

6.2.1 审计需求分析 132

6.2.2 掌握相关法规 132

6.2.3 分析数据，创建审计中间表 133

6.2.4 构建模型 135

第7章 利用数据钩稽关系构建个体分析模型 141

7.1 利用数据钩稽关系构建基本养老保险个人账户计息分析模型 141

7.2 利用数据钩稽关系构建进口信用证开证手续费分析模型 144

7.3 利用数据钩稽关系构建航空公司运输收入分析模型 150

第8章 利用业务处理逻辑构建个体分析模型 156

8.1 利用业务处理逻辑构建生产成本核算真实性分析模型 156

8.2 利用业务处理逻辑构建物权资产低价处置情况分析模型 159

8.3 利用业务处理逻辑构建保税航油使用情况分析模型 163

第9章 利用外部数据关联关系构建个体分析模型 168

9.1 利用外部数据关联关系构建进出口贸易分析模型 168

9.1.1 多报少出虚假出口分析模型 169

9.1.2 已放行未报关分析模型 173

9.2 利用外部关联数据构建县际及农村公路建设项目分析模型 174

9.2.1 审计需求分析 175

9.2.2 采集数据 175

9.2.3 分析数据，创建审计中间表 176

9.2.4 构建类别分析模型，确定审计重点 177

9.2.5 结合多种审计思路构建个体分析模型，查找问题和线索 179

第10章 利用审计经验构建个体分析模型 183

10.1 利用审计经验构建结算账户异常交易分析模型 183

10.2 利用审计经验构建滚动签发银行承兑汇票分析模型 188

10.3 利用审计经验构建存单质押贷款风险分析模型 191

附录A 财务分析常用指标 194

附录B 商业银行风险分析指标 202

附录C A企业2012—2014年度财务报表 206

附录D B银行2012—2014年度财务报表 211