图书介绍
投资交易笔记 续 2011-2015年中国债券市场研究回眸pdf电子书版本下载
- 董德志著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514172331
- 出版时间：2016
- 标注页数：277页
- 文件大小：38MB
- 文件页数：287页
- 主题词：债券市场－中国－2011-2015
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图书目录
第一篇 2011～2015年利率市场变化回顾 1
第一章 2011年：滞胀时期 3
第一节 2011年基准国债利率运行轨迹综述 3
第二节 2011年长期利率波动详解 5
第三节 2011年市场变化之启迪 14
第二章 2012年：“微型”小复苏 20
第一节 2012年基准国债利率运行轨迹综述 20
第二节 2012年长期利率波动详解 21
第三节 2012年市场变化之启迪 28
第三章 2013年：“钱荒”惨烈 33
第一节 2013年基准国债利率运行轨迹综述 33
第二节 2013年长期利率波动详解 35
第三节 2013年市场变化之启迪 43
第四章 2014年：重归基本面，与利率市场化之争 48
第一节 2014年基准国债利率运行轨迹综述 48
第二节 2014年长期利率波动详解 49
第三节 2014年市场变化之启迪 57
第五章 2015年：调结构叠加“股灾” 62
第一节 2015年基准国债利率运行轨迹综述 62
第二节 2015年长期利率波动详解 64
第三节 2015年市场变化之启迪 79
第二篇 层出不穷的逻辑线条综合一览 91
第一章 以传统经济基本面因素为基础的分析框架 93
第二章 以货币流动性因素为基础的分析框架 97
第三章 “成本推动说”与“品种替代说” 102
第四章 “供求决定论” 108
第五章 “外部因素干扰说” 113
第三篇 “三因素供需分析框架”和“利差分布变化论” 119
第一章 “三因素供需分析”辨别利率变化方向 121
第一节 融资需求曲线与资金供给意愿曲线 121
第二节 三因素供需决定框架 124
第三节 微观货币运行市场中的供需曲线典范 128
第二章 “利差分布变化”判别利率变化幅度 130
第一节 利差曲线变化的基本驱动因素 132
第二节 中国利差曲线的历史考察 137
第三节 利差变化幅度的考察 140
第四节 利差分布变化论的实际运用框架构建 146
第四篇 政策面因素解析及“货币＋信用”组合的债市分析框架 153
第一章 道不尽的“稳增长” 155
第二章 “货币＋信用”组合的债券市场分析框架 163
第五篇 “三因素供需分析”框架与“货币＋信用”组合分析模式的统一 175
第一章 三因素供需分析模式 177
第二章 “货币＋信用”组合分析模式 180
第三章 利差分布变化论 182
第四章 “三因素供需分析”框架与“货币＋信用”组合分析框架的统一 184
第六篇 “货币＋信用”组合框架下的大类资产价格变化 187
第一章 “货币＋信用”组合模式下债券市场的变化 189
第二章 “货币＋信用”组合模式下股票市场的变化 190
第三章 “货币＋信用”组合模式下大宗商品市场的变化 193
第四章 “货币＋信用”组合模式下大类资产价格关系一览 196
第七篇 信用品分析思路初探 199
第一章 信用债策略分析框架之一：要素分解法 201
第二章 信用债策略分析框架之二：成本收益比较 207
第八篇 经济基本面分析拾遗 209
第一章 经济增长问题拾遗 211
第一节 如何看待经济增长：三位一体的经济增长判别模式 211
第二节 更全面地认识经济增长因素——第三产业增长 216
第三节 如何看待经济增长的同比指标与环比指标 226
第二章 通货膨胀问题拾遗 230
第一节 通货膨胀的全局性特征 230
第二节 通货膨胀的世界性特征 232
第三节 CPI中的非食品项目高频跟踪指数 233
第三章 基础货币、货币与广义信贷资产 236
第一节 基础货币的决定渠道 237
第二节 广义货币供应量的决定：资产创设负债 238
第三节 广义信贷资产与MPA 240
第四章 有关债券市场分析中所关注的指标一览图 244
第九篇 漫谈与随笔 247
第一章 关于利率的波动性 249
第二章 中债财富总指数的运用 252
第三章 金融市场分析中的“微观成立与宏观不成立” 257
第四章 最需要关注的是逻辑推导的前提假设和约束条件 260
第五章 信息传播时代对金融市场投资者心理的影响 263
附录一 2011～2015年期间的8次“稳增长”情况及其影响一览 265
附录二 2011年以来历次中共中央政治局关于经济形势研究会议的相关内容及其对比 269
参考文献 277