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第一章 绪论 1

第一节 期货市场的产生与发展 2

一、期货市场的产生 2

二、期货市场的发展 4

三、我国期货市场的产生、发展与现状 6

四、我国期货市场的现状 8

第二节 期货的基本经济原理 8

一、期货交易与期货市场 8

二、期货市场的基本经济功能 10

三、正确认识期货的功能 12

第三节 期货市场对我国经济的影响与作用 13

一、期货市场对我国宏观经济的影响 13

二、期货市场对我国相关产业的影响 14

三、期货市场对我国企业的影响 16

四、金融期货对金融市场与行业的影响 18

第二章 期货市场组织结构 25

第一节 期货交易所 26

一、期货交易所的组织形式 26

二、期货交易所的主要职能 28

三、期货交易所的分布 29

第二节 期货结算机构与制度 32

一、期货结算机构 32

二、期货结算机构职能 32

三、期货结算制度 33

第三节 期货服务中介机构 34

一、期货公司 34

二、介绍经纪商 36

三、其他期货中介与服务机构 37

第四节 期货市场参与者及监督机构 38

一、个人投资者 38

二、机构投资者 39

三、套期保值者 40

四、期货投机者 41

五、期货市场监督 42

第三章 期货合约与交易制度 46

第一节 期货合约 47

一、期货合约的概念 47

二、期货合约的要素 47

第二节 期货市场基本制度 50

一、保证金制度 50

二、当日无负债结算制度 51

三、涨跌停板制度 52

四、持仓限额及大户报告制度 53

五、强行平仓制度 54

六、信息披露制度 54

第三节 期货交易的业务流程 55

一、开户 55

二、下单 56

三、竞价 58

四、结算 59

五、交割 67

第四章 期货的套期保值 72

第一节 套期保值的基本原理 73

一、套期保值的含义 73

二、套期保值的经济原理 73

三、套期保值的功能 74

四、套期保值的操作原则 75

五、套期保值交易的发展 77

六、正确评价套期保值与套期保值的决策 78

第二节 买入套期保值和卖出套期保值 80

一、买入套期保值 80

二、卖出套期保值 83

三、交割式的套期保值 85

第三节 基差及基差变化对套期保值的影响 85

一、基差的概念 85

二、基差变化的三种形式 86

三、基差变动对套期保值的影响 88

四、基差交易 94

第五章 期货套利与投机 101

第一节 套利交易 102

一、套利的概念 102

二、套利的作用 102

三、期货价差 103

第二节 期货价差套利的基本策略 106

一、跨期套利 106

二、跨品种套利 110

三、跨市套利 112

四、期现套利 113

第三节 期货投机 113

一、期货投机的概念 113

二、期货投机与套期保值的联系和区别 114

三、投机与赌博的区别 114

四、期货投机的经济功能 115

五、期货投机者的类型 116

六、期货投机交易的一般策略与方法 117

第六章 期权与期权交易 122

第一节 期权交易概述 123

一、期权的概念 123

二、期权的分类 124

三、期权的类、属、种 125

四、期权的基本要素 125

五、期货期权与期货的比较 126

六、期权的交易指令 130

七、期权头寸的了结 130

八、期权交易的保证金 131

第二节 期权价格 132

一、期权价格的构成 132

二、影响期权价格的基本因素 136

三、权利金的取值范围 138

四、期权的定价 139

五、看涨期权与看跌期权的平价关系 144

第三节 期权交易策略 145

一、期权交易的四种基本策略 145

二、期权的其他交易策略 150

第七章 股票指数期货及其权益类衍生品 168

第一节 股票指数期货 169

一、股票指数 169

二、股指期货 170

三、目前国内上市的股票指数期货 170

四、股指期货的应用 173

第二节 权益类期权 195

一、股票期权 195

二、ETF与ETF期权 198

三、股指期权 200

四、股指期货期权 202

第八章 国债期货及其他利率衍生品 205

第一节 国债期货概述 206

一、国债期货合约 206

二、转换因子 208

三、最便宜可交割债券 210

第二节 国债期货套期保值 211

一、基本套期保值策略 211

二、国债期货的套期保值比率 212

三、基于转换因子的套期保值策略 213

四、基于基点价值法的套期保值策略 214

五、基于久期的套期保值策略 216

六、基于β系数的交叉套期保值策略 218

第三节 国债期货套利交易 221

一、跨期套利 222

二、跨品种套利交易 223

第四节 其他利率类衍生品 226

一、短期利率期货 226

二、远期利率协议 230

三、利率互换 232

第九章 外汇期货及其他汇率类衍生品 237

第一节 外汇期货及其特点 238

一、外汇与汇率 238

二、外汇期货 248

第二节 外汇期货的应用 254

一、外汇期货套期保值 254

二、外汇期货套利 258

第三节 其他汇率类衍生品 264

一、外汇掉期 264

二、货币互换 267

三、外汇期权 270

第十章 期货价格分析 277

第一节 期货行情解读 278

一、期货行情专业术语 278

二、期货行情常见基本图形 281

第二节 期货市场基本面分析 285

一、基本面分析概念 285

二、供给与需求分析 286

三、宏观经济分析 291

四、期货相关产业分析 294

五、其他影响因素分析 297

第三节 技术分析 299

一、技术分析理论 300

二、价格趋势 302

三、价格形态 304

四、技术指标 308

五、价量分析 311

参考文献 315