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PART Ⅰ投资银行概论篇 1

1投资银行概论 3

1.1投资银行的定义 4

1.2投资银行的业务范围 6

1.3投资银行的发展沿革 10

1.4投资银行的展望 19

1.5全书导览 21

2电子金融 29

2.1电子金融之定义与特性 30

2.2电子银行 31

2.3线上投资银行 41

2.4网路与投资理财 53

2.5结论 56

PARTⅡ资金募集篇 59

3国内承销业务 61

3.1承销商的角色与功能 62

3.2承销业务与承销方式 64

3.3承销作业程序 75

3.4二类股制度历史与国际版探讨 81

3.5结论承销业未来的趋势 82

附录A各项筹资工具之比较 86

附录B承销制度修正重点 87

4国际承销业务 89

4.1我国承销制度与国际承销制度之比较 90

4.2 ADR与GDR之发行与承销 96

4.3亚洲企业ADR与GDR发行承销市场现况 101

4.4海外债券及海外可转换公司债 103

4.5 NASDAQ上市 106

4.6台湾企业赴海外发行有价证券之申请程序 108

4.7结论 111

5私募业务 113

5.1私募市场的发展 114

5.2投资银行的角色 116

5.3私下募集的优劣 117

5.4私募备忘录 119

5.5私下募集的种类 120

5.6结论 123

附录A台湾公司债私募发行规定暨作业流程 124

附录B公开发行公司办理私募有价证券应注意事项 129

6创投事业与投资评估 133

6.1创业投资的基本介绍 134

6.2创业投资的经营型态 137

6.3创业投资的流程 139

6.4如何撰写投资计画评估报告 145

6.5创业投资案源分析 149

6.6台湾创投业的未来发展 150

6.7结论 155

附录A台湾创业投资事业设立流程图 156

附录B台湾创投业之投资作业流程图 157

PART Ⅲ财务顾问篇 159

7企业评价 161

7.1市场附加价值与经济附加价值评价法 162

7.2现金流量折现模式 165

7.3企业价值之关键决定因素 168

7.4多角化企业之评价 171

7.5网路公司之评价 176

7.6结论 179

8并购业务 181

8.1并购之基本概念 182

8.2并购之成本与利益 189

8.3并购之五大步骤 191

8.4投资银行在并购过程中所扮演之角色 197

8.5投资银行担任并购财务顾问之商机 198

8.6金融控股公司之成立与银行业之整并 199

8.7并购之抗拒 204

8.8结论 207

9融资收购 209

9.1融资收购之背景 210

9.2融资收购之类型 210

9.3投资银行在LBO里的角色 212

9.4融资收购之重要机制过渡性贷款 213

9.5融资收购之资金来源 214

9.6融资收购在台湾之可行性 217

9.7结论 218

附录融资收购个案研讨：Napan集团 220

10专案融资规划 223

10.1专案融资之定义与特性 224

10.2财务顾问在专案融资里的角色 226

10.3 BOT模式 244

10.4结论 253

11民营化业务 255

11.1公营事业民营化之意义、目的与方式 256

11.2公营事业民营化之评选标准 258

11.3公营事业民营化之规划 260

11.4国外民营化概况与其他释股方式 264

11.5结论 267

附录公营事业民营化进度 268

PARTⅣ 资产管理篇 273

12资产管理概论 275

12.1资产管理的意义 276

12.2世界主要国家资产管理业务之发展 277

12.3台湾资产管理业务之发展 281

12.4资产管理机构之投资决策流程 285

12.5资产管理与共同基金 287

12.6全权委托投资业务 294

12.7结论 296

13资产管理技术（一）：投资分析 297

13.1总体经济与股市 298

13.2产业定义及分类 308

13.3产业分析 310

13.4竞争分析法 314

13.5政府政策与结构性改变 316

13.6公司分析 317

13.7新经济冲击：网路产业投资分析评价 318

13.8研究报告之撰写 324

13.9结论 326

14资产管理技术（二）：套利操作 327

第一部分无风险套利 327

14.1无风险套利之意义 328

14.2无风险套利操作之类型 328

14.3无风险套利操作之应用——以台股股价指数期货为例 330

14.4无风险套利操作之应用——以可转换公司债为例 332

14第二部分风险套利 334

14.5风险套利之意义 334

14.6风险套利之种类 335

14.7风险套利机会之分析重点 337

14.8分析风险套利之成功机率 338

14.9风险套利之市场概况 339

14.10结论 339

15避险基金操作技术 341

15.1正视长期投资风险 342

15.2避险基金与一般共同基金之差异 343

15.3避险基金之操作——全球经济分析 345

15.4避险基金之操作——投资组合风险管理技巧 347

15.5避险基金之操作——资产配置及技术面工具 349

15.6避险基金之操作——利用债券避险策略 350

15.7避险基金之操作——建立股票空头部位避险 350

15.8避险基金之操作——利用市场波动交易 351

15.9避险基金之操作——殖利率套利交易策略 352

15.10避险基金市场之组成分子 353

15.11避险基金之现况与展望 354

15.12结论 356

附录长期资本公司（LTCM）事件始末与启示 358

PART Ⅴ财务工程与风险管理篇 361

16金融商品设计：以交换为例 363

16.1新金融商品的基本原理 364

16.2利率交换的设计过程 365

16.3资产交换与负债交换的设计过程 372

16.4非标准型利率交换的设计过程 379

16.5结论 393

17风险管理技术（一）：利率风险 395

17.1利率期货 396

17.2远期利率契约 408

17.3利率交换 411

17.4利率与利率期货选择权 422

17.5结论 428

18风险管理技术（二）：汇率风险 429

18.1外汇期货 430

18.2外汇选择权 433

18.3汇率风险管理之应用实例 438

18.4货币交换 444

18.5结论 449

19风险管理技术（三）：权益风险 451

19.1股价指数期货 452

19.2股价指数选择权 457

19.3股权交换 461

19.4结论 465

20衍生性金融商品的评价技术 467

20.1选择权的评价 468

20.2期货契约的评价 479

20.3利率交换的评价 484

20.4股权交换的评价 489

20.5风险值：观念与应用 491

20.6结论 500

21金融资产证券化 503

21.1资产证券化的定义及基本架构 504

21.2不动产抵押资产证券化——政府机构发行之MBS 510

21.3提前偿还风险及评价 517

21.4衍生性转手债券 520

21.5资产担保证券市场之要角——车贷ABS与信用卡ABS 524

21.6亚太国家资产证券化发展现况 529

21.7台湾资产证券化发展现况 535

21.8结论 537

22台湾新金融商品的发展 539

22.1债券商品创新的价值 540

22.2多空浮动利率债券 541

22.3利率上下限债券 543

22.4债券分割 544

22.5阶梯式付息债券 548

22.6浮动利率票券之衍生 550

22.7认购（售）权证 555

22.8结论 568

23财务金融操作 568

23.1财务金融操作的重要性 570

23.2财务金融操作的运作 571

23.3财务金融操作主要的金融商品 575

23.4金融风险控管 578

23.5财务金融操作其未来发展 582

23.6结论 584

中文索引 585

英文索引 597