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第一章 投资管理基础 1

第一节 财务报表 1

第二节 财务报表分析 3

第三节 货币的时间价值与利率 7

第四节 常用描述性统计概念 9

真题自测 15

第二章 权益投资 17

第一节 资本结构 17

第二节 权益类证券 19

第三节 股票分析方法 28

第四节 股票估值方法 33

真题自测 37

第三章 固定收益投资 39

第一节 债券与债券市场 39

第二节 债券价值分析 45

第三节 货币市场工具 51

真题自测 59

第四章 衍生工具 61

第一节 衍生工具概述 61

第二节 远期合约和期货合约 65

第三节 期权合约 70

第四节 互换合约 75

真题自测 77

第五章 另类投资 79

第一节 另类投资概述 79

第二节 私募股权投资 82

第三节 不动产投资 87

第四节 大宗商品投资 90

真题自测 91

第六章 投资者需求 93

第一节 投资者类型和特征 93

第二节 投资者需求和投资政策 96

真题自测 98

第七章 投资组合管理 100

第一节 系统性风险、非系统性风险和风险分散化 100

第二节 资产配置 103

第三节 被动投资和主动投资 113

第四节 投资组合构建 120

第五节 投资管理部门 122

真题自测 123

第八章 投资交易管理 124

第一节 证券市场的交易机制 124

第二节 交易执行 128

第三节 交易成本与执行缺口 130

真题自测 132

第九章 投资风险的管理与控制 134

第一节 投资风险的类型 134

第二节 投资风险的测量 137

第三节 不同类型基金的风险管理 140

真题自测 146

第十章 基金业绩评价 148

第一节 基金业绩评价概述 148

第二节 绝对收益与相对收益 149

第三节 业绩归因 153

第四节 基金业绩评价方法 154

真题自测 157

第十一章 基金的投资交易与清算 158

第一节 基金参与证券交易所二级市场的交易与清算 158

第二节 银行间债券市场的交易与结算 167

第三节 海外证券市场投资的交易与结算 176

真题自测 179

第十二章 基金的估值、费用与会计核算 181

第一节 基金资产估值 181

第二节 基金费用 188

第三节 基金会计核算 191

第四节 基金财务会计报告分析 192

真题自测 195

第十三章 基金利润分配与税收 196

第一节 基金利润及利润分配 196

第二节 基金税收 200

真题自测 202

第十四章 基金国际化的发展概况 203

第一节 海外市场发展 203

第二节 中国基金国际化发展 207

真题自测 219

附录 参考答案及解析 220