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第1章 导论 1

引言 1

企业全面风险管理的概念 1

企业全面风险管理的本质和逻辑 2

企业全面风险管理的目标 5

“管理风险创造价值” 8

企业全面风险管理的作用、特点和使命 8

企业全面风险管理的任务 10

风险管理与企业优化决策 12

风险管理策略与企业资本成本改善 13

衡量企业全面风险管理的绩效 14

管理企业重要风险 21

企业全面风险管理的最佳实践 27

企业风险管理发展的历史 30

亚洲企业已经走进全面风险管理时代 34

亚洲企业的风险管理现状 35

亚洲风险与危机管理协会 37

全面风险管理与中国企业 38

中国企业风险管理的状况 38

2006年，中国企业走进全面风险管理时代 39

中国企业风险管理的未来发展趋势 41

实施企业全面风险管理的外部监管和市场约束 46

风险管理的监管机制 47

风险管理的市场约束 48

第2章 企业风险管理相关概念和思维 50

引言 50

风险管理的相关概念 50

风险的概念 50

风险的特性 51

广义风险分类 53

企业风险分类 55

风险偏好 57

风险容忍度 57

风险管理哲学 58

风险指示指标 58

共同的风险沟通语言 58

固有风险和剩余风险 59

风险预警 60

危机和企业危机管理 60

企业全面风险管理的基本方法、手段和过程 61

企业全面风险管理的基本对策 62

企业全面风险管理的思维 65

第3章 企业风险管理过程 71

引言 71

策划和设计风险管理过程 72

建立风险管理信息框架 73

定义企业风险管理的基本内容 75

风险评估 75

风险识别 76

风险分析 84

风险评价 88

风险治理 89

风险治理方案的识别 89

风险治理方案的选择 90

准备和执行风险治理计划 93

评估和管理剩余风险 94

监控和持续改进 95

沟通和磋商 95

风险描述和记录 96

第4章 企业风险管理的技术和工具 98

引言 98

风险控制技术 98

传统企业内部控制概述 99

有关企业风险控制的标准和法规 100

内部风险控制的目标 101

内部控制各类要素简述 102

财务方式的风险转移工具 105

保险转移 105

ART另类风险转移工具 110

风险对冲工具——金融衍生品 111

风险自留的财务技术和策略 113

合同风险管理工具 115

管理机遇不确定性的技术 117

第5章 风险报告 118

引言 118

风险报告概述 118

风险报告的目标 119

风险报告的对象和内容 119

风险报告的种类 120

管理风险报告 121

制定风险报告管理制度 122

针对企业不同层面利益相关者的风险报告 122

针对控股公司、监管或其他利益相关方的报告种类 127

风险报告展望 129

第6章 企业全面风险管理体系建设 131

引言 131

指引企业全面风险管理实施的主要国际标准 131

实施企业全面风险管理概述 134

实施企业全面风险管理的总体规划 134

迎接组织变革的挑战 136

建立企业全面风险管理的参考环节 137

建立企业全面风险管理框架——初创期的工作 138

企业全面风险管理的六个核心模块建设 138

企业风险管理组织与环境（模块一） 140

建立和完善风险管理标准体系（模块二） 148

风险管理信息系统（模块三） 153

制定企业的风险管理战略（模块四） 162

企业的内部控制（模块五） 164

企业风险管理的财务工具体系（模块六） 168

企业风险管理能力设计与持续提升 171

企业风险管理能力要素（风险管理能力之一） 172

过程管理（风险管理能力之二） 173

人员（风险管理能力之三） 175

管理报告（风险管理能力之四） 176

风险管理方法运用（风险管理能力之五） 177

系统和数据（风险管理能力之六） 178

风险管理能力持续提升 179

第7章 风险管理岗位和职责 182

引言 182

企业风险管理的岗位 182

首席风险官 183

风险经理 186

风险责任人 186

企业风险管理员 187

《企业风险管理人员职业标准》 188

《注册企业风险管理师》 191

《注册企业风险管理师》的职业能力 191

《注册企业风险管理师》的知识体系 192

《注册企业风险管理师》培训的目标人群 197

《注册企业风险管理师》的职业前途 198

企业风险管理人员职业道德 198

第8章 企业风险管理评审指南 199

引言 199

与风险管理评审相关的概念 199

审计、审核与评审 199

审计风险 201

风险审计 202

风险评估 202

企业风险管理评审 203

风险管理评审的原则与标准 205

风险管理评审的一般原则 205

风险管理的评价标准 206

风险管理评审的一般过程 207

建立和管理审核方案 208

启动审核 209

实施文件评审 210

准备现场评审 210

实施现场评审 211

编制并提交评审报告 213

结束评审 214

基于企业职能的风险管理评审 214

内部控制风险管理评审 215

营销风险管理评审 216

财务风险管理评审 216

IT风险管理评审 217

对评审员的素质和能力要求 218

素质要求 218

能力要求 219

对评审员的评价 220

风险管理评审展望 220

第9章 风险计量的概率统计基础 222

引言 222

概率论基础 222

概率空间 222

随机变量的概率分布及其数值特征 224

多维随机变量与随机变量的独立性 230

大数定律与中心极限定理 234

统计基础 235

抽样分布 235

参数估计 238

假设检验 245

第10章 全面风险管理的定量方法 254

引言 254

风险价值VaR法 254

风险价值法的基本原理 254

风险价值法的优点 256

风险价值的估算方法 256

风险价值的应用 258

情景分析与压力测试 259

情景分析 259

压力测试 260

经济资本与风险调整资本收益率 262

经济资本 262

风险调整资本收益率 263

风险收益EAR与风险现金流CFAR 264

风险收益（Earningsat Risk）法 264

风险现金流（Cashflowat Risk）法 265

蒙特卡罗模拟法概要 267

蒙特卡罗模拟基本思路 267

蒙特卡罗模拟案例 268

风险决策 272

风险决策问题的三要素 272

无先验信息的决策准则与方法 276

有先验信息的决策准则与方法 279

附表一 283

附表二 284

参考文献 285