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第一章 外汇市场发展与运作 1

第一节 十几年来外汇市场的发展与变化 2

一、外汇市场规模迅速扩大 3

二、外汇市场交易主体多元化 4

三、外汇市场交易货币结构依旧 6

四、外汇市场交易量地域分布版图依旧 7

五、柜台衍生市场潜力巨大 8

第二节 国际外汇市场的结构 10

一、外汇经纪商（做市商） 11

二、金融及非金融客户 12

三、中央银行 13

四、代理商 15

五、交易所的外汇交易 16

第三节 国际外汇市场的运作特点 16

一、全天候交易 16

二、交易流量不均匀 17

三、主要货币汇率几乎相同 18

四、美元的霸主地位 19

五、外汇市场前景看好 19

本章小结 20

参考文献 21

第二章 我国外汇市场的发展现状与问题 22

第一节 我国外汇市场的发展过程 23

第二节 我国外汇市场发展的宏观制约因素 25

第三节 我国外汇市场发展的微观结构问题 33

一、交易主体问题与培育 33

二、交易成本高问题与对策 35

三、产品品种、定价问题及对策 39

四、配套服务业发展问题与对策 41

本章小结 42

参考文献 43

第三章 外汇交易产品 44

第一节 传统外汇产品 45

一、即期外汇交易 46

二、远期合同 49

三、外汇掉期交易 53

四、货币互换 56

第二节 货币期权 57

一、期权的定价 59

二、交易所上市的货币期权 63

第三节 交易所交易的外汇期货 64

第四节 期权与外汇产品创新 67

一、无期权费的期权产品 69

二、奇异期权 70

本章小结 71

参考文献 72

附录 美国外汇市场交易的主要合同 73

第四章 外汇交易操作与软件使用 75

第一节 外汇交易入市准备和操作 75

一、选择经纪商 76

二、开户 76

三、安排电汇 78

四、下达指令 79

第二节 常用软件使用介绍 79

第三节 外汇交易举例 93

一、即期交易 94

二、期货交易 96

三、外汇远期 98

四、货币期权 99

本章小结 100

参考文献 101

第五章 宏观经济运行的分析框架 102

第一节 宏观经济消息与外汇市场波动 102

第二节 宏观经济运行的基本组成部分 104

第三节 宏观经济分析的基本方法：家庭和企业消费 112

一、家庭消费状况 113

二、企业投资与库存变化 116

第四节 宏观经济分析的基本方法：政府、外贸及其他 118

一、政府消费与支出 118

二、对外经济关系 119

三、劳工市场 121

四、物价水平 122

五、金融市场 123

本章小结 126

参考文献 126

附录 美联储主席本·S·伯南克2007年2月14日在美国参议院作的证辞 128

第六章 外汇交易的技术分析 134

第一节 技术分析与基本面的关系 134

第二节 图表形态分析 136

第三节 黄金分割定律 144

本章小结 148

参考文献 149

第七章 外汇交易策略的制定与实施 150

第一节 重要经济指标解读 150

一、物价指数类 151

二、就业状况 153

三、行业运行状况统计报告 154

四、经济总体运行状况报告 156

五、地区制造业调查结果 159

六、人气指标 161

第二节 交易策略的基本内容与要求 163

第三节 交易策略实例 165

本章小结 176

参考文献 177

附录 经济日历一览表（2007年5月13日—6月15日）（美国东部时间） 177

第八章 外汇将近易风险管理基础知识 192

第一节 人民币汇率波动水平增大 192

第二节 风险管理基本概念 195

第三节 VaR的基本含义 198

第四节 计算投资组合的风险 201

第五节 外汇风险的测算：一个简单的例子 205

本章小结 207

参考文献 208

第九章 汇率波动率的计算方法 209

第一节 GARCH方法释义 209

第二节 汇率时间序列的基本特征 214

第三节 汇率时间序列的条件分布建模方法 219

第四节 蒙地卡罗（Monte Carlo）方法与VaR计算 230

本章小结 234

参考文献 235

第十章 外汇基金运作实践 236

第一节 韩国外汇储备管理经验及启示 237

一、韩国加速金融开放步伐 237

二、健全外汇管理组织机构 239

三、储备风险管理措施到位 241

四、对中国的借鉴意义 243

第二节 中国香港外汇基金投资运作 与风险管理 244

一、外汇基金的投资策略与运作 245

二、风险管理框架 247

三、量化投资目标、市场选择及绩效评估 249

四、结论：对我国的借鉴意义 252

本章小结 253

参考文献 253