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第1章 现金流转及其计量 1

一、现金流量的涵义 2

二、现金至尊 3

三、现金流转周期及其计量 7

四、现金流量与利润差异分析 13

五、自由现金流量 16

六、现金流转与理财决策 18

第2章 现金流量控制手段 24

一、公司治理结构与资金管理权安排 25

二、现金预算 29

三、信用政策与信用风险管理 36

四、收账管理 48

第3章 现金管理与集中控制 52

一、现金日常管理模式 53

二、现金管理的策略与技术 55

三、现金收付系统及控制 62

四、现金集中控制模式 67

第4章 现金流量分析技巧 78

一、现金流量表的原理与结构分析 79

二、现金流量信息的解读与观察 90

三、现金流量信息分析 99

第5章 现金流与价值创造 109

一、现金流与企业价值 110

二、财务战略与价值创造 114

三、价值链设计与管理 120

四、价值创造的多角度透视 124

五、价值创造的密码 128

参考文献 138

附录 140

附录一 零用金管理制度 140

附录二 借款和各项费用开支标准及审批程序 142

附录三 集团资金支付管理办法 145

附录四 宝钢现金流管理 148

附录五 海信财务两大“法宝” 150

后记 153