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第1章 不善於调度资金是企业的致命伤 1

1 资金调度是谋求「收」与「支」的平衡 2

2 「获利，资金就会增加」的谎言和真实性 4

3 虽然赚钱，也有资金调度困难的怪事 7

4 虽有赤字，仍可顺利调度资金的妙方 9

5 赔本的生意，杀头也没人做 12

6 信用丧失时就倒霉 14

7 自己能预测死期吗？ 16

8 在景气复苏的时候，苟延残喘的企业为何那么多？ 19

资金调度的锦囊妙计——如果开出不兑现票据就…… 22

第2章　资金调度不只是财务人员的事 23

1 要掌握营业活动、生产状况和资金调度的关系 24

2 仅靠财务人员那能周转资金 26

3 「收回无望後，就不要往来」这句话是什么意思 29

4 商品存货越多越好的观点是大错特错 31

5 纵有资金，也不能随便动用 33

资金调度的锦囊妙计——现金及票据事故的预防对策 37

第3章　了解资金运转的方法 39

1 如何得到资金调度的本钱 40

2　资金何时会减少 43

3　资金何时会短缺 47

4 收受票据和收受现金在效果上的差异 50

资金调度的锦囊妙计——对捡获票据的人应给的酬谢金 53

第4章　要知道拟订资金计划时的窍门 55

1 一定要订定资金计划吗？ 56

2 只靠财务部无法订定计划，得要求其他部门参与 58

3 以「收入最少，支出最大」的原则订定资金调度原则 61

4 根据收受票据和收现的比率改变资金计划 64

5 事先测试销售下降，自己的公司能撑多久 66

6 要事先预测季节性销售变化时资金需求数量的起伏 69

7 先要编入奖金、税金、股利 71

8 要考虑将资金区分为长期资金、短期资金 74

9 设备资金，要从资金面来衡量 77

10 配合金融情势订定计划 79

11 事先要知道能贴现多少 81

资金调度的锦囊妙计——先日小切手的功与过 85

第5章　资金周转表是资金调度的雷达网 87

1 资金调度一定要有资金周转表吗？ 88

2 资金周转表也有一定的模式 89

3 资金周转表要怎样编制 94

4 公司使用票据结帐的资金周转表的编制 96

5 看过资金周转表，你了解些什么 99

6 如何活用资金周转表 101

7 如何编制资金运用表 104

第6章 日常的资金调度要详细的纪录 107

1 要了解每月资金的流向 108

2 销售计划、收款计划的估计要保守 110

3 要了解由於收款迟延以及展期所带来的影响 113

4 沉著应付突发性的支出 115

5 要知道应付票据及应收票据的到期日 118

6 预先计算票据贴现的时期 120

7 每天的资金周转要如何事先查对 123

8 要了解即期支票不能即刻当作现金使用 125

9 要预先掌握住实质利息 127

10 要了解正确的资金余额 130

11 要经常核对可以使用的存款余额 132

第7章　轻松的资金调度和困难的资金调度差别何在 137

1 同样的本钱，为何会有周转上的差别 138

2 资金周转拮据的元凶是谁？ 140

3 能不能预知资金周转拮据的时期 143

4 想要资金周转灵活该怎么办 145

5 不靠借款的公司，资金周转会轻松吗？ 148

6 从资金运用表中能够了解资金周转的实质 151

7 「资金周转顺畅」又是怎么一回事 153

8 销售扩大时资金周转会拮据是真的吗？ 156

9 合理化的投资为何会使资金周转困难 158

第8章　要事先考虑到资金不足时的做法 163

1 如何预估资金的不足 164

2 提供弥补资金不足的方法有几种 167

3 要了解资金不足调度方法的优先次序 170

4 财务部门筹措不足资金的智慧 173

5 营业部门筹措不足资金的方法 176

6 制造部门筹措不足资金的方法 179

7 进退维谷时可使用这种筹措方法 181

8 应付突发性资金周转的方法 184

9 使用融通票据突破难关时应注意的事项 187

10 相同的情况不可使用相同的资金对策 189

资金调度的锦囊妙计——可利用其他行库票据的存款 192

第9章　向银行借款时应注意的十项大事 193

1　差多少借多少行吗 194

2 担保能力够吗？保证人靠得住吗？ 197

3　有无偿还能力 199

4 要选择适合自己公司的金融机关 202

5 申请借款的理由能说服银行吗？ 206

6 提交银行的资料合适吗？ 209

7　现在申请借款，时机恰当吗？ 212

8 等待贷款核准的期间过长吗？ 215

9 平常要充分配合银行 218

10 担保能力不足时，不妨试著变更借款方式 220

资金调度的锦囊妙计——应付不同性格的分行经理 223

第10章　成为理财高手的十大原则 225

1 经常注意利率趋势及金融情势，采取必要措施 226

2 培养对利率的反应能力 228

3 尽量查明支出增加的原因 231

4 同时与主要往来银行、次要往来银行维持良好的关系 233

5 加强与银行的交涉及往来的技巧 236

6 不利於己的事情，没有必要告诉银行 239

7 不可随便增开存款帐户 241

8 仰仗董事长帮忙 244

9 精於安排存款余额 246

10 如何运用剩余资金 250

资金调度的锦囊妙计——发生这样的错误该怎么办 254

第11章　为擅长周转资金和自负的朋友们所设计的特别讲座 255

1 付款日期与收款日期密切配合 256

2 票据贴现有时一定要到达最高限额 258

3 如何替银行制造贷款 261

4 优良商号的票据留著以备不时之需 263

5　考虑用「客票」支付 266

6 银行转帐款项何时才可动用 268

7 技巧地使用存放率和银行谈判 270

8 把折旧费用作为资金的来源 273

9 可以考虑利用租赁公司 275

10 说服老板错误的想法 279