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第一章 营运资金管理的重要性 1

营运资金攸关经营成败 4

慎选投资策略，开辟资金来源 6

掌握营运数字，成为同业赢家 9

第二章 营运资金的基本概念 13

现金转换循环 16

现金与短期投资 20

应收帐款 24

存货 27

应付帐款 30

第三章　营运资金的融资策略 33

融资来源 37

影响营运资金数量的因素 48

最适营运资金水准 50

第四章 营运资金的投资策略 57

货币市场的交易工具 60

投资短期票券应注意事项 67

短期票券投资操作策略 71

第五章 营运资金之管理指标 79

流动比率分析 82

速动比率分析 84

应收帐款流动性分析 85

存货流动性分析 91

应付帐款流动性分析 94

营运资金周转率 96

第六章 营运资金之管理技巧（一）——信用分析 99

信用五C原则 103

五C原则的运用 107

企业徵信六大技巧 115

信用评等使判断更客观 126

第七章 营运资金之管理技巧（二）——呆帐催收 137

呆帐的发生原因 139

催告 141

债权危急的处理 147

解除契约 148

谈判还款办法 151

受让债权 153

假扣押假处分 154

调节与和解 156

第八章　营运资金之管理技巧（三）——经济采购量 159

保有存货的理由 162

存货的成本 164

经济采购量 165

存货控制制度 177

应付帐款的管理技巧 181