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第1章 金融工程导论 1

1.1 现代金融理论与金融工程 1

1.2 金融工程的基本概念 4

1.3 金融工程与金融创新 9

1.4 金融工程在我国的发展概况 15

第2章 金融工程技术的应用 20

2.1 金融衍生工具 20

2.2 风险管理与套期保值策略 27

2.3 套利策略 34

2.4 投机策略 38

第3章 金融工程的基本分析方法 38

3.1 无套利均衡分析法 41

3.2 状态价格定价法 46

3.3 风险中性定价法 52

3.4 积木分析法 55

第4章 远期合约 61

4.1 远期合约概述 61

4.2 远期合约的定价 64

4.3 远期利率协议 69

4.4 远期外汇合约 77

第5章 期货的基础知识 85

5.1 期货交易概述 85

5.2 期货合约的定价原理 97

5.3 商品期货 100

5.4 我国期货市场的发展概论 103

第6章 利率期货、股指期货及其交易策略 103

6.1 利率期货 109

6.2 股指期货 116

6.3 期货的交易策略 124

第7章 互换合约 140

7.1 互换市场概述 140

7.2 互换合约的种类 146

7.3 互换合约的估值与定价 155

7.4 互换合约的应用 159

第8章 期权的基础知识 164

8.1 期权交易的发展简史 164

8.2 期权的基本概念 168

8.3 期权市场的交易机制 175

8.4 期权的交易策略 179

第9章 期权定价 189

9.1 期权价格的性质 189

9.2 Black-Scholes期权定价公式及其应用 198

9.3 期权定价的数值方法——二叉树定价法 203

第10章 期权的发展 211

10.1 奇异期权 211

10.2 利率期权 215

10.3 类似期权的证券 218

10.4 实物期权及其应用 227

第11章 资产证券化 233

11.1 资产证券化概述 233

11.2 资产证券化的类型 237

11.3 资产证券化运作及主要技术 240

11.4 资产证券化的效率与风险 245

11.5 资产证券化定价 248

第12章 公司重组与杠杆收购 253

12.1 公司重组概述 253

12.2 杠杆收购 257

12.3 杠杆收购中的价值创造及风险 263

参考文献 267