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第一章 财务管理概述 1

第一节 财务管理的作用 1

一、加强对财权财力的控制 1

二、确保资财正常运动和安全 3

第二节 财务管理目标 7

一、确立财务管理目标的意义 7

二、现代企业财务管理目标 10

第三节 财务管理的内容和职能 13

一、财务管理的内容 13

二、财务管理的职能 16

第四节 财务管理的原则和策略 22

一、从严管财 22

二、依法管财 25

三、民主管财 30

四、以情管财 31

二、企业财务管理机构的设置 32

一、企业组织形式与财务管理主体 32

第五节 财务管理的组织 32

三、财务人员的选择及管理 37

第二章 领导如何建立高效运营的财务机制 39

第一节 独立设置两大机构 39

一、财务管理机构和会计管理机构分设 40

二、财务管理人员的配备 47

第二节 科学构筑四大机制 49

一、财务决策机制 50

二、财务激励机制 55

三、财务约束机制 57

四、财务监督机制 60

第三章 领导协调财务关系的技巧 62

第一节 亲自出马 协调各方 62

一、外部财务关系 62

二、外部财务关系的协调 66

第二节 纵观全局 理顺内部 69

一、概述 69

二、协调总公司与分公司的财务关系 72

三、协调企业内部各部门间的财务关系 73

四、协调企业集体与职工个人间的财务关系 74

第四章 领导把握理财的技巧 76

第一节 科学地营运资金 76

一、筹资决策 77

二、筹集决策基础工作 78

三、筹资成本测算 81

四、科学营运资金 82

第二节 全面审视成本 85

一、强化成本意识 85

二、明确成本管理的基本内容 87

三、掌握企业成本构成 88

四、不可忽视的质量成本 90

五、强化成本制度建设 91

第一节 处理好个人关系是理顺财务的关键 94

一、财务经理与总经理之间的关系 94

第五章 处理好总经理与财务经理的关系 94

二、总经理与财务经理关系的重要性 97

第二节 通力合作处理财务事宜 98

一、财务经理如何成为总经理决策信息的储存库 98

二、总经理心目中的财务经理 101

三、财务经理怎样服从总经理的指令 103

第一节 财务控制与责任会计 108

一、财务控制系统 108

第六章 企业领导财务控制及案例分析 108

二、责任中心及其业绩考核 110

三、责任成本和内部转移价格 114

第二节 标准成本控制 119

一、成本控制概述 119

二、标准成本控制 121

第三节 现金流转控制 133

一、现金收支日报 133

二、现金收支月报 135

三、各部门预算执行报告 137

案例一 进行市场核算 138

第四节 领导理财漏洞补漏案例分析 138

案例二 堵购销黑洞 143

案例三 实行全员成本管理 152

第七章 企业领导如何看懂会计报表 158

第一节 怎样看懂资产负债表 158

一、资产负债表的定义 158

二、资产负债表的格式 159

三、怎样阅读资产负债表 163

一、利润表的定义 172

第二节 怎样看懂利润表 172

二、利润表的格式 173

三、怎样看懂利润表 174

四、利润分配表 178

五、案例分析 179

第三节 怎样看懂现金流量表 182

一、现金流量表概述 182

二、现金流量表的格式 188

三、怎样阅读现金流量表 191

第四节 怎样进行财务报表分析 201

一、偿债能力分析 201

二、营运能力分析 208

三、盈利能力分析 218

第八章 财务预测与财务分析 224

第一节 销售预测 224

一、销售预测的算术平均法 224

二、销售预测的加权平均法 225

三、销售预测的回归直线法 226

四、销售预测的移动平均法 228

五、保本销售量 232

六、保本销售额 233

七、贡献边际额 235

八、贡献边际率 236

九、综合保本销售额 238

十、计划期可供销售的产品或商品数量 240

十一、计划期产品或商品销售总额 242

一、产品销售利润预测的比例计算法 243

十二、计划生产能力销售收入 243

第二节 利润预测 243

二、产品销售利润预测的量本利法 247

三、产品销售利润预测的因素分析法 249

四、实现目标利润销售量 254

五、实现目标利润销售额 256

六、计划期产品销售利润 259

七、计划期利润总额 262

八、计划期净利润 264

九、应纳税所得额 265

十、应纳所得税额 267

十一、提取的盈余公积 269

十二、未分配利润 270

第三节 成本预测 271

一、成本预测的技术测定法 271

二、成本预测的目标成本法 273

三、成本预测的因素分析法 274

四、成本预测的高低点法 280

五、成本预测的回归直线法 282

六、产品计划单位成本 284

七、产品计划总成本 284

八、按计划单位成本计算的全部商品产品总成本 287

九、按计划单位成本计算的可比产品总成本 288

十、按上年实际单位成本计算的可比产品总成本 289

第四节 财务分析 290

一、财务分析概述 290

二、资产分析 302

三、债权人权益和所有者权益的分析 330

四、损益成本分析 339

附录一 企业财务通则 363

附录二 运输企业财务制度 373

附录三 工业企业财务制度 400

附录四 邮电通信企业财务制度 428

附录五 金融保险企业财务制度 456

附录六 旅游、饮食服务企业财务制度 483

附录七 商品流通企业财务制度 509