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序一·胡鸿烈 1

第1章 引论 1

序二·陈智思 2

1．1 风险的定义 2

作者序 3

1．2 风险管理的定义 4

1．3 投资风险管理的理论基础 5

1．4 企业风险管理的四大陷阱 6

1．5 个案启示 7

1．6 风险管理的重要性 14

第2章 现代的风险管理 19

2．1 风险管理发展现况 20

2．2 中西文化差异对风险管理的影响 26

表2．1 12个国家和地区在五个不同文化角度的指数及排位 31

表2．2 在中国进行的一项道德行为研究统计资料 32

2．3 资讯科技和风险管理 33

图2．1 风险管理资讯系统图示 36

表2．4 Finance Wise.com热门风险管理关键字查询排名统计(1998.8—2000.3) 40

表2．3 Finance Wise.com热门风险管理网站查询排名统计(1998.8—2000.3) 40

2．4 危机过程的处理方法 44

2．5 危机后的风险管理策略 50

第3章 风险管理的理论基础 59

3．2 经济学理论 60

3．1 引言 60

3．3 财务学理论 63

图3．1 税率曲线理论图示 70

图3．2 预期回报与风险管理 73

图3．3 企业投资组合与风险分散 77

第4章 风险的确认 79

图4．1 风险管理三个主要步骤 80

4．1 风险确认 81

图4．2 损失可能性、事故、危险因素和风险的关系 82

4．2 风险暴露的确认 86

4．3 风险确认的方法 89

4．4 风险确认工具 90

第5章 风险评估 95

5．1 风险暴露与损失度的重要性 96

5．2 风险量度 97

第6章 风险控制 113

6．1 何谓风险控制 114

图6．1 风险控制工具一览 115

6．2 风险控制的原因 116

6．3 风险控制和风险评估 118

6．4 事前风险控制和事后财务性补偿 119

6．5 风险控制工具 121

6．6 案例分析——增值式限价对冲策略 142

图6．2 增值式限价对冲策略盈利图 146

第7章 风险管理的应用 147

7．1 案例1：汇丰银行 149

7．2 案例2：香港期货交易所 153

表7．1 香港恒生期货指数波幅统计(1986—2000年) 163

表7．2 期交所按金水平(1987年) 164

表7．3 期交所按金覆盖的指数波幅 166

表7．4 期交所1987及1997年风险管理策略比较 170

7．3 案例3：电讯盈科 172

表7．5 成本效益分析(根据电讯盈科与Telstra之合作协议分析) 184

7．4 案例4：中银集团——期权宝 186

图7．1 两得存款回报与港币和英镑定期存款回报比较 189

表7．6 投资者对期权宝的风险管理 191

表7．7 银行对期权宝的风险管理 194

表7．8a 银行持长仓以及对应的对冲活动(个别对冲策略) 199

表7．8b 银行持长仓以及对应的对冲活动(组合式对冲策略) 200

第8章 结论篇 203

8．1 亚洲金融风暴回顾 204

表8．1 亚洲各地之国民生产净值增长(1992—1999年) 206

表8．2a 亚洲各主要货币汇率的波动与贬值幅度 207

表8．2b 亚洲各地的股市波幅 208

表8．2c 亚洲各地货币市场的短期利率波幅 209

表8．3 香港近年各主要经济数据(1993—2000年) 210

8．2 风险管理流程 212

8．3 结语 216

图8．1 风险管理各阶段流程图 217

英汉词汇对照及索引 218

参考书目 224