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第一篇 银企信用风险的关系 1

一、商业银行信用风险的实质是企业风险的延续 1

（一）信用风险成因 2

（二）信用风险的量与质 14

二、信用风险管理 18

（一）信用风险管理概要 18

（二）信用改良兼论资产证券化的操作 30

第二篇 风险测量与控制 39

一、量化成无形风险与有形风险 39

（一）传统定性分析测量方法 40

（二）现代分析测量方法 44

二、银行业务信用风险控制 54

（一）描述违约特征的随机变量（D） 55

（二）敞口风险值（X） 58

（三）追偿风险（R） 61

（四）预期风险与潜在损失 63

三、企业信用风险控制 65

（一）信用政策 65

（二）收账政策 74

（三）企业信用经常性控制 78

第三篇 金融市场工具与信用风险控制 83

一、金融衍生工具 83

（一）交易所交易的衍生工具 84

（二）场外交易的衍生工具 94

二、交易所与交易 106

三、金融市场工具信用风险 109

（一）金融市场工具的信用风险 109

（二）衍生工具的信用风险 110

（三）信用风险计算与时间分布 115

（四）衍生工具组合的信用风险敞口 116

（五）组合的信用风险 118

四、衍生工具案例 134

（一）远期利率协议案例 134

（二）利率期货合同案例 137

（三）利率期权案例 142

（四）帽子期权合同案例 144

（五）利率互换案例（普通/息票互换） 145

第四篇 会计报表与风险控制 149

一、资产负债表的风险分析 149

（一）资产与风险 149

（二）负债与风险 168

（三）资产负债表风险分析 175

二、利润表的风险分析 190

（一）利润表与风险 190

（二）利润表风险分析 205

三、现金流量表及其风险分析 216

（一）经营活动现金流量与风险 218

（二）投资活动现金流量与风险 224

（三）筹资活动现金流量与风险 226

（四）现金流量综合风险分析 228

四、合并财务报表风险分析 240

（一）合并财务报表与风险 240

（二）合并财务报表风险分析 251

五、上市公司财务报告风险分析 253

（一）招股说明书风险分析 253

（二）上市公告书风险分析 257

（三）上市公司财务报表风险分析 258

（四）上市公司投资价值风险分析 260

附录 银企、金融市场、交易结算有关名词新释 277