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译者序 1

致谢 1

导言 1

第一部分 风险综述 3

第一章：综合风险管理的兴起 3

技术和通讯 4

计量模式 7

处于不断变化中的交易者 11

本书所要传达的主要信息 12

概览 15

第二章：风险类型大全 17

经营风险 20

其它非金融风险 23

概览 25

第三章：金融风险概述 27

融资风险 28

市场与风险 29

基差风险 34

信用风险 35

信用风险类别 38

旅程预览 40

概览 41

第二部分 市场风险管理 45

第四章：市场风险：管理工具及其应用 45

套期保值案例 46

套利 52

投机 53

概览 54

第五章：商品市场风险管理 55

案例研究：Big汽车公司 56

案例研究：勇于创新的Enron 72

初级商品市场的特征 79

概览 80

第六章：货币市场风险管理 81

市场发展动力 82

定价与风险机制 84

风险实例 88

最终使用者 92

中介 94

概览 97

第七章：固定收益证券市场风险管理 99

市场动态学 100

时间问题 103

风险机制 113

风险阐释 121

公司使用者 123

交易商 124

投资者 127

概览 129

第八章：权益市场风险管理 131

估价和风险机制 133

风险案例 135

股票衍生品 136

交易商和终端购买者 137

概览 139

市场风险小结 139

第三部分 信用风险管理 143

第九章：信用风险管理的分歧 143

信用风险管理的困难 144

概览 155

第十章：交易领域的信用风险管理 157

波动性风险问题 160

结算前和结算风险 160

蒙特卡罗模拟法 172

信用风险与风险暴露 178

信用限额问题 179

信用变化 180

系统的思考 183

概览 185

第十一章：传统借贷的信用风险管理 187

传统信用过程：商业借贷 188

这一过程中的竞争和机会 190

总结借贷过程所发生的变化 197

原来的信用风险模型 199

信用风险新模型 201

案例研究：蒙特利尔银行 218

信用市场趋向 224

概览 227

第十二章：资产组合中的市场风险 231

第四部分 资产组合风险 231

资产组合风险估测方法：它们的发展 232

风险调整价值预测 237

VaR方法总结 242

市场萧条的测试 243

1998年的教训 246

概览 247

第十三章：市场模拟 249

案例分析：全球石油公司 252

概览 259

第五部分 综合风险管理流程(GRM)的形成 263

第十四章：风险管理：现状与远景 263

风险管理的未来展望：综合风险管理 266

全球金融机构的实际情况 277

概览 283

第十五章：综合风险管理的发展模式 285

管理方向 287

风险管理发展计划 287

与基础运营相结合 289

概览 290

第十六章：发展GRM：综合风险管理革新中的因素分析 291

chase公司案例 292

革新成功要具有的条件 294

要避免的陷阱 303

概览 309

结束：实施综合风险管理的十大要求 311

附录 315