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1金融风险概述 1

1.1金融风险的内涵与特征 1

1.1.1金融风险的内涵 1

1.1.2金融风险的特征 2

1.2金融风险的分类 4

1.3金融风险管理的程序 7

1.4金融风险管理的策略 9

2金融风险识别 12

2.1金融风险识别概述 12

2.1.1金融风险识别的原则 12

2.1.2金融风险识别的内容 13

2.1.3金融风险识别的意义 15

2.2金融风险资料的整理 15

2.2.1金融风险资料 16

2.2.2金融风险资料的收集与整理 16

2.2.3金融风险资料统计图 19

2.3金融风险识别的定性分析 22

2.3.1金融业务特征与金融风险识别 22

2.3.2金融业务管理与金融风险识别 26

2.4金融风险识别的定量方法 28

2.4.1保险调查法与集思广益法 28

2.4.2德尔菲法与幕景分析法 29

2.4.3财务报表法与事件树分析法 33

3金融风险度量 37

3.1金融风险度量概述 37

3.1.1金融风险度量的因素 37

3.1.2金融风险统计测度的方法 38

3.1.3金融风险统计测度的原则 39

3.1.4金融风险统计测度指标的选择 40

3.1.5金融风险统计测度指标体系 40

3.2金融风险度量的定性与定量分析 42

3.2.1金融风险度量的定性分析方法 42

3.2.2金融风险度量的定量分析方法 44

3.2.3效用理论与风险度量 47

3.3金融风险监测指标与度量模型 51

3.3.1非系统性金融风险监测指标体系 51

3.3.2非系统性金融风险的度量模型 52

3.3.3系统性金融风险监测指标体系 53

3.3.4系统性金融风险的度量模型 56

3.3.5金融风险的综合评估 57

4金融风险预警 58

4.1金融风险监测预警系统的内涵 58

4.2金融风险监测预警系统设计 59

4.2.1金融风险监测预警组织系统构造 59

4.2.2非系统性金融风险监测与预警系统的设计 60

4.2.3系统性金融风险的因素分析及监测指标 63

4.2.4金融风险度量模型 68

4.2.5预警系统警示种类及警示传导设置 69

4.3银行的经营管理风险预警模型 70

4.3.1预警目的 70

4.3.2 GM（1，1）模型 70

4.3.3银行经营状况的实证分析 71

5金融风险管理的方法 73

5.1金融风险管理的定性方法 73

5.1.1避免风险 73

5.1.2自留风险 75

5.2金融风险管理的定量方法 77

5.2.1损失控制 77

5.2.2风险转移 79

5.2.3内部风险抑制 80

5.3金融风险的工程化管理 82

5.3.1远期合约 83

5.3.2金融期货 84

5.3.3金融期权 87

5.3.4金融互换 89

5.3.5其他金融衍生工具 92

5.4案例介绍 94

6信用风险管理 96

6.1信用风险概述 96

6.1.1信用风险的定义 96

6.1.2信用风险的因素分析 97

6.2信用风险的评价 98

6.2.1信用风险评价的目的 98

6.2.2贷款的风险量化评价 98

6.3信用风险的防范 106

6.3.1积极的贷款定价策略 107

6.3.2科学的贷款投放决策 109

6.3.3资产分散化策略 118

6.3.4建立风险资本比约束机制 126

6.4金融信用风险控制案例 132

7利率风险管理 135

7.1利率风险概述 135

7.1.1利率的确定 135

7.1.2利率风险产生的原因 138

7.2利率风险的表内管理策略 140

7.2.1投资转期策略 140

7.2.2利率可调整策略 141

7.2.3贷款资产证券化策略 141

7.2.4经纪人存款策略 142

7.2.5借款人策略 143

7.3利率风险的表外工具管理 143

7.3.1利率期货 144

7.3.2利率期权 153

7.3.3利率互换 155

7.4案例介绍 159

8流动性风险管理 162

8.1流动性风险管理概述 162

8.1.1流动性缺口 163

8.1.2流动性成本 166

8.2流动性风险管理理论 169

8.2.1资产管理理论 170

8.2.2负债管理理论 172

8.2.3资产负债管理理论 173

8.3流动性风险管理策略 174

8.3.1资金汇集法 175

8.3.2资金分配法 176

8.3.3线性规划法 177

8.3.4缺口监测法 179

8.4案例介绍与评析 180

9汇率风险管理 183

9.1汇率风险概述 183

9.1.1汇率风险的概念 183

9.1.2汇率风险的类型 183

9.2汇率风险管理战略 187

9.2.1消极的防御性战略 187

9.2.2积极的进攻性战略 187

9.3汇率风险分类管理 188

9.3.1交易风险管理 188

9.3.2会计风险管理 204

9.3.3经济风险管理 204

9.4案例分析 209

10金融业务风险管理 212

10.1银行业务风险管理 212

10.1.1银行业务风险概述 212

10.1.2银行贷款业务风险管理 217

10.1.3银行存款业务风险管理 221

10.2证券业务风险管理 227

10.2.1证券业务风险概述 227

10.2.2证券业务风险的防范 232

10.3保险业务风险管理 236

10.3.1保险业务面临的主要风险 236

10.3.2保险业务风险管理对策 241

10.4金融信托投资风险管理 243

10.4.1金融信托投资风险的种类和成因 243

10.4.2金融信托投资风险的控制与防范 245

10.5金融租赁风险管理 248

10.5.1金融租赁风险的种类 248

10.5.2金融租赁风险的防范 249

10.5.3金融租赁保险 251

10.6房地产金融投资风险管理 253

10.6.1房地产投资风险的种类 253

10.6.2房地产开发贷款风险管理 255

10.6.3房地产抵押贷款风险管理 261

参考文献 265

后记 269