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第一日 股指期货基础知识介绍 3

1.什么是期货？期货分为哪几类？ 3

2.什么是期货合约？什么是期货交易？ 4

3.什么是股指期货？股指期货是如何发展起来的？ 5

4.现阶段我国股指期货的交易品种有哪些？在哪个交易所交易？ 6

5.周边市场的中国概念股指期货有哪些？ 7

6.股指期货有哪些功能？ 7

7.为什么选择沪深300指数作为首个股指期货合约的标的？ 10

8.沪深300指数是如何编制的？指数的编制方法有哪些特点？ 10

9.在沪深300标的的300只股票自由流通量是如何计算的？ 13

10.沪深300指数中股份如何认定非自由流通量？ 13

11.中证指数有限公司什么时候会对沪深300指数进行修正？ 13

12.对在两地（或多地）上市的公司，如何确定总股本？ 14

13.中国石油为什么不是沪深300指数的第一权重股？ 14

14.沪深300指数主要成份股有哪些？ 15

15.沪深300行业分布情况是怎样的？ 16

16.沪深300指数有哪些跟踪产品，这些跟踪产品对沪深300股指期货有什么意义？ 16

17.《沪深300指数期货合约》的基本条款有哪些？ 17

18.股指期货成交量是单边计量还是双边计量？ 21

19.股指期货交易与融资融券有何不同？ 21

20.股指期货股票交易的主要区别是什么？ 22

21.股指期货和权证交易有什么区别？ 23

22.股指期货有何特点和功能？股指期货如何影响股票市场？ 24

23.股指期货与商品期货交易的区别是什么？ 25

24.现阶段我国股指期货的参与主体有哪些？ 26

25.股指期货对我国市场参与主体有哪些影响？ 26

第二日 股指期货交易术语及规则 31

1.什么是双向交易、多头和空头？ 31

2.什么是期货的牛市和熊市？ 31

3.股指期货行情报价系统有哪几个主要价格？ 31

4.什么是股指期货申买量、申卖量、成交量和持仓量？ 33

5.什么是股指期货的开仓和平仓？ 33

6.什么是现金交割？ 33

7.什么是爆仓？ 34

8.什么是股指期货头寸？ 34

9.什么是成交价格和涨跌停板？ 34

10.什么是股指期货集合竞价和连续竞价？ 35

11.什么是股指期货的到期日效应？ 35

12.什么是客户移仓？ 36

13.什么是正向市场和反向市场？ 36

14.什么是新上市合约的挂盘基准价？ 37

15.什么是结算？ 37

16.什么是展期？ 37

17.什么是IB制度？ 38

18.什么是股指期货交易的保证金制度？ 39

19.什么是涨跌停板制度？ 40

20.什么是强制减仓制度？ 41

21.什么是强行平仓制度？ 42

22.什么是大户报告制度？ 43

23.什么是每日无负债结算制度？ 44

24.什么是保证金存管制度？ 44

25.什么是限仓制度？ 44

26.什么是结算担保制度？ 45

27.什么是风险警示制度？ 45

第三日 股指期货操作流程 49

1.什么是投资者适当性制度？为什么推出投资者适当性制度？ 49

2.为什么要投资股指期货交易？ 52

3.参与股指期货交易前可以从哪些方面做好准备？ 53

4.股指期货客户如何选择期货公司？ 54

5.证券公司在股指期货交易过程中担任什么角色？ 54

6.是否可以通过证券账户进行期货交易？ 55

7.一个投资者在交易所是否可以拥有多个客户号？ 55

8.股指期货市场中的保证金存管银行有什么权利和义务？ 55

9.通过哪些途径可以开立股指期货账户？ 56

10.股指期货交易的流程是怎样的？ 56

11.股指期货开户应具备什么条件？需要带哪些材料？ 58

12.客户开立股指期货账户的流程怎样？在开户过程中需要注意些什么问题？ 59

13.《期货交易风险说明书》揭示的风险有哪些？ 60

14.股指期货合同条款中应该注意哪些事项？ 62

15.如何修改客户的开户资料？ 64

16.股指期货交易下单常用的交易指令有哪些？ 64

17.股指期货下单的流程是怎样的？ 65

18.股指期货交易下单的方式有哪些？ 65

19.股指期货交易中的结算流程是怎样的？ 66

20.股指期货交易中的结算基准是怎样的？ 67

21.股指期货交易中的结算公式是怎样的？ 68

22.客户在收市后当天发出的委托单是否还有效？ 69

23.客户在集合暂停阶段以及连续交易暂停阶段可以撤单和报单吗？ 69

24.连续竞价遵循什么原则？交易系统如何按连续竞价原则撮合成交价？ 70

25.什么是股指期货合约的交割？ 70

26.股指期货现金交割方式的内容是什么？ 70

27.到期后，投资者持有的股指期货头寸怎么办？ 70

28.如何销户？ 71

29.投资者如何制订交易计划？ 71

第四日 股指期货投资方法 77

1.股指期货行情有哪几种分析方法？ 77

2.什么是股指期货交易的基本面分析？ 78

3.技术分析的三大理论假设是什么？ 86

4.股指期货技术分析包含哪些内容？ 87

5.期货的K线图是怎样的？ 88

6.什么是期市的趋势线？什么是期市的支撑线和压力线？ 90

7.什么是相对强弱指标（RSI）？什么是随机指数（KD）？什么是威廉指标（W%R）？ 92

8.成交量、持仓量与资金、价格有怎样的关系？ 94

9.未平仓量与期货价格有什么关系？ 95

10.市场总持仓量的变化反映什么信息？ 96

11.什么是期货分析的形态理论？ 96

12.什么是波浪理论？ 103

13.为什么要制订股指期货交易计划？ 104

14.一个完整的交易计划应具备哪些内容？ 106

15.什么情况下选择入市？ 107

16.期货投资应当注意哪些问题？ 108

17.股指期货交易风险管理策略有哪些？ 111

18.在股指期货技术分析中要注意哪些要点？ 112

19.股指期货技术分析与股票市场技术分析的区别有哪些？ 112

第五日 股指期货参与方式之——套期保值 117

1.什么是股指期货的套期保值？ 117

2.股指期货套期保值的原理是什么？ 117

3.股指期货套期保值应遵循的原则是什么？ 118

4.什么是贝塔系数？ 119

5.股指期货套期保值的类型有哪些？ 119

6.什么是积极套期保值？什么是消极套期保值？ 119

7.什么是买入套期保值？什么是卖出套期保值？ 119

8.投资者处在什么情况下可运用买入套期保值？ 121

9.投资者处在什么情况下可运用卖出套期保值？ 122

10.股指期货套期保值的流程是怎样的？ 123

附录：β值的计算方法：B-VAR,EMC,GARCH模型 130

第六日 股指期货参与方式之——套利交易 135

1.什么是股指期货套利？套利交易有哪些类型？ 135

2.什么是股指期货期现套利？ 135

3.股指期货期现套利的作用是什么？ 136

4.股指期货的理论价格如何计算？无风险套利区间如何确定？ 136

5.如何复制沪深300现货指数？ 137

6.股指期货期现套利案例 138

7.什么是股指期货跨期套利？ 140

8.股指期货跨期套利的步骤有哪些？ 140

9.什么是多头跨期套利？多头跨期套利案例 140

10.什么是空头跨期套利？空头跨期套利案例 141

11.什么是蝶式跨期套利？蝶式跨期套利案例 142

12.什么是股指期货跨产品套利？ 143

13.什么是股指期货跨市套利？ 143

14.什么是阿尔法套利？ 143

15.股指期货套利交易面临哪些风险？ 144

16.如何应对股指期货套利交易中面临的风险？ 145

17.套利交易何时盈利？何时亏损？ 145

18.套利交易同投机交易与套期保值交易有什么区别？ 146

19.股指期货套利与商品期货套利有什么区别？ 146

20.国内外股指期货市场套利的机会规律是怎样的？ 147

21.融资融券业务与股指期货反向套利的关系如何？ 147

第七日 股指期货参与方式之——投机交易 151

1.什么是股指期货投机交易？ 151

2.股指期货投机的特征是什么？ 151

3.股指期货市场上有哪些投机者？ 152

4.股指期货市场不希望有投机者吗？ 152

5.股指期货投机的原则是什么？ 153

6.投机股指期货的“金字塔”建仓方法是什么？ 155

7.股指期货投机的流程是怎样的？ 156

8.股指期货投机者应该注意的价格影响因素有哪些？ 157

9.股指期货投机交易的风险管理有哪些基本要求？ 158

10.股指期货投机与套期保值有何不同？ 158

11.股指期货投机者应避免的不良心态有哪些？ 159

第八日 股指期货的风险控制和资产管理 163

1.股指期货市场的风险有哪些？ 163

2.如何防范股指期货市场的风险？ 164

3.为什么股指期货市场风险比现货市场风险大？ 165

4.建仓完毕是否可以对股指期货持仓置之不理？ 166

5.投资股指期货资金如何利用？ 166

6.什么是止损？止损有哪些方法？ 167

7.什么是止盈？止盈有哪些方法？ 168

8.如何利用股指期货进行资产管理？ 168

第九日 股指期货热点问题解答 173

1.我国作为新兴的股票市场，和发达国家相比有哪些差距？ 173

2.简要概括中国证券市场系统性风险有哪些？ 175

3.如何利用股指期货规避系统性风险？ 178

4.股指期货作为股市稳定器的功效是如何发挥的？ 180

5.股指期货推出对股市的影响 183

6.股指期货投资的误区有哪些？ 185

7.股指期货交易心理分析在实战中很重要吗？ 188

8.以后股民要做股票一定要关注股指期货吗？ 195

9.投资股指期货选择基本分析还是选择技术分析？ 199

10.金融海啸中全球股指期货的地位和作用有多大？ 205

11.股指期货保值者如何转移风险？ 209

12.为什么要建立适合自己交易风格的交易习惯？ 211

13.股指期货交易能够“双赢”吗？ 212

14.对参与股指期货投资者有什么忠告？ 214

15.期货公司在股指期货中应该注意些什么？ 215

第十日 股指期货经典案例 221

案例1：美国“八七”股灾 221

案例2：巴林银行事件 237

案例3：香港金融保卫战 249

案例4：法国兴业银行事件 263

案例5：2008年次贷危机 278

附件1 股指期货自然人投资者适当性综合评估表 295

附件2 大户持仓报告表 297

附件3 中国金融期货交易所套期保值额度申请（审批）表 299

附件4 中国金融期货交易所特殊法人机构交易编码申请表 301

附件5 沪深300成份股样本（数据截止到2010年4月9日） 305

参考文献 317