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第一章　不只是管钱那么简单 1

第一节　什么是财务管理 2

一、财务管理的对象 2

二、什么是财务活动 2

三、企业有哪些财务关系 5

第二节　财务管理的目标 7

一、利润最大化 8

二、股东财富最大化 9

三、企业价值最大化 11

第三节　财务管理的原则 12

一、财务目标与企业目标统一 12

二、风险与报酬平衡 12

四、动态平衡原则 13

三、整体性原则 13

第四节　什么是会计 15

一、会计是什么 15

二、会计有哪些种类 16

第五节　什么是会计等式 17

一、什么是会计要素 17

二、会计等式是什么 19

第六节　重要的会计原则 20

一、实质重于形式原则 20

二、一贯性原则 21

三、权责发生制原则 21

四、实际成本原则 22

五、谨慎性原则 22

一、会计凭证有哪些种类 23

第七节　什么是会计凭证 23

二、什么是原始凭证 24

三、什么是记账凭证 26

第八节　什么是会计账簿 29

一、会计账簿是什么 29

二、会计账簿有哪些种类和格式 30

三、怎样登记会计账簿 33

四、怎样查找并更正错账 35

第二章　洞穿数据背后的乾坤 37

第一节　全面透视资产负债表 38

一、资产负债表有什么作用 39

二、资产负债表有哪些格式 41

三、资产负债表是怎样编制的 43

四、什么是资产减值明细表 52

第二节　什么是利润表 53

一、利润表有哪些作用 53

二、如何编制利润表 55

三、什么是利润分配表 60

第三节　什么是现金流量表 61

一、现金流量表有哪些作用 62

二、现金流量表有哪些种类 65

三、现金流量表包括哪些内容 69

四、怎样编制现金流量表 70

第四节　什么是会计报表附注 77

一、什么是会计政策变更 78

二、什么是会计估计 81

第三章　做最好的预言家 85

第一节　什么是财务分析 86

一、财务分析的目的 86

二、财务分析的方法 88

三、怎样进行财务分析 90

四、财务分析有哪些缺点 91

第二节　财务分析包括哪些内容 92

一、什么是偿债能力分析 92

二、什么是营运能力分析 95

三、什么是盈利能力分析 102

四、什么是企业成长分析 109

第三节　什么是企业危机和财务预警分析 114

一、什么是企业危机 114

二、怎样进行财务预警分析 116

三、财务预警分析有哪些方法 117

四、有哪些财务预警分析指标 121

五、怎样实施财务预警防范 125

第四章　钱是这样省出来的 131

第一节　税收筹划与税收优惠政策 132

一、有哪些避税方法 132

二、有哪些税收优惠政策 134

第二节　增值税的避税方法 136

一、增值税的优惠政策 136

二、合理避税的方法 137

第三节　消费税的避税方法 141

一、消费税的优惠政策 142

二、消费税的避税方法 143

一、营业税的税收优惠政策 149

第四节　营业税的避税方法 149

二、营业税的避税方法 150

第五节　企业所得税的避税方法 159

一、内资企业所得税的避税方法 159

二、企业捐赠时的避税情况 168

第六节　关税的避税方法 170

一、出口退税的避税方法 170

二、自营出口与外贸出口的税收筹划技巧 171

第五章　别做放手不管的傻瓜 173

第一节　什么是会计舞弊 174

一、会计舞弊包括哪些要素 174

二、会计错误与会计舞弊的区别 175

一、会计舞弊的主要特征 176

第二节　会计舞弊常用的伎俩 176

二、会计舞弊的主要手段 178

三、怎样防范现金舞弊 180

四、防范银行存款舞弊 189

第三节　部分科目会计舞弊的防范 193

一、商品采购的会计舞弊防范 193

二、库存商品的会计舞弊防范 193

三、长期投资的会计舞弊防范 195

四、固定资产的会计舞弊防范 197

五、应交税金的会计舞弊防范 198

六、实收资本的会计舞弊防范 199

七、本年利润的会计舞弊防范 200

第四节　防范会计人员舞弊 202

一、会计人员舞弊的识别 202

二、如何防范会计人员舞弊 203

三、对小企业的特殊考虑 204

四、优化企业内部控制 205

五、内部会计控制的目标 207

第五节　计算机会计舞弊的防范 209

一、计算机会计舞弊的识别 209

二、计算机会计舞弊的防范 211

第六章　此钱非彼钱 219

第一节　什么是货币时间价值 220

一、现值与终值 221

二、单利与复利 222

第二节　如何利用货币的时间价值进行决策 224

一、产品销售中资金的时间价值 224

二、投资方案的可行性评估及选择 226

三、投资借款偿还金额的确定 227

四、分期付款的定价 228

五、票据贴现中的运用 228

六、在选择最佳方案中的应用 229

第三节　巧获时间价值 232

一、结算方式的筹划 232

二、包装物的筹划 233

三、固定资产折旧的筹划 234

四、充分利用税收优惠 234

第七章　如何筹资 237

第一节　什么是筹资 238

一、筹资是什么 238

二、筹资的途径 239

三、筹资的原则 241

四、筹资量的确定 242

五、筹资环境分析 247

第二节　如何通过发行股票筹资 250

一、什么是股票发行 250

二、股票发行的条件与程序 252

三、股票上市 255

第三节　如何利用债券筹资 260

一、债券的种类 260

二、发行债券的收益 261

三、债券的发行 264

四、债券的评级 266

五、债券筹资的优缺点 267

六、可转换公司债券 269

第四节　如何利用租赁方式筹资 272

一、租赁的种类 273

二、租赁对财务报表的影响 275

三、租金的确定 278

四、租赁筹资的程序 279

五、租赁与税收 281

六、融资租赁的优缺点 283

第五节　其他融资方式 284

一、借款融资 284

二、商业信用 288

三、风险投资基金市场融资 289

第八章　怎样花钱 293

第一节　什么是资本预算 294

一、资本预算的重要性 294

二、资本预算的过程 296

第二节　资本预算方法 297

一、投资回收期法 297

二、内部收益法 300

三、资产收益法 301

四、净现值法 301

五、获利指数 303

六、投资项目综合评价方法 305

第三节　资本预算技术 307

一、敏感性分析 307

二、决策树 309

三、盈亏临界分析 311

一、什么是现金预算 313

第四节　现金预算 313

二、现金预算的程序 314

第五节　案例分析 319

一、资产更新分析及决策 319

二、资本限额下的投资决策 321

三、最佳资本预算决策 324

第六节　资本预算管理 327

一、价值管理 328

二、行为管理 330

第九章　怎样管钱 333

第一节　什么是营运资金 334

一、营运资金的特征 334

二、营运资金的内容 336

三、营运资金的评价指标 337

四、营运资金管理的原则 338

第二节　怎样管好现金 340

一、持有现金的四大动机 341

二、现金的预算管理 342

第三节　如何打理好别人欠你的钱 354

一、应收账款的管理目标及投资额的计算 354

二、应收账款的日常管理 356

三、应收账款投资政策的制定 358

四、过度经营 366

第四节　如何管好存货 368

一、存货的种类和成本 368

二、存货的决策 370

三、存货的日常管理 374

第十章　怎样分钱 379

一、怎样计算利润 380

第一节　看清利润分配的本质 380

二、怎样分配利润 382

第二节　利润分配政策 384

一、利润分配政策的重要性 384

二、利润分配政策的影响因素 385

三、利润分配政策 387

第三节　如何派发红利 390

一、什么是红利 390

二、红利政策 393

第四节　股票股利 398

一、什么是股票股利 398

二、什么是股票分割 403

三、什么是股票回购 405