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第一章 总论 1

第一节 财务管理的职能 1

第二节 企业经营的目标 4

第三节 企业的组织形式 8

第四节 财务管理的外部环境 11

第二章 货币的时间价值 18

第一节 单利和复利 18

第二节 现金流量贴现模型 20

第三节 名义利率和实际利率 22

第四节 年金 24

第五节 一年复利m次的计算 29

第六节 贷款的分摊 32

第三章 证券投资分析 38

第一节 收益与风险 38

第二节 证券组合 40

第三节 资本资产定价模型 47

第四节 债券的价值 51

第五节 普通股的内在价值 56

第四章 资本成本 61

第一节 加权平均资本成本 61

第二节 资本权数的确定 63

第三节 资本成本的计算 65

第四节 资本成本估计实例 71

第五章 资本预算方法 75

第一节 投资项目分类 76

第二节 净现值法 79

第三节 回收期法 82

第四节 盈利能力指数法 85

第五节 内部报酬率法 87

第六节 净现值法优于内部报酬率法 89

第一节 现金流量分析基础 98

第六章 现金流量分析 98

第二节 利息费用的处理 101

第三节 现金流量增量计算 104

第四节 税后现金流量 109

第五节 营运资本的投资和回收 114

第六节 实例分析 116

案例一 Aberez家用化工公司资本预算与相关现金流量 118

第七章 投资决策实例分析 122

第一节 不等有效使用期项目的投资决策 122

第二节 资产更新决策 128

第三节 通货膨胀对资本预算的影响 132

第四节 资本分配决策 136

第五节 最佳投资时机的选择 141

第六节 最佳投资规模的确定 143

第八章 风险分析 147

第一节 风险调整 147

第二节 模拟分析 151

第三节 灵敏度分析 153

第四节 决策树 157

第五节 项目遗弃决策对风险的影响 163

案例二 Harpo矿业公司的投资决策 167

第九章 杠杆对收益与风险的影响 179

第一节 业务风险和营业杠杆 179

第二节 财务风险和财务杠杆 183

第三节 杠杆程度的选择 190

第十章 资本结构与企业价值 193

第一节 无税收的完全市场 193

第二节 有税收的完全市场 198

第三节 财务危机成本和代理成本 207

案例三 DDS公司的资本结构分析 214

案例四 Shover公司的最佳资本结构 220

第十一章 股利政策 230

第一节 股利的形式 230

第二节 股利政策与企业价值 234

第三节 在股利分配决策中须考虑的若干因素 239

第十二章 长期负债 244

第一节 长期借款 244

第二节 公司债券概述 246

第三节 公司债券的投资风险和信誉等级 257

第四节 证券替换决策 262

第十三章 普通股和优先股 265

第一节 优先股 265

第二节 普通股的基本概念 270

第三节 普通股股东权利 272

第四节 优先认股权 278

第五节 P？和N值对公司的影响 284

第十四章 租赁 292

第一节 租赁的种类 292

第二节 租赁的税务与会计处理 295

第三节 租赁决策 297

第四节 出租方收益分析 301

第十五章 现金管理 304

第一节 流动资产管理概述 304

第二节 现金的持有动机 307

第三节 现金的收款管理 308

第四节 现金的付款管理 313

第五节 现金预算 315

第六节 最佳现金持有水平的确定 318

第七节 短期有价证券的管理 326

第十六章 应收账款管理 330

第一节 信贷政策 330

第二节 信贷政策变动评价 332

第三节 应收账款管理评价 339

第四节 一次性和多次性信贷决策 343

第十七章 存货管理 350

第一节 存货投资的必要性 350

第二节 存货成本 352

第三节 最佳存货量和订货点的确定 353

第四节 安全存货量和数量折扣 357

第十八章 流动负债管理 363

第一节 企业资金需求的周期变化 363

第二节 企业筹资期限结构的选择 364

第三节 几种常用流动负债 368

案例五 Titman木材公司的短期财务决策 380

第十九章 财务报表分析 385

第一节 财务报表分析概述 385

第二节 企业主要财务报表介绍 389

第三节 财务报表分析方法 409

第四节 财务比率分析 413

第五节 企业财务的综合分析 419

第二十章 财务预测与计划 424

第二节 预编利润表 425

第一节 市场销售预测 425

第三节 预编资产负债表 428

第四节 外部融资的约束 431

第五节 企业发展与资金需求 436

第二十一章 企业的兼并收购 443

第一节 兼并收购的方式 443

第二节 杠杆收购和管理层收购 447

第三节 兼并收购的动机 450

第四节 兼并收购的纳税问题 453

第五节 兼并交易的评估 454

第六节 兼并对公司EPS值和发展的影响 461

第七节 兼并的账务处理 466

第二十二章 企业失败 469

第一节 企业失败概述 469

第二节 企业改组与清算 474

第三节 企业破产的预测 479

附表 484