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第一章　绪论 1

一、理解金融风险 1

二、金融风险管理 5

三、金融风险管理的本土化 11

第二章　金融环境 15

第一节　金融市场与工具 15

一、货币市场 15

二、资本市场 17

三、投资基金 21

四、外汇市场 24

五、衍生品市场 26

六、黄金市场 27

第二节　金融机构与业务 29

一、商业银行及其业务 29

二、保险公司及其业务 40

三、证券公司及其业务 47

四、证券投资基金管理公司及其业务 51

五、信托公司及其业务 55

第三节　金融监管 60

一、金融监管概述 60

二、我国的金融监管体制 61

第三章　法律环境 65

第一节　银行业相关法律法规 66

一、《中华人民共和国商业银行法》 66

二、《贷款通则》 69

三、《储蓄管理条例》 71

四、《同业拆借管理办法》 72

五、《支付结算办法》 73

六、《银行卡业务管理办法》 74

七、《商业银行个人理财业务管理暂行办法》 75

八、银行风险管理相关法规 76

第二节　保险业相关法律法规 77

一、《中华人民共和国保险法》 77

二、《保险保障基金管理办法》 80

三、《保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法》 81

第三节　证券业相关法律法规 83

一、《中华人民共和国证券法》 83

二、《证券投资基金法》 86

三、《证券公司监督管理条例》 89

四、《证券发行与承销管理办法》 90

五、《证券公司融资融券业务试点管理办法》 91

六、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 92

第四节　信托业相关法律法规 93

一、《中华人民共和国信托法》 93

二、《信托公司管理办法》 94

三、《信托公司集合资金信托计划管理办法》 95

四、《信托公司受托境外理财业务管理暂行办法》 96

第五节　其他相关法律法规 97

一、《中华人民共和国企业破产法》 97

二、《中华人民共和国担保法》 97

三、《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》 99

四、《中华人民共和国外汇管理条例》 100

五、《金融机构反洗钱规定》 101

第四章　财务环境 103

第一节　财务制度 103

一、金融企业财务管理概述 103

二、货币时间价值 105

第二节　资本计量 111

一、金融企业会计 111

二、商业银行的资本计量 113

三、证券公司的资本计量 129

第五章　信用风险管理 140

第一节　信用风险概述 140

一、信用风险 140

二、信用风险的计量 142

三、信用风险管理 149

第二节 中国商业银行信用风险分析 150

一、商业银行的信用风险概述 150

二、商业银行的信用风险特征 152

第三节 中国商业银行信用风险管理 156

一、商业银行的授信管理 156

二、商业银行的信贷政策 159

三、商业银行信用风险管理的新趋势 184

第六章　市场风险管理 194

第一节　市场风险概述 194

一、市场风险 194

二、市场风险的计量 197

三、市场风险管理 203

第二节 中国市场风险分析 210

一、利率风险 210

二、汇率风险 216

三、证券投资风险 222

四、商品风险 225

第三节 中国市场风险管理 227

一、利率风险管理 227

二、汇率风险管理 231

三、证券投资风险管理 237

四、商品风险管理 244

第七章　操作风险管理 252

第一节　操作风险概述 252

一、操作风险 254

二、操作风险的计量 257

三、操作风险管理 259

第二节 中国金融机构操作风险分析 264

一、中国商业银行的操作风险分析 264

二、中国证券公司的操作风险分析 269

三、中国保险公司的操作风险分析 272

四、中国信托公司的操作风险分析 274

第三节 中国金融机构操作风险管理 275

一、商业银行操作风险管理 275

二、证券公司操作风险管理 287

三、保险公司操作风险管理 291

四、信托公司操作风险管理 296

专题：分业合作下的操作风险分析 298

第八章　其他风险管理 303

第一节　IT风险管理 303

一、IT风险概述 303

二、中国金融业IT风险管理 308

第二节　法律与合规风险管理 318

一、法律与合规风险管理的内涵 318

二、法律与合规风险管理的重要性 319

三、法律与合规风险引发的违规成本 320

四、法律与合规风险的主要特征 320

五、我国金融机构法律与合规风险管理 322

第三节　流动性风险管理 325

一、商业银行流动性风险 326

二、商业银行流动性风险管理 328

三、资产证券化：解决商业银行流动性不足的新途径 329

四、其他金融机构流动性风险 331

第四节　声誉风险管理 334

一、声誉风险的含义及划分 335

二、声誉风险管理的内容及作用 336

三、声誉风险管理的基本做法 337

四、声誉危机管理 338

第九章　案例分析 339

第一节　海南发展银行倒闭事件 339

一、背景 339

二、事件回顾 340

三、事件处理 341

四、事件分析 341

五、事件教训 342

第二节　青海格尔木农村信用社集体撤销事件 344

一、背景 344

二、事件回顾 344

三、事件处理 345

四、事件分析 345

五、事件教训 348

第三节 台湾“中华商业银行”严重挤兑事件 349

一、背景 349

二、事件回顾 350

三、事件处理 350

四、事件分析 350

五、事件教训 352

第四节　万国证券327国债期货事件 353

一、背景 353

二、事件回顾 354

三、事件处理 354

四、事件分析 355

五、事件教训 356

第五节　南方证券事件 357

一、背景 357

二、事件回顾 357

三、事件处理 358

四、事件分析 358

五、事件教训 359

第六节　广东国际信托投资公司破产事件 362

一、背景 362

二、事件回顾 363

三、事件处理 363

四、事件分析 364

五、事件教训 365

第七节 四川长虹电器股份有限公司Apex事件 367

一、背景 367

二、事件回顾 368

三、事件处理 368

四、事件分析 369

五、事件教训 370

第八节　中航油事件 371

一、背景 371

二、事件回顾 372

三、事件处理 373

四、事件分析 373

五、事件教训 375

参考文献 377