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第1篇 风险管理的概念与策略 1

第1章 风险的概念 3

1-1风险的意义 7

1-2损失 8

1-3风险的种类 9

1-4风险因素与风险事故 14

1-5风险管理成本 17

1-6风险管理的步骤 17

1-7风险策略决策法则 18

1-8风险管理程序 18

习题 20

第2章 风险的管理策略 21

2-1风险管理策略 25

2-2 风险控制 26

2-3风险管理技术——非保险之理财型 33

2-4保险理财型的风险管理技术 35

2-5风险管理策略与风险管理者的态度 43

2-6风险投资决策准则 44

习题 51

第2篇 纯粹风险的评估与决策管理 53

第3章 纯粹风险的评估与决策管理 55

3-1纯粹风险的决策 59

3-2 保险的种类 60

3-3火灾保险 62

3-4 海上保险 69

3-5汽车保险 72

3-6责任保险 78

3-7人寿保险 80

3-8伤害保险 82

3-9健康保险 92

3-10年金保险 94

3-11保险决策工具 99

习题 114

第3篇 企业风险的评估与决策管理 115

第4章 信用风险评估与决策管理 117

4-1信用风险的定义 121

4-2信用风险组成 121

4-3信用风险模型 121

4-4信用评等制度 130

4-5信用评等制度之比率 139

4-6信用评等缺点 157

习题 169

第5章 代理理论、股权结构及公司型态对于风险管理策略之影响 171

5-1代理理论 175

5-2股东与债权人之冲突与解决 182

5-3财务杠杆与营运杠杆之风险 183

5-4保险公司组织型态 185

5-5股权结构 189

5-6存款保险与安定基金 189

5-7其他影响因素 191

5-8合并与购并之风险评估 192

习题 202

第6章 营运与技术风险评估与决策管理 203

6-1企业的营运 207

6-2 营运风险的来源 207

6-3技术效率与获利 210

6-4规模效率 217

6-5营运中断的风险解除 219

6-6法律风险 227

6-7营运风险之结论 228

习题 229

第4篇 金融业风险的评估与决策管理 231

第7章 银行业风险管理评估与决策管理 233

7-1银行业所面临的风险 237

7-2 作业风险 237

7-3汇率风险 248

7-4市场风险 255

7-5利率风险管理 283

习题 286

第8章 证券业风险管理评估与决策管理 287

8-1证券业所面临的风险 291

8-2利率风险 291

8-3权益风险 309

习题 350

第9章 保险业风险管理决策与绩效评估 353

9-1保险业之经营与整合性风险管理的意义 357

9-2资产负债管理 357

9-3资产管理的目标 358

9-4传统的资产负债管理项目 364

9-5非传统的资产负债管理 367

9-6电子化风险管理 373

习题 487

第10章 结论 489

10-1企业风险管理的范畴 493

10-2 风险管理指标的冲突 494

10-3整合性风险管理决策与评估工具 497

参考资料 501

附录 507