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前言 3

第1章 财务工作中常用凭证的处理技巧 9

在借款单中插入多选符以便选择 10

突出显示借款单标题 12

快速创建借款单的一式三联 13

快速合并差旅费报销单中的表头和表尾单元格 14

在差旅费报销单中插入斜线区分日月 15

快速生成收款凭证中填表的日期 16

在收款凭证中绘制斜线防止他人恶意填写 18

插入货币符号标明金额类型 19

设置付款凭证中的凭证类别下拉列表 20

打印前调整转账凭证的页面 21

根据需求调整转账凭证的打印份数和打印机 22

第2章 会计工作中常见的账务处理 23

使用函数自动生成科目性质 24

从下拉列表中快速选择会计科目表中余额的方向 26

滚动查看科目时使会计科目表的标题行始终可见 27

登记月度会计凭证 28

在本月记账凭证中设置借贷平衡提示 30

使用筛选功能汇总科目汇总表中的发生额 31

使用SUMIF函数汇总科目汇总表中的发生额 32

对科目汇总表的借贷额进行平衡试算 34

第3章 登记日记账和总账 35

筛选凭证类别快速获取现金日记账表中的凭证 36

为摘要添加标注 37

计算本月发生额和期末余额 38

判断现金日记账中期末余额的有效性 40

按日期查询日记账 41

按金额查询日记账 42

创建下拉列表快速选择总账中的科目名称 44

快速获取总账中的凭证信息及摘要内容 45

计算总账中的借方、贷方发生额和余额 46

第4章 编制常用的财务报表 47

引用科目汇总表数据创建资产负债表 48

在资产负债表添加本期最后一天的日期 50

计算资产负债表中的年初和期末合计 52

使用柱形图分析资产负债表的流动资产 53

优化流动资产柱形图表 54

自动生成损益表的创建月份 56

引用科目汇总表数据快速计算出本期发生额 57

在损益表中计算出本期累计数 58

使用条形图对各类费用进行比较 59

优化费用比较图表 60

自动生成现金流量表的创建年份 62

冻结现金流量表的表头内容 63

使用自动求和功能计算现金流量表各项目的发生额 64

在现金流量表中设置异常提示信息 66

使用三维柱形图比较所有者权益增减变动 68

为资产减值准备表中的发生额添加会计专用符号 70

使用饼图分析资产减值准备明细中各项目比例 71

第5章 分析企业的财务状况和经营状况 72

使用柱形图突出年初与年末财务的增长率最大的项目 73

正负柱形图分析公司年初与年末资产变化情况 75

梯形柱形图展现年初与年末负债变动 77

使用饼图对现金收入的结构进行分析 79

根据条形图的长短比较各项现金净额 81

使用折线图分析现金流入与流出的趋势 83

使用条形图对现金流量比率进行对比 85

第6章 公司员工工资管理 86

核算本月员工加班费 87

核算本月员工缺勤扣款 89

核算奖金 91

计算应缴的社保金额 92

计算代扣的个人所得税 93

合计实发工资 95

按部门排序员工工资 96

按部门分类汇总员工工资 97

嵌套“平均值”分类汇总部门平均工资 98

隐藏工资的核算公式 100

制作工资条 102

打印工资条 104

第7章 公司固定资产管理 105

冻结固定资产清单首列 106

计算已计提月份 107

使用平均年限法计算折旧值 108

使用固定余额递减法计算折旧值 110

使用双倍余额递减法计算折旧值 112

使用年限总和法计算折旧值 113

快速获取固定资产卡片的编号 114

使用函数快速建立固定资产卡片 116

使用复合饼图分析固定资产结构 118

使用文本框为复合饼图添加说明 120

第8章 公司进销存的核算与分析 121

在商品入库记录表中创建商品代码及名称查询下拉列表 122

引用入库单价计算入库金额 124

快速创建出库记录表 126

使用RIGHT函数获取汇总的月份 127

快速获取商品库存汇总表项目 128

使用SUMPRODUCT函数计算出本月出入库数量和金额 130

标记库存到达警戒值的库存商品 132

查询特定商品的库存量 133

保护商品进销存中的重要字段不被修改 134

保护商品进销存中的结构不被修改 136

设计商品进销存管理系统操作界面 138

实现进、销、存表格与界面的链接 140

封装商品进销存管理系统 142

第9章 核对与分析企业往来账款 143

计算应收账款账龄 144

汇总各客户欠款总额 145

分段统计账龄以合理安排催款计划 146

使用透视图更直观地比较各客户的账龄 148

标记出账款已到期的客户 150

在催款单中创建客户名称下拉列表 152

计算催款金额 154

使用邮件附件发送催款单 155

估算坏账提取金额 156

使用饼图分析坏账的分布状况 158

第10章 公司集资与投资分析 159

银行贷款集资的单变量模拟运算 160

银行贷款集资的双变量模拟运算 162

租赁集资分析 164

租赁集资的双变量模拟运算 166

使用复合饼图分析公司资金结构 168

通过计算财务杠杆系数评估公司集资风险 170

使用双轴图分析公司资本结构风险的走势 172

通过计算选择等额本息或等额本金还贷法 174

计算贷款偿还的比例 176

使用饼图分析贷款偿还进度 178

对待投资的项目进行可行性分析 180

使用净现值法优选投资的不同方案 182

使用内部收益率法优选投资方案 184

使用指数法优选投资方案 186

第11章 财务预测与趋势分析 187

使用线性拟合方程预测公司日常费用 188

预测企业资金需求量 190

使用TREND函数预测公司生产产量 192

指数曲线方程预测生产成本 193

GROWTH函数预测财务支出 194

利用回归分析法预测销售额 195

“移动平均法”预测主营业务利润 196

“指数平滑法”预测产品销量 198

使用折线图预测生产产量的变动趋势 200

使用散点图中的线性趋势线预测各月开支 202

使用散点图中的指数趋势线预测各月开支 204

比较预测方法的准确性 206

第12章 公司财务预算的分析 207

使用三维柱形图比较各季度预计销售收入与现金收入 208

使用带状折线图分析各季度预计产量的走势 210

使用饼图分析各季度采购费用的分布状况 212

使用圆环图分析各季度人工成本费的比例 214

使用饼图展示各项制造费用的分布状况 216

使用条形图对比来年销售费用和管理费用 218

使用模板图表分析产品成本 220

第13章 公司货币资金管理 221

使用阶梯图分析公司账户余额的变化 222

公司存款单利终值计算 224

公司存款复利终值计算 225

使用双轴图表分析资金变动情况 226

公司单利现值计算 228

公司复利现值计算 229

使用趋势线分析公司单利资金变动情况 230

第14章 共享财务数据 231

设置小型办公局域网 232

共享财务数据 234

启用修订并共享财务数据 235

与同事共同编辑工作簿 236

将财务报表保存到Web页 238

登录Windows Live ID账户协同处理财务数据 240

在线查看保存到Web页的工作簿 241

添加共享人使他人也能查看财务数据 242

多用户协同编辑财务数据 244

在线创建Excel工作表 246

添加文件到Web页进行共享 248