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第一部分 对冲基金以及对冲基金型基金的介绍第1章 介绍 3

1.1 关于此书 3

1.2 概述 5

1.3 对冲基金是什么？ 5

1.4 对冲基金如何产生绝对收益？ 7

1.5 对冲基金的投资者是谁？ 8

1.6 陷阱在哪里？ 9

1.7 对冲基金型基金是什么？ 9

1.8 对冲基金的成长 10

1.9 小结 12

1.10 本章术语 12

1.11 本章概念 14

第2章 对冲基金策略 15

2.1 概览 15

2.2 股票多头／空头 15

2.3 事件驱动和不良资产投资 19

2.4 相关价值和套利策略 23

2.5 交易和宏观策略 27

2.6 小结 29

2.7 本章术语 30

2.8 本章概念 31

第3章 投资于对冲基金的利益和风险 33

3.1 概览 33

3.2 利用对冲基金进行投资的益处 33

3.3 对冲基金获利的基本原理 35

3.4 对冲基金策略和对冲基金回报的本质 36

3.5 投资对冲基金的不足 38

3.6 小结 42

3.7 本章术语 42

3.8 本章概念 43

第4章 通过对冲基金型基金来投资对冲基金 44

4.1 概览 44

4.2 对冲基金型基金做些什么 44

4.3 对冲基金型基金经理的角色 47

4.4 对冲基金型基金对比直接投资：优势和劣势 49

4.5 对冲基金型基金对比多策略对冲基金 52

4.6 小结 54

4.7 本章术语 55

4.8 本章概念 56

第二部分 对冲基金运作 59

第5章 对冲基金型基金的核心功能和作用 59

5.1 概览 59

5.2 对冲基金型基金的核心功能 60

5.3 对冲基金型基金的核心人员 62

5.4 小结 65

5.5 本章概念 65

第6章 对冲基金型基金投资流程 66

6.1 概览 66

6.2 策略分析和部署 66

6.3 开发和仓位谈判 70

6.4 定量分析和过滤 72

6.5 定性分析 76

6.6 证明和尽职调查 77

6.7 对冲基金型基金的投资组合构建 90

6.8 批判性分析和决策流程 91

6.9 小结 93

6.10 本章概念 93

第7章 对冲基金型基金风险、监控和投资组合管理流程 95

7.1 概览——风险和对冲基金 95

7.2 对冲基金的风险管理方法 96

7.3 评估对冲基金的风险管理流程 98

7.4 对冲基金型基金风险管理 99

7.5 持续监控和投资组合管理 102

7.6 小结 104

7.7 本章概念 105

第8章 对冲基金型基金投资报告实例 106

8.1 概览 106

8.2 XYZ对冲基金投资报告 106

8.3 小结 137

8.4 本章概念 138

第三部分 对冲基金型基金的评估、选择和投资第9章 对冲基金型基金评估 141

9.1 概览 141

9.2 投资流程 143

9.3 风险管理、投资组合管理和监控 152

9.4 历史业绩分析 159

9.5 对冲基金型基金团队 162

9.6 对冲基金型基金的运营 165

9.7 小结 169

9.8 本章概念 169

第10章 设计投资流程 170

10.1 概览 170

10.2 设计选择和投资流程 170

10.3 与对冲基金型基金会面时的提示 173

10.4 小结 175

10.5 本章概念 175

第11章 投资和监控 176

11.1 概览 176

11.2 投资于对冲基金型基金 176

11.3 尺度和监控 183

11.4 小结 185

11.5 本章概念 185

第12章 对冲基金型基金投资报告范例 186

12.1 概览 186

12.2 K对冲基金型基金投资报告 186

12.3 小结 211

12.4 本章概念 211

第四部分 对冲基金型基金中的其他论题第13章 结构化产品、可转移阿尔法和债务驱动型投资 215

13.1 本部分概览 215

13.2 章节概览 215

13.3 结构化产品 216

13.4 可转移阿尔法 221

13.5 债务驱动型投资 225

13.6 小结 226

13.7 本章概念 227

第14章 对冲基金指数和复制 228

14.1 概览 228

14.2 对冲基金指数 228

14.3 对冲基金复制 231

14.4 小结 236

14.5 本章概念 237

第15章 主要优势：对冲基金型基金世界的新创新 238

15.1 概览 238

15.2 对冲基金收益 239

15.3 对冲基金指数化和复制 240

15.4 对冲基金结构和结构化产品 242

15.5 对冲基金风险 243

15.6 其他对冲基金成果 245

15.7 小结 246

15.8 本章概念 246

第16章 结论 247

附录 专用术语 251