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目录 1

第1章 财务管理及财务管理模型 1

1-1 财务管理的基本概念 2

1-1-1 财务管理的目标与职能 2

1-1-2 财务管理的主要环节 3

1-2 计算机财务管理的方法体系 4

1-2-1 计算机财务管理模型的基本概念 4

1-2-2 计算机财务管理模型的建立过程 5

1-3 财务报表分析数据的获取 6

1-3-1 财务报表分析的目的 7

1-3-2 财务报表分析的数据源 7

1-3-3 从数据库获取数据的方法 8

1-4 财务报表分析的方法 12

1-4-1 比率分析法 12

1-4-2 趋势分析法 14

1-4-3 综合分析法 15

第2章 Excel2000基础 17

2-1 Excel2000简介 18

2-1-1 基本功能 18

2-1-2 Excel2000的新功能 18

2-2 Excel基础知识 19

2-2-1 启动Excel 19

2-2-2 窗口结构说明 20

2-2-3 菜单命令的使用 21

2-2-4 工具栏的使用 22

2-2-6 退出Excel2000 23

2-3 单元格的基本操作 23

2-3-1 选取单元格 23

2-2-5 获得帮助 23

2-3-2 移动单元格 26

2-3-3 数据输入 26

2-3-4 数据的编辑 27

2-4 工作簿的基本操作 30

2-4-1 工作簿的类型 31

2-4-2 新建工作簿 31

2-4-3 打开工作簿 32

2-4-4 工作簿的保存 32

2-5-2 数字格式化 35

2-5 工作表的格式化 35

2-5-1 文字格式化 35

2-5-3 对齐与缩进 36

2-5-4 改变行高和列宽 37

2-5-5 设置边框与底纹 38

2-5-6 保护数据 40

第3章 Excel2000的应用 43

3-1 公式与函数 44

3-1-1 公式中的运算符 44

3-1-2 单元格地址与引用 45

3-1-3 快速计算与自动求和 47

3-1-4 粘贴函数 48

3-1-5 常用函数简介 49

3-2-1 建立图表 50

3-2 图表的操作 50

3-2-2 编辑图表 53

3-3 Excel的打印管理 54

3-3-1 页面设置 54

3-3-2 预览与打印工作表 56

第4章 货币的时间价值 57

4-1 货币的时间价值概念 58

4-1-1 终值与现值 58

4-1-2 年金形式 58

4-2 货币的时间价值函数 61

4-2-3 年金、本金和利息函数 62

4-2-1 年金终值函数FV（） 62

4-2-2 年金现值函数PV（） 62

4-2-4 其他可以用于年金（及投资）的函数 64

4-3 投资的风险价值 65

4-3-1 投资风险的衡量 65

4-3-2 期望投资报酬率的概念 66

第5章 折旧函数 69

5-1 直线折旧法 70

5-2 余额递减法 71

5-3 双倍余额递减法 72

5-4 可变余额递减法 72

5-6 几种折旧函数的比较 74

5-5 年限总和折旧法 74

第6章 投资决策指标函数 79

6-1 定期现金流量净现值函数NPV（） 80

6-2 不定期现金流量净现值函数XNPV（） 81

6-3 内含报酬率函数IRR（） 82

6-4 修正内含报酬率函数MIRR（） 83

6-5 现值指数的计算 83

第7章 预测技术 85

7-1 预测方法概述 86

7-1-1 移动平均法 86

7-1-2 指数平滑法 87

7-1-3 回归预测法 87

7-2-1 FORECAST（）函数 89

7-2 与预测相关的函数 89

7-2-2 TREND（）函数 90

7-2-3 GROWTH（）函数 91

7-2-4 LINEST（）函数 92

7-2-5 LOGEST（）函数 97

7-2-6 INDEX（）函数 99

第8章 规划求解工具 103

8-1 规划求解工具的使用范围 104

8-2 规划求解工具的使用方法 104

8-2-1 规划求解工具的安装 104

8-2-2 规划求解工具的操作步骤 105

8-3 规划求解工具的求解结果 108

8-4 规划求解工具的结果处理 110

8-5 规划求解工具的使用步骤总结 112

第9章 筹资分析与决策 113

9-1 筹资决策概述 114

9-1-1 筹资决策的基本概念 114

9-1-2 筹资分析与决策模型的内容 116

9-2 长期借款筹资双变量分析模型 117

9-2-1 长期借款基本模型 117

9-2-2 长期借款双变量分析模型 118

9-3 租赁筹资模型 121

9-3-1 租赁筹资的基本概念 121

9-3-2 租赁筹资模型 123

9-4 租赁筹资与举债筹资的比较分析模型 126

9-4-1 租赁方案现金流量表的建立 126

9-4-2 举债方案现金流量表的建立 127

第10章 投资分析与决策 131

10-1 投资决策方法 132

10-1-1 简单法（静态法） 132

10-1-2 贴现法 133

10-1-3 投资决策模型的内容 134

10-2 投资决策模型 134

10-2-1 投资回收期法模型 135

10-2-2 净现值法模型 137

10-2-3 内含报酬率法模型 139

10-3 投资风险分析模型 141

第11章 固定资产管理 145

11-1-1 固定资产管理的基本概念 146

11-1 固定资产管理概述 146

11-1-2 固定资产管理模型的内容 147

11-2 固定资产更新决策模型 148

11-2-1 寿命期相同的设备重置决策模型 148

11-2-2 寿命期不同的设备重置决策模型 152

第12章 流动资产管理 157

12-1 流动资产管理概述 158

12-1-1 流动资产管理的基本概念 158

12-1-2 流动资产管理模型的内容 159

12-2 货币资产管理——最佳现金持有量决策模型 160

12-2-1 成本分析模式模型 160

12-2-2 存货管理模式模型 161

12-2-3 规划求解报告 163

12-3 存储决策——最优订货批量决策模型 164

12-3-1 经济订货批量的基本原理 164

12-3-2 最优订货批量的模型 166

12-4 应收帐款管理模型 168

12-4-1 应收帐款管理基本概念 168

12-4-2 应收帐款赊销分析模型 170

第13章 销售管理 173

13-1 销售流向分析模型 174

13-1-1 基础数据的获取 174

13-1-2 按地区进行销售流量分析 176

13-2 销售业绩分析模型 178

13-2-1 数据透视表的基本知识 179

13-2-2 用数据透视表建立销售业绩分析模型 181

13-3 销售预测模型 184

13-3-1 销售预测方法 184

13-3-2 销售预测模型 185

第14章 成本管理 189

14-1 成本管理概述 190

14-1-1 成本管理基本概念 190

14-1-2 产品成本的预测和计划 191

14-1-3 成本分析 192

14-1-4 标准成本管理系统 193

14-1-5 成本管理模型的内容 193

14-2 产品成本预测与计划模型 194

14-2-1 高低点法成本预测模型 194

14-2-2 直线回归法成本预测模型 195

14-2-3 产品成本计划模型 197

14-3 产品成本分析模型 198

14-3-1 全部商品产品成本分析模型 198

14-3-2 可比产品成本分析 199

14-3-3 主要产品单位成本分析模型 201

第15章 利润管理 207

15-1 利润管理概述 208

15-1-1 利润管理基本概念 208

15-1-2 利润管理模型的内容 210

15-2 单一产品量本利分析——多因素变动分析模型 210

15-2 1单一产品量本利分析模型设计步骤 210

15-2-2 多因素变动分析模型的使用 213

15-3 目标利润分析与单变量求解工具 214

15-3-1 单变量求解 215

15-3-2 目标利润分析 215

15-4 多种产品量本利分析模型 217

15-4-1 多种产品量本利分析模型设计步骤 217

15-4-2 多种产品量本利分析模型建立 217

第6章 财务预算和财务计划 221

16-1 财务预算 222

16-1-1 销售预算 223

16-1-2 生产预算 223

16-1-3 直接材料预算 224

16-1-4 直接人工预算 226

16-1-5 制造费用预算 226

16-1-6 产品成本预算 227

16-1-7 销售与管理费用预算 228

16-1-8 现金预算 228

16-1-9 预计损益表 229

16-1-10 预计资产负债表 230

16-2 财务计划模型 231

16-2-1 预计财务报表的方法 231

16-2-2 建立财务计划模型 232

16-2-3 调整预计财务报表 235

16-2-4 改变财务计划与政策 236

16-3 方案管理器与调整财务计划方案分析 237

16-3-1 方案管理器工具概述 237

16-3-2 运用方案管理器进行外部资金需求量预测 239