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第一部 战胜华尔街：彼得·林奇与富达投资管理公司 3

第1章 华尔街金融教会的天皇巨星：彼得 林奇 3

◎每100个美国人当中，就有一个人投资彼得·林奇的富达·麦哲伦共同基金。 3

◎彼得·林奇的最新投资观点——伦敦《金融时报》记者对彼得·林奇的访谈录 3

◎彼得 林奇的第二职业 3

第2章 全球最大的基金投资公司——富达基金投资管理公司的运作模式 15

◎下个50年，富达公司将在全球的每一个时间、每一个地点，为每一个美国家庭投资理财 15

◎富达投资公司的发展历史与重大事件 15

◎富达投资公司所拥有的部 份基金目录及操作模式 15

◎富达投资公司服务类别 15

◎富达投资管理公司评估 15

◎富达投资公司的机构设置与运作 15

第3章 风险投资是今日的生活方式 37

第二部 投资、投机与风险 37

◎投资与投机 46

◎“有效市场”风险投资理论：信息反映股价 46

◎“磐石”风险投资理论：寻找真实的价值 46

◎“空中楼阁”风险投资理论：寻找下一个更傻的人 46

第4章 投机与风险：风险化生存 46

◎17世纪荷兰郁金香投机狂潮：群体贪婪的危险 64

◎18世纪英国南海泡沫投资：科学家牛顿输得精光 64

◎美国投资人具有与生俱来的赌性 64

◎即使是华尔街，也不具备风险免疫力 64

◎贝森预言与“黑色星期四” 64

第5章 历史见证：投资风险备忘录 64

◎概念风险再起：生化科技股的悲哀 99

◎中国人君子兰之恋 99

◎80年代的投机风潮：新上市股卷土重来 99

◎90年代日本泡沫：日本地值超过世界总财富的20％ 99

第6章 决定股市风险与回报的四种因素 99

第三部 股市投资避险法 99

◎概念股的泡沫产生：共同基金走俏华尔街 99

◎2+2=5：集团合并的风险投资游戏 99

◎成长股／新上市股的风险知多少 99

◎法人机构垄断投资市场 99

◎停泊风险的港口：对50种绩优股的崇拜与迷信 99

◎投资风险与回报决定因素1：预期成长率 107

◎投资风险与回报决定因素2：预期发放的股利 107

◎投资风险与回报决定因素3：风险程度 107

◎投资风险与回报决定因素4：市场利率水准 107

第7章 投资风险警告 107

◎“技术分析”与“基本分析”都无法找到金鸡蛋 119

◎基本分析也会马前失蹄 119

◎小心技术分析的陷阱 119

◎图型专家的智力与大猩猩相当 119

◎崇尚基本分析的人具有强烈的赌性意识 119

第四部 分析师的风险因子 119

◎风险投资警告3：母鸡所谓的成长并不一定等于公鸡的成长 119

◎风险投资警告2：不确定的资料无法求出精确的数字 119

◎风险投资警告1：大师也无法预测未来 119

第8章 证券分析是最大的风险游戏 119

第9章 诠释投资风险：技术分析师的荒谬 135

◎上帝创造我，是要我帮助他人富有 146

◎股价涨跌并无循环周期，坚信股市重复是源于统计上的幻觉 146

◎技术分析是玩占星术的风险游戏 146

◎技术分析师贩卖的投资避险秘方 146

第10章 一堆让你亏钱的技术理论使投资风险倍增 146

◎太阳黑子投资理论及其他 153

第11章 证券市场的大法师与风险预告 153

◎观察女子裸露的膝盖：裙摆投资理论 153

◎他们卖出你买进：零股投资理论 153

◎国家联盟球队能赢吗：超级杯投资理论 153

◎听信股市大法师预言的人必抱憾终生 161

◎为什么技术分析师还不失业 161

◎对投资人的风险忠告：股市不可测 161

第12章 华尔街的异类：证券风险分析师 161

第13章 可预测的股市风险模式 189

◎正向投资策略：股价有时的确一直向前走，不回头 189

◎反向投资策略：股价终究会改变方向，股票持有人的报酬也将反转 189

第五部 投资输赢一线牵 189

◎随机投资策略：股票也有季节性的情绪不稳，特别是在年初及周末 189

◎经验投资策略：低本益比的股票投资回报优于高本益比的股票 189

◎经验投资策略：股票与帐面值相比，本益比较低的股票，后续投资回报率高 189

◎经验投资策略：初期股利较高，后续投资回报也较高 189

◎上帝也不能预测未来投资风险 189

◎半强势及强势的效率市场理论 189

◎基本分析系统能否增大投资回报 189

◎共同投资基金能否降低投资风险 189

◎预测公用事业投资风险的可信度 189

◎IBM也无法维持成长纪录 189

◎证券分析师能否预测未来投资的风险与回报 189

◎华尔街专家大战学术界 189

◎忠告投资人：采取中庸之道仍是风险投资的上乘之策 189

第14章 稳健风险投资三原则 203

◎风险投资规则3：寻找有题材让投资人建造空中楼阁的成长股 207

第15章 正确看待强势效率投资市场的风险 207

◎风险投资规则2：绝不付出高过真实价值的股票 207

◎风险投资规则1：只买未来盈余成长高于平均数5年或5年以上的公司 207

◎共同投资基金与生存误差 221

◎其他风险因素对效率市场的挑战 221

◎忠告投资人：寻找股票真实价值尤如大海捞针 221

第六部 风险投资策略 221

第16章 风险是投资的唯一变数 221

◎风险定义：报酬的散布范围 242

◎衡量投资回报与风险的方法 242

◎报酬越高的投资人承担的风险越大 242

◎降低风险：现代投资组合理论（MPT） 242

◎模型风险：资本资产定价模型（CAPM） 242

第17章 崇拜贝塔系数，重估股市风险 242

◎对贝塔系数的正确评估 266

◎金融神童斯蒂芬·罗斯：套利定价风险理论 266

◎是否该把贝塔风险系数仍进废纸堆 266

第18章 投资回报与通货膨胀 266

◎忠告投资人：完美的风险指标并不存在 266

◎估计贝塔系数本身就是一个风险 266

◎贝塔风险系数是不可靠的短期指标 266

◎贝塔风险系数与实际不符 266

◎贝塔只是一个代表投资风险的数字 266

◎贝塔系数本身是个易变数，无法求出肯定值 266

◎80年代的大众投资回报 299

第19章 神秘的衍生性金融商品世界 299

第七部 高风险高回报的衍生性金融商品 299

◎长期资本市场仍有效率 299

◎判断未来的投资回报与风险 299

◎90年代前半期的大众投资回报 299

◎普通股票是否通货膨胀的有效防堤 299

◎70年代的大众投资回报 299

◎金融“中子弹”：通货膨胀 299

◎通货膨胀可能吃掉债券的利息 299

◎投资的风险因子：通货膨胀率 299

◎未来股市的长期回报 299

第20章 衍生性金融商品的高风险 304

◎圣经中的期货故事 304

◎衍生性金融商品的基本类型 304

◎囤积居奇，制造需求 313

◎白银星期4：投机者的覆灭 313

◎金融期货：金融危机的惊爆点 313

◎用选择权分散风险 313

◎只要愿意，哲学家也可致富 313

◎禁止不了的选择权交易 313

第21章 衍生性金融商品的风险投资策略 313

◎对衍生性金融商品市场的争议 339

第22章 18项个人风险投资大演练 339

第八部 你也是风险投资赢家 339

◎决定期货选择权价格的因素 339

◎个人投资者的游戏规则 339

◎投资衍生性金融商品的高风险 339

◎投资金融期货的策略 339

◎高回报与高风险相生相克 339

◎投资人，你别忘了巨额手续费 339

◎索罗斯也会失败，一本万利的几率极小 339