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第一部分 发展演化及策略运作 1

1．对冲基金概述 3

1．1 对冲基金的起源和发展 3

1．2 对冲基金的结构 5

1．2．1 基金类别 7

1．2．2 基金数量和资产规模 8

1．2．3 基金注册地 11

1．3 对冲基金的特征 11

1．4 业绩表现和投资者基础 15

1．4．1 基金的投资表现 15

1．4．2 基金的投资者基础 17

2．基金运作和投资策略 21

2．1 投资策略的实施工具 23

2．2 套戥投资策略 24

2．3 宏观投资策略 28

2．4 其他各类基金的投资策略 30

2．4．1 新兴市场基金投资策略 30

2．4．2 重组基金投资策略 31

2．4．3 价值投资策略 32

2．4．4 沽空基金投资策略 33

2．4．5 行业基金投资策略 34

2．5 对冲基金投资策略的危害性 34

2．5．1 正向交易 36

2．5．2 “羊群”行为 37

A2．对冲投资策略及有关名词解释 39

第二部分 宏观对冲与金融危机 45

3．1992年欧洲汇率机制危机 47

3．1 危机前奏--巨额跨国资本流动 47

3．2 对冲基金在危机中的角色 52

3．3 危机过程中各国的对策 54

3．3．1 里拉危机 54

3．3．2 英镑危机 56

3．3．3 法郎危机 57

3．3．4 克郎危机 58

3．3．5 德意志联邦银行 59

3．4 结语 60

A3．欧盟各国捍卫汇率机制的手段及效果 61

A3．1 汇市干预 61

A3．1．1 自有外汇储备 61

A3．1．2 从市场筹措贷款 62

A3．1．3 从官方借入国际储备 64

A3．2 防御性挟息 66

A3．2．1 挟息的各种负作用 66

A3．2．2 各国挟息的经历 68

A3．3 资本管制 70

4．1997年亚洲金融危机 72

4．1 亚洲金融危机的成因 73

4．2 东南亚四国金融危机 78

4．2．1 泰国首当其冲 78

4．2．2 菲律宾应声倒地 81

4．2．3 马来西亚身遭重创 83

4．2．4 印度尼西亚遍体鳞伤 85

4．3 新加坡、韩国、台湾货币贬值 87

4．3．1 新加坡顺势贬值 87

4．3．2 韩国被迫重贬 88

4．3．3台湾弃守币值 90

A4．亚洲金融危机大事记 92

5． 1997一1998年香港金融风暴：汇股期三路夹击 100

5．1 香港经济体系的隐忧 100

5．2 8月初试牛刀 103

5．3 10月大举来犯 105

5．4 1998年1月、6月持续骚扰 108

A5． 美元化不是捍卫联系汇率制度的最佳方案 112

A5．1 港元联系汇率制度及其隐忧 112

A5．2 美元化方案及其技术可行性 113

A5．3 美元化的利弊 115

A5．4 稳定港元汇率的政策选择 117

A5．5 美元化对澳门货币制度的影响 120

A5．6 结论 121

6．1997一1998年香港金融风暴：官鳄对决 122

6．1 国际炒家造市策略 122

6．2 汇市搏杀 124

6．3 股期市决战 126

6．3．1 小战初捷 127

6．3．2 拉锯相持 129

6．3．3 结算惨胜 131

6．4 入市干预理据充分 134

7．1997一1998年香港金融风暴：修陋立例抗击炒家 137

7．1 入市干预的负面效应 137

7．2 现行金融体系的缺漏 139

7．2．1 港元及利率市场的问题 140

7．2．2 港股现货市场的漏洞 141

7．2．3 港股期货市场的纰漏 142

7．2．4 其他衍生产品市场的缺陷 144

7．3 “七招三十式” 144

7．4 七项措施可能产生的作用与不足 147

7．5 新措施的市场效应 150

8．1998年美国长期资本管理（LTCM）危机 153

8．1美联储组织财团挽救LTCM的经过 153

8．1．1 当局心急如焚 153

8．1．2 财团各有利益 155

8．1．3 达成挽救协议 157

8．2 从巅峰走向衰败 159

8．2．1 梦幻组合 159

8．2．2 华尔街宠儿 161

8．2．3 业绩巅峰 163

8．2．4 疲态已现 165

8．2．5 坠入深渊 167

8．3 对美国当局撮合挽救私人机构的思考 169

8．3．1 联储挽救LTCM引起争议 169

8．3．2 发达国家金融监管的双重标准 170

8．3．3 挽救LTCM带来的后果 172

第三部分 基金监管和发展路向 175

9．对冲基金的监管 177

9．1 美国当前监管对冲基金的法规体系 177

9．1．1 投资者保护法例 178

9．1．2 维护市场完整性的法规 182

9．1．3 减少系统性风险的法规 184

9．2 发达金融市场体系的漏洞 186

9．3 对冲基金对新兴市场的危害 190

9．4国际金融监管近年的发展及改进监管的设想 193

9．4．1 发达国家对重整金融秩序的取态 193

9．4．2 各国、地区及机构提议和推出的个别措施 198

9．4．3 完善对冲基金监管体系的设想 201

10．对冲基金回归传统 205

10．1 对冲基金盛极而衰 205

10．2 “全球宏观”穷途末路 209

10．2．1 “老虎管理”破产关门 209

10．2．2 索罗斯基金重组 212

10．3 对冲基金未来路向 216

10．3．1 国际经济、金融、监管环境的变迁 216

10．3．2 宏观基金难再有作为 218

10．3．3 非宏观基金近年的演变 220

10．3．4 结语 224

参考文献 226