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第一章 Excel2000中文版基础知识 1

1.1Excel2000中文版概述 1

1.1.1Excel的启动与退出 1

1.1.2Excel的工作窗口 2

1.1.3Excel的基本概念 4

1.2工作簿操作 6

1.2.1工作簿的创建、打开与保存 6

1.2.2在工作簿中使用工作表 7

1.3工作表的编辑 10

1.3.1输入数据 10

1.3.2输入公式 15

1.3.3输入函数 18

1.3.4工作表格的编排 22

1.4.1设置打印区域和分页 32

1.4打印管理 32

1.4.2页面设置 34

1.4.3打印预览 38

1.4.4打印输出 39

1.5Excel帮助的使用 40

第二章 Excel在财务管理与分析中的应用基础知识 44

2.1公式及函数的高级应用 44

2.1.1数组公式及其应用 44

2.1.2常用函数及其应用 50

2.2图表处理 64

2.2.1图表类型 64

2.2.2图表的建立 64

2.2.3图表的编辑、修改及格式化 67

2.2.4地区销售分布图表的建立 69

2.2.5动态图表的建立 71

2.3.1数据排序 73

2.3数据分析处理 73

2.3.2数据的查找与筛选 75

2.3.3数据的分类与汇总 81

2.3.4数据透视表 83

2.3.5数据的合并计算 87

2.4数据分析工具的应用 89

2.4.1模拟运算表 89

2.4.2单变量求解 91

2.4.3规划求解 91

2.4.4方案分析 96

2.4.5数据分析工具库 99

2.5宏与VBA的初步应用 100

2.5.1建立自定义函数 100

2.5.2使用自定义函数 101

3.1.1单利终值与现值 104

3.1终值与现值的计算 104

第三章 Excel在资金时间价值计算中的应用 104

3.1.2复利终值与现值 105

3.2年金的终值与现值 107

3.2.1普通年金的终值与现值 107

3.2.2先付年金的终值与现值 111

3.23延期年金的终值与现值 112

3.3名义利率与有效利率 113

3.3.1有效年利率的计算 113

3.3.2名义年利率的计算 114

3.4实际应用举例 114

3.4.1贷款年利率的计算 114

3.4.2贷款偿还期的计算 115

3.4.3等额分期付款方式下贷款年偿还额的计算 116

3.4.4现金流不规则分布情况下的现值计算 119

3.5.1CUMIPMT函数 121

3.5其他几个资金时间价值的计算函数及其应用 121

3.5.2CUMPRINC函数 122

35.3FVSCHEDULE函数 123

第四章 Excel在财务预测中的应用 124

4.1财务预测概述 124

4.2财务预测的分析方法 125

4.2.1定量预测法 126

4.2.2定性预测法 130

4.3Excel中的有关预测函数及其应用 130

4.3.1LINEST函数 132

4.3.2LOGEST函数 134

4.3.3TREND函数 135

4.3.4GROWTH函数 135

4.3.6SLOPE函数 136

4.3.5FORECAST函数 136

4.3.7INTERCEPT函数 137

4.4利用数据分析工具解决预测问题 137

4.4.1移动平均法 137

4.4.2指数平滑法 139

4.4.3回归法 141

4.5利用规划求解工具解决预测问题 147

4.6销售预测 150

4.6.1销售预测的基本方法 150

4.6.2销售预测模型及其应用 151

4.7成本预测 154

4.7.1成本预测的方法 154

4.7.2成本预测模型 155

4.8利润预测 157

4.8.1确定性条件下单品种利润敏感性分析模型 157

4.8.2确定性条件下多品种本量利分析模型 159

4.8.3最优生产决策模型 166

4.8.4目标利润分析模型 167

4.8.5不确定性本量利分析模型 168

4.9资金需要量预测 173

4.9.1资金需要量的预测方法 173

4.9.2销售百分比法 175

4.9.3资金性态法 176

第五章 Excel在财务分析中的应用 178

5.1财务分析概述 178

5.1.1财务分析的意义 178

5.1.2财务分析的主要方法 179

5.2财务分析模型的基本结构 181

5.3财务比率分析 183

5.3.1偿债能力比率 183

5.3.2营运能力比率 186

5.3.3盈利能力比率 188

5.3.4发展能力比率 190

5.3.5财务比率分析模型 192

5.4较分析 197

5.4.1环比分析模型 197

5.4.2结构分析模型 200

5.5图解分析法 204

5.5.1趋势图解分析法 204

5.5.2结构图解分析法 205

5.6综合分析法 208

5.6.1财务比率综合评分法 208

5.6.2杜邦分析模型 210

第六章 Excel在营运资金管理中的应用 213

6.1营运资金管理概述 213

6.1.1营运资金的特点 213

6.1.2营运资金管理的内容 214

6.2.1成本分析模型 215

6.2最佳现金持有量决策模型 215

6.2.2鲍曼模型 216

6.3应收账款信用政策决策模型 217

6.3.1信用标准决策模型 217

6.3.2信用条件决策模型 218

6.3.3收账政策决策模型 220

6.3.4应收账款信用政策的综合决策模型 222

6.4存货的经济订货批量决策模型 224

6.4.1基本的经济订货批量模型 224

6.4.2存货陆续供应和耗用情况下的经济订货批量模型 225

6.4.3允许缺货条件下的经济订货批量模型 226

6.4.4有数量折扣情况下的经济订货批量决策模型 227

6.4.5不确定性条件下的经济订货批量决策模型 231

6.4.6存货管理ABC分类模型 235

7.1.1项目投资分析的基本要素 240

7.1项目投资决策方法简介 240

第七章 Excel在项目投资决策中的应用 240

7.1.2有关项目投资评价指标 244

7.2项目投资决策中常用的几个Excel函数 248

7.2.1净现值函数——NPV函数和PV数 248

7.2.2内部收益率函数——IRR函数和MIRR函数 250

7.2.3折旧函数——SLN函数、DDB函数和SYD函数 252

7.3单一的独立投资项目可行性评价 254

7.3.1单一的独立投资项目可行性评价方法 254

7.3.2动态投资回收期的计算方法 255

7.4多个互斥方案的比较与优选 256

7.4.1投资额相同的多个互斥方案的比较与优选 256

7.4.2投资额不同的多个互斥方案的比较与优选 257

7.4.3寿命期不等的互斥项目决策 258

7.5资金限额情况下的多个投资方案的组合决策 258

7.5.1资金限制的项目投资决策问题基本数学模型 259

7.5.2项目集中投资且剩余资金不再使用的情况 260

7.5.3项目间资金相互补充的情况 262

7.5.4某些项目分年度投资的情况 265

7.6固定资产更新的投资决策 267

7.6.1寿命期相同的固定资产更新决策 267

7.6.2寿命期不同的固定资产更新决策 269

7.6.3设备经济寿命的计算 271

7.6.4设备更新时机的选择 272

7.6.5设备现代化改造的决策 274

7.7最佳投资经济规模的确定 276

7.8投资决策与筹资决策相互作用下的决策分析 278

第八章 Excel在投资项目不确定性风险分析中的应用 281

8.1盈亏平衡分析 281

8.1.1静态盈亏平衡分析 282

8.1.2动态盈亏平衡分析 284

8.1.3投资项目盈亏平衡分析模型 286

8.2敏感性分析 289

8.2.1一般的敏感性分析方法 290

8.2.2投资项目净现值敏感性分析模型 292

8.2.3投资项目内部收益率敏感性分析模型 294

8.3概率分析 296

8.3.1独立项目的概率分析 297

8.3.2斥项目的概率分析 299

8.4蒙特卡罗模拟 301

8.4.1独立项目的蒙特卡罗模拟 302

8.4.2互斥项目的蒙特卡罗模拟 305

8.5风险型投资项目组合决策 307

8.5.1风险型投资项目的投资组合决策方法 307

8.5.2应用举例 308

9.1证券投资概述 311

第九章 Excel在证券投资中的应用 311

9.2Excel中与证券投资相关的函数及其应用 313

9.3Excel在证券投资组合决策中的应用 323

9.3.1证券投资组合决策数学模型 323

9.3.2应用Excel求解证券投资组合问题 324

9.4股票贝塔（β）系数的估计 327

9.5从Internet获取上市公司财务数据 330

第十章 EXCEL在筹资决策中的应用 336

10.1长期借款的还本付息 336

10.1.1等额利息法 337

10.1.2等额本金法 338

10.1.3等额摊还法 339

10.1.4一次性偿付法 340

10.1.5部分分期等额偿还方式 340

10.1.6长期借款分期还款分析模型 341

10.2租赁筹资 343

10.2.1租赁筹资分析模型 344

10.2.2编制租金摊销计划表 346

10.2.3举债筹资与租赁融资的比较选择分析 347

10.3长期债券的价值计算 351

10.3.1每年付息一次、到期一次还本的债券 352

10.3.2每半年付息一次、到期一次还本的债券 352

10.4资本成本的计算 353

10.4.1债务资本成本 354

10.4.2权益资本成本 358

10.4.3综合资本成本 361

10.4.4边际资本成本 362

10.5长期筹资决策方法 365

10.5.1资本成本分析法 365

10.5.2公司价值分析法 366

10.5.3每股利润分析法 367

10.6杠杆作用分析 370

10.6.1经营杠杆 371

10.6.2财务杠杆 373

10.6.3总杠杆 375

10.6.4企业负债经营风险分析 378

第十一章 Excel在财务预算中的应用 383

11.1日常业务预算 383

11.1.1销售预算 385

11.1.2生产预算 387

11.1.3直接材料消耗及采购预算 387

11.1.4直接人工成本预算 389

11.1.5制造费用预算 390

11.1.6产品成本预算 391

11.1.7销售及管理费用预算 392

11.2现金预算 393

11.3预计财务报表 394

11.3.1预计利润表 395

11.3.2预计资产负债表 395

第十二章 Excel在企业并购分析中的应用 398

12.1企业并购概述 398

12.2目标企业的价值评估 400

12.2.1现金流量折现法 400

12.2.2市场价值法 402

12.3并购对企业财务指标的影响分析 404

12.3.1并购对每股收益的影响分析模型 404

12.3.2用现金支付的并购成本分析模型 406

123.3用换股方式并购的成本分析模型 408

附录A 函数索引 410

附录B 例题索引 413

参考文献 420