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第一章 外汇交易概述 1

第一节 外汇交易的涵义及其分类 1

一、外汇交易的涵义 1

二、外汇交易的主要目的 2

三、外汇交易的分类 3

第二节 外汇交易的当事人 7

一、外汇银行 7

二、外汇经纪人 9

三、外汇交易商 10

四、银行的顾客 10

五、中央银行 11

第三节 外汇交易常用货币简介 12

一、美元 13

二、德国马克 15

三、日元 16

四、英镑 18

五、瑞士法郎 19

第四节 我国外汇交易情况概述 20

一、我国外汇交易业务发展概况 20

二、我国开办外汇交易业务的目的 24

第二章 外汇市场概述 29

第一节 外汇市场的涵义及其作用 29

一、外汇市场的涵义 29

二、外汇市场的分类 30

三、外汇市场的功能及作用 32

第二节 外汇市场交易手段及其发展概况 35

一、国际外汇市场的交易手段 35

二、外汇市场交易技术的发展和演变 37

第三节 外汇市场上的汇率及其标价方式 39

一、外汇汇率的概念 39

二、外汇汇率的分类 40

三、外汇汇率的标价方式 43

第四节 国际外汇市场交易情况概述 45

一、国际外汇市场交易网的构成 45

二、世界外汇交易的规模及其发展特点 47

三、世界主要外汇市场情况简介 50

第三章 即期外汇交易 68

第一节 即期外汇交易概述 68

二、即期外汇交易交割时间的确定 70

三、即期外汇交易的层次 73

四、即期外汇交易的分类 76

第二节 即期外汇交易市场的报价 80

一、即期外汇交易市场的报价者与取价者 80

二、即期外汇交易市场的报价方法 82

三、即期外汇交易报价的惯例 84

四、即期外汇交易的报价技巧 87

五、报价行报价的依据 89

六、衡量报价行报价质量的标准 91

第三节 即期外汇交易实务操作 94

一、报价银行的实务操作 94

二、询价银行的实务操作 97

三、客户的实务操作 99

第四章 远期外汇交易 103

第一节 远期外汇交易概述 103

一、远期外汇交易的涵义 103

二、远期外汇交易合同 105

三、远期外汇市场的使用者及其交易目的 107

第二节 远期汇率的报价及基本运算 111

一、远期汇率的升、贴水 111

二、远期汇率的报价 113

三、计算远期汇率升、贴水的方法 115

第三节 远期择期交易与掉期交易 118

一、远期择期交易 118

二、掉期外汇交易 120

第四节 远期外汇买卖实务操作 124

一、企业向外汇管理部门申请的程序 125

二、银行受理企业委托的程序 126

三、银行代理企业叙做即、远期外汇买卖业务的规定 133

四、出口合同项下远期外汇买卖的损益处理 134

五、进口合同项下远期外汇买卖的余款处理 135

第五节 企业如何利用远期外汇市场 135

一、远期外汇交易的成本核算 136

二、企业对未来即期汇率的估计 139

三、利率差对远期汇率的影响 142

四、远期外汇交易合同的闭结、延期和注销 144

第五章 外币期货交易 148

第一节 期货交易与金融期货交易概述 148

一、期货交易的涵义 148

二、国际期货市场和我国期货交易发展概况 150

三、金融期货交易概述 152

四、金融期货市场的特征 156

第二节 外币期货交易概述 158

一、外币期货交易与外币期货交易合同的涵义 158

二、外币期货交易与远期外汇交易的区别 161

三、外币期货交易的标价及其交易单位 164

四、外币期货交易的经纪公司及其经纪人 165

五、外币期货交易的功能 167

六、外币期货交易中的准备金 169

第三节 外币期货交易的指令 171

一、时间型指令 173

二、价格型指令 174

三、止损型指令 175

四、合成型指令 176

第四节 外币期货交易的操作 177

一、是否要进行外币期货交易 177

二、外币期货交易的一般交易程序 179

三、外币期货交易合同的交割过程 186

四、外币期货交易实例操作示范 189

附注1．期货交易所及清算所的职能简介 193

附注2．主要外币的期货合约简介 198

第六章 外币期权交易 202

第一节 外币期权交易概述 202

一、外币期权交易的概念 202

二、外币期权交易的分类 204

三、外币期权交易与远期外汇交易的区别 206

四、外币期权交易的风险 209

五、外币期权价格的构成及其决定因素 211

第二节 外币期权交易市场 215

一、国际外币期权交易市场发展概况 215

二、交易所交易市场与场外交易市场 216

三、外币期权交易市场的合约标准单位 221

四、外币期权交易市场的报价及合约交割时间 223

五、外币期权交易市场的交易限制 225

第三节 外币期权交易的有利条件及其作用 227

一、外币期权交易的有利条件 227

二、外币期权交易对期权买方的作用 228

三、外币期权交易对期权卖方的作用 231

第四节 外币期权交易的操作 232

一、外币期权交易的运用及应注意的事项 232

二、外币期权的几种差价交易 237

三、外币期权交易实例操作示范 239

第七章 外汇孖子展交易 241

第一节 外汇孖展交易概述 241

一、外汇孖展交易的涵义 241

二、外汇孖展交易的特点 242

第二节 外汇孖展交易实务操作 245

一、开立保证金帐户 246

二、入场交易 247

三、实例操作 250

第三节 外汇孖展交易的风险及其防范措施 251

一、外汇孖展交易的风险概述 251

二、客户的防险措施 253

三、银行的防险措施 258

第八章 汇率走势预测 260

第一节 影响汇率走势的基本因素 260

一、影响汇率走势的短期因素 261

二、影响汇率走势的中长期因素 265

第二节 汇率走势的技术分析 268

一、点数图表法 269

二、直线图表法 280

三、波浪理论分析法 295

四、强弱指数分析法 299

五、移动平均线法 300

第三节 影响美元汇率走势的主要经济指标 313

一、国民生产总值 314

二、消费物价指数 317

三、预算赤字 319

四、个人收入 320

五、工业生产指数 321

六、生产价格指标 322

七、失业率 324

八、零售指数 325

九、领先指标群 326

附录1．外汇交易专用术语中英文对照 329

附录2．与外汇交易有关的术语中英文对照 333

附录3．世界主要期货交易所名称及代号 347

附录4．外汇交易中各月份代码 348

参考文献 349