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目录 1

第一章证券投资分析的程序和方法 1

第一节证券投资分析概述 1

一、什么是证券投资分析 1

二、证券投资分析的意义 3

三、证券投资分析的信息来源 4

四、证券投资分析的主要步骤 6

一、基本分析法 8

第二节证券投资分析的主要方法 8

二、技术分析法 10

三、证券投资分析中易出现的失误 10

第三节证券市场效率理论与证券投资分析 12

一、有效市场假设理论 12

二、有效市场的分类 12

三、有效市场假设理论对证券分析的意义 13

第二章证券的理论价值分析 15

第一节债券的价格决定 15

一、债券的定价原理 15

二、收益率曲线与利率的期限结构 18

三、债券的基本价值评估 21

第二节股票的价格决定 24

一、市盈率估价方法 24

二、贴现现金流模型 25

第三节投资基金的价格决定 31

一、开放式基金的价格决定 31

第四节其他投资工具的价格决定 32

一、可转换证券 32

二、封闭式基金的价格决定 32

二、优先认股权 34

三、认股权证 35

第三章证券投资的宏观分析 38

第一节宏观经济分析 38

一、宏观经济分析的意义与方法 38

二、评价宏观经济形势的相关变量 41

第二节宏观经济分析的主要内容 43

一、宏观经济运行分析 43

二、宏观经济政策分析 52

三、经济指标分析 61

第四章证券投资的中观分析 63

第一节产业分析 63

一、产业分析的定义 63

二、产业的分类方法 64

三、产业分析的主要内容 65

四、产业投资的选择 70

第二节区域分析 72

一、经济区域分析 72

二、区域的板块效应 74

第五章证券投资的公司分析 77

第一节公司基本素质分析 77

一、公司竞争地位分析 77

二、公司营利能力及增长性分析 78

三、公司经营管理能力分析 79

第二节公司财务分析 81

一、财务报表的种类 81

二、财务报表分析的意义与方法 83

三、财务比率分析 84

四、财务分析中应注意的问题 93

一、资产重组的方式 94

第三节资产重组和关联交易分析 94

二、资产重组对公司经营和业绩的影响 97

三、关联交易的方式 98

四、关联交易对公司经营和业绩的影响 99

一、市场行为和市场行为要素 102

二、技术分析的定义 102

第一节技术分析的定义 102

第六章证券投资技术分析概述 102

三、技术分析与基本分析 103

第二节技术分析的理论基础 104

一、技术分析的三个假设 104

二、三个假设的不合理的地方 105

第三节技术分析方法的分类 105

一、技术指标法 106

二、支撑压力法或支撑压力线法 106

三、形态法 106

五、波浪理论法 107

六、循环周期法 107

四、K线法 107

第四节应用技术分析方法应注意的问题 108

第五节影响证券市场分析的几个理论 109

一、随机漫步理论 110

二、循环周期理论 110

三、道氏理论 111

四、相反理论 111

五、价量关系理论 112

一、K线的起源 114

二、K线的画法 114

第一节K线概述 114

第七章K线理论 114

三、画K线所需要的四个价格 115

四 、K线的12种基本形状 116

第二节单独一根K线的含义 116

一、长实体 116

二、短实体或小实体 117

三、光头光脚阳线和阴线 117

五、开盘无影线 118

四、收盘无影线 118

六、纺轴线 119

七、无实体线 119

八、大无实体 119

九、墓碑线和蜻蜓线 119

十、一字线 120

第三节根据K线的组合形态判断行情 120

一、锤形线和上吊线 121

二、鲸吞型 122

三、孕育型 123

四、倒锤线和射击之星 125

五、刺穿线和乌云盖顶 128

六、早晨之星和黄昏之星 129

七、三白兵 131

八、强弩之末 132

九、三乌鸦 133

第四节应用K线理论应注意的问题 135

第一节趋势分析 138

一、趋势的定义 138

第八章支撑压力理论 138

二、趋势的方向 139

三、趋势的类型 139

第二节支撑线和压力线 140

一、支撑线和压力线的含义和作用 140

二、支撑线和压力线的相互转化 141

三、支撑线和压力线的确认和修正 143

第三节趋势线和轨道线 144

一、趋势线 144

二、轨道线 146

第四节黄金分割线和百分比线 147

一、黄金分割线 148

二、百分比线 150

第五节扇形原理、速度线和甘氏线 151

一、扇形线和扇形原理 152

二、速度线 153

三、甘氏线 154

第六节应用支撑压力线应注意的问题 155

一、价格移动规律 157

第一节价格移动的规律和两种形态类型 157

第九章形态理论 157

二、价格移动的两种形态类型 158

第二节反转突破形态——头肩形、 159

多重顶底形和圆弧形 159

一、双重顶和双重底 159

二、头肩顶和头肩底 161

三、三重顶底形态 164

四、圆弧形态 165

一、三角形态 167

第三节 三角形态和矩形形态 167

二、矩形形态 170

第四节喇叭形、菱形、旗形和楔形 172

一、喇叭形和菱形 172

二、旗形和楔形 174

第五节V形形态 177

一、V形的基本形状和形成原因 177

二、V形的实例 177

第六节应用形态理论应注意的问题 178

一、形态识别的多样性 178

四、形态的规模会影响预测的结果 179

三、信号慢半拍，获利不充分 179

二、形态突破真假的判断 179

第十章波浪理论 181

第一节波浪理论的形成历史及其基本思想 181

一、波浪理论的形成简史 181

二、波浪理论的基本思想 181

第二节波浪理论的主要原理 182

一、波浪理论考虑的因素 182

二、波浪理论价格走势的基本形态结构 183

三、波浪的合并、细分及层次 184

四、弗波纳奇数列与波浪的数目 185

第三节波浪理论的应用及其不足 186

一、波浪理论的实际应用 186

二、波浪理论的不足 186

第十一章技术指标法和主要技术指标 189

第一节技术指标概述 189

一、技术指标的定义 189

二、产生技术指标的方法 190

三、应用技术指标的六个方面 190

六、应用技术指标应注意的问题 193

四、技术指标的本质 193

五、技术指标法同其他技术分析方法的关系 193

第二节移动平均线、均线摆动、指数 195

平滑和平滑异同移动平均 195

一、移动平均线 195

二、均线摆动 198

三、指数平滑 200

四、平滑异同移动平均 202

第三节威廉指标和随机指标 205

一、威廉指标 206

二、随机指标 208

三、随机指标的补充说明 213

第四节相对强弱指标 213

一、相对强弱指标的计算公式和参数 213

二、相对强弱指标的应用法则 214

三、应用相对强弱指标的注意事项 216

四、相对强弱指标的应用实例 216

第五节乖离率、变动率和动量指标 217

一、乖离率 217

二、变动率 221

三、动量指标 224

第六节人气指标、买卖意愿指标和中间意愿 226

指标 227

一、人气指标、买卖意愿指标和中间意愿 227

指标的基本构造原理 227

二、人气指标 227

三、买卖意愿指标 231

四、中间意愿指标 235

五、人气指标、买卖意愿指标和中间意愿指标与 238

K线理论的矛盾 239

第七节能量潮、威廉累积分配变量和简易 239

移动值 239

一、能量潮 239

二、威廉累积分配变量 242

三、简易移动值 245

第八节腾落指数、涨跌比和超买超卖指标 248

一、腾落指数 248

二、涨跌比 250

三、超买超卖指标 253

一、心理线 256

第九节心理线和容量比率 256

二、容量比率 258

第十节方向移动指数 260

一、方向移动指数的计算公式和参数 260

二、方向移动指数的应用法则及注意事项 263

三、方向移动指数的应用实例 265

第十一节布林线和百分比轨道线指标 265

一、布林线 266

三、商品通道指标 268

二、百分比轨道线指标 268

第十二章证券组合管理概述及相关理论 272

第一节证券组合管理的基本概念 273

一、证券组合的含义和作用 273

二、证券组合管理的内容和研究方法 274

第二节对证券组合管理业绩的评价 276

一、证券组合管理的基本步骤 276

二、评价证券组合 278

一、证券投资风险的来源 279

第三节投资风险的来源和风险的数量化 279

二、系统风险与非系统风险 281

三、期望和方差——单独一个证券的收益和 282

风险的度量 284

四、风险与危险的区别 284

五、证券组合的期望和方差的计算方法 284

六、证券投资组合期望方差的计算 287

第四节有效市场假设理论和主要的 289

现代证券组合理论 289

一、有效市场假设理论 289

三、资本资产定价模型和套利定价理论 294

二、马柯维茨模型或均值方差模型 294

第十三章马柯维茨均值方差模型 296

第一节可行域和合法的证券组合 296

一、可行域的含义 296

二、证券组合的期望收益率和方差 297

三、可行域必须满足的形状 297

第二节有效边界和有效组合 298

一、判断组合好坏的公认标准——投资者的 298

二、有效边界和有效组合 299

共同偏好 299

第三节无差异曲线——投资者个人偏好 300

一、投资者对风险补偿的偏好 300

二、无差异曲线 301

第四节马柯维茨模型中最佳证券组合的确定 302

一、确定最佳证券组合点 303

二、马柯维茨均值方差模型的应用 303

第十四章资本资产定价模型和β系数 306

第一节标准的资本资产定价模型和分离原则 306

一、资本资产定价模型的假设 307

二、资本市场线和分离定理 309

三、证券市场线 313

第二节风险的分解和α系数 317

一、证券与证券市场组合的关联性 317

二、资本资产定价模型下的特征线 318

三、a系数 319

四、证券风险的分解与分散化的效果 320

第三节β系数与资本资产定价模型的应用 321

二、β系数的估计 322

一、β系数的含义 322

三、β系数的应用 324

四、资本资产定价模型的应用 325

第十五章 因素模型和套利定价理论 327

第一节单因素模型和多因素模型 327

一、因素模型在套利定价理论模型中的作用 327

二、单因素模型 328

三、多因素模型 330

四、因素的确定 331

一、无套利假设是套利定价理论模型的最基本 332

第二节套利和近似套利 332

假设 333

二、套利和近似套利 333

第三节套利定价理论 334

一、套利组合 334

二、套利定价方程 335

三、套利定价模型的计算实例 337

四、套利定价理论小结 340

一、期货合约 342

第一节期货合约概述 342

第十六章利用衍生金融工具进行风险管理简介 342

二、期货合约的交易和管理 343

三、主要金融期货合约简介 349

第二节利用期货合约进行风险管理 351

一、利用期货合约进行套期保值 351

二、期货合约的其他功能 355

第三节期权合约及其在风险管理中的应用 356

一、期权合约 356

二、期权合约的主要类型 358

三、期权合约买卖双方的状况分析 359

四、期权合约的交易和管理 360

五、主要金融期权合约简介 361

六、利用期权合约进行风险管理 362

第四节调期合约及其在风险管理中的应用 365

一、调期合约概述 365

二、几种主要的调期合约 366

三、调期在资产分配中的应用 368

四、调期期权 368