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国际通用管理表格 财务与会计管理表格pdf电子书版本下载

国际通用管理表格  财务与会计管理表格
  • 袁乐乐主编 著
  • 出版社: 北京:九州出版社
  • ISBN:7801145828
  • 出版时间:2001
  • 标注页数:545页
  • 文件大小:14MB
  • 文件页数:569页
  • 主题词:企业管理 企业管理(学科: 财务管理) 企业管理 财务管理

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图书目录

第一章 财务管理表格 1

第一节 稽核审计及财务盘点管理表格 1

1 稽核工作计划 1

2 稽核表 2

3 稽核报告表 3

4 审计业务专用发文稿纸 4

5 审计工作方案 5

6 审计工作计划 6

7 审计实施计划 7

8 被审计单位基本情况表 8

9 审计查账记录 9

10 实物核查记录 10

11 审计工作底稿 11

12 审计报告征求意见书 12

13 审计报告表 13

14 审计表 14

15 审计通知单 15

16 审计疑虑通知单 15

17 盘点盈亏汇总表 16

18 盘点盈亏报告表 17

19 盘点统计表 18

20 盘点人员编组表 19

21 盘点报告表 20

22 现金盘点报告表(一) 21

23 现金盘点报告表(二) 22

24 现金盘点报告表(三) 23

25 现金票据盘点报告表 24

26 有价证券盘点报告表 25

27 盘点单领用/使用控制表 26

28 零用金盘点单 27

29 财物抽点通知单 28

30 盘存表 29

31 盘存单 30

32 客户对账卡 31

33 实地对账单 32

34 非经常性实地对账报告单 33

35 收款收据领用单 34

36 结算款项核对登记表 35

37 公司银行存款余额调节 表 36

38 库存现金、周转金、银行存款检查报告单 37

39 营业所应收票据暨担保品检查报告单 38

40 现金有价证券及其他财物检查报告表 39

41 营业(什项)收据检查报告表 40

42 未收收据检查报告表 41

43 受托代收费检查报告表 42

第二节 利润中心管理表格 43

1 各利润中心内部往来利息表 43

2 各利润中心周转资金分析表 44

3 利润中心资金预计表 45

4 利润中心产销能力比较表 46

5 利润中心财务状况比较表 47

6 利润中心资金支出计划表 48

7 利润中心往来支出金额表 49

8 利润中心资产负债表 50

9 利润中心损益表 51

10 利润中心费用分摊表 52

11 利润中心奖金分配表 53

12 利润中心营业分析表(一) 54

13 利润中心营业分析表(二) 55

14 利润中心营业分析表(三) 56

15 利润中心营业分析表(四) 57

16 利润中心营业分析表(五) 58

17 利润中心营业分析表(六) 59

18 利润中心营业分析表(七) 60

19 利润中心营业分析表(八) 61

20 利润中心营业分析表(九) 62

21 利润中心营业分析表(十) 63

22 利润中心投资明细(一) 64

23 利润中心投资明细(二) 65

24 利润中心投资明细(三) 66

25 利润中心投资明细(四) 67

26 利润中心投资明细(五) 68

27 利润中心投资明细(六) 69

28 利润中心投资明细(七) 70

29 利润中心投资明细(八) 71

30 利润中心投资明细(九) 72

31 利润中心投资明细(十) 73

32 利润中心投资明细(十一) 74

33 利润中心投资明细(十二) 75

34 利润中心投资明细(十三) 76

35 利润中心投资明细(十四) 77

第三节 税务及股票事务管理表格 78

1 税款缴纳记录表 78

2 原料冲退税分析表 79

3 未冲退营业印花税一览表 80

4 购领发票审批单 81

5 发票领用存月报表 82

6 缴销(收缴)发票清单 83

7 营业税申报表 84

8 印花税申报表 85

9 车船使用税申报表 86

10 城市维护建设税申报表 87

11 教育费附加申报表 87

12 土地使用税率表 88

13 房产税申报表 89

14 消费税纳税申报表 90

15 企业所得税纳税申报表(B类企业) 91

16 企业所得税申报表 92

17 扣缴个人所得税报告表(附表) 93

18 扣缴个人所得税报告表 94

19 ××市个人所得税扣缴义务人支付个人收入明细表 95

20 个人所得税申报表 96

21 增值税纳税申报表(A类企业一般纳税人用) 97

22 增值税纳税申报表(B类企业一般纳税人用) 98

23 增值税纳税申报表(小规模纳税人用) 99

24 ××市地方税收纳税申报表(B类企业)综合申报表 100

25 增值税纳税申报表(一) 101

26 增值税纳税申报表(二) 102

27 应交增值税明细表 103

28 增值税(专用/普通)发票使用明细表 104

29 增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表 105

30 定期定额纳税户纳税申报卡 106

31 纳税申报记录表 107

32 股东一览表 108

33 股东印鉴卡 108

34 股东地址变更登记申请书 109

35 股票抵押权设立通知书 110

36 股票转让过户申请书 111

37 股票继承过户申请书 112

38 股息红利领取收据 113

39 股票汇购书 114

40 发行股票申请书 115

41 股票调换申请书 116

42 股票遗失补发申请书 117

43 补发股票内容 118

44 实收股(债)金报告表 119

第四节 投资、损益及盈亏分析管理表格 120

1 投资专业分析表 120

2 投资专案管理卡 121

3 重要投资绩效分析 122

4 重要投资方案绩效核计表 123

5 投资经济分析表 124

6 投资方案效益检验表 125

7 投资效益分析表 126

8 全公司损益汇总表 127

9 损益表(一) 128

10 损益表(二) 129

11 比较损益表(一) 130

12 比较损益表(二) 131

13 各年度损益比较表 132

14 损益计划实绩报告表 133

15 损益平衡计算表 134

16 月份各批号损益汇总表 135

17 部门别损益实绩表 136

18 各部门损益计算表 137

19 经济效益分析表 138

20 开业最初七年损益预估表 139

21 边际利益及利益管理表 140

22 部门别盈亏管理计划表 141

23 盈亏统计表 142

第五节 资金调度管理表格 143

1 资金动态及调度处理表 143

2 资金调度计划表 144

3 资金调度控制表 145

4 资金调度日报表 146

5 资金调度月报表 147

6 资金日报表 149

7 资金运用月报表 150

8 资金差异报告表(一) 151

9 资金差异报告表(二) 152

10 资金来源运用比较表(一) 153

11 资金来源运用比较表(二) 154

12 外币资金情况表 155

13 资金用途说明表 156

14 周转资金分析表 157

15 各月份周转金统计表 158

16 本月满期本金月报表 159

17 各项信托资金应付收益金及红利分配月报表 160

18 积富信托资金自缴登记卡 161

19 积富信托资金补缴利息速算表(一) 162

20 积富信托资金补缴利息速算表(二) 163

21 积富信托资金个人收款记录表 164

22 积富信托资金收款日报表 165

23 积富信托资金未收件报告书 165

24 临时借款单 166

25 借款记录卡 167

26 公司购料借款月报表 168

27 借款余额月报表 169

28 月份银行余额调节 表 170

29 试算表 171

30 各金融机关存贷款控制表 172

31 各金融机构存贷款条件卡 173

第六节 资产及资产评估管理表格 174

1 固定资产登记卡(一) 174

2 固定资产登记卡(二) 175

3 房屋登记卡 176

4 土地登记卡 178

5 固定资产移转单 179

6 固定资产盘存单 180

7 固定资产增减表 181

8 固定资产增加单 182

9 固定资产减损单 183

10 固定资产让售比价单 184

11 固定资产停(启)用、封存通知单 185

12 固定资产控制卡(正面) 186

13 固定资产控制卡(背面) 187

14 固定资产扩充(报废)计划表 188

15 闲置固定资产明细表 189

16 流动资产分析表 190

17 无形资产及其他资产表 191

18 列管资产卡 192

19 闲置资产报告单 193

20 资产报(损)废单(一) 194

21 资产报(损)废单(二) 195

22 资产负债表 196

23 历年资产负债比较表 197

24 资产负债损益月报表 198

25 百分数资产负债表项目结构分析表 199

26 流动负债结构变动重心分析表 200

27 流动资产流动负债结构变动重心分析表 200

28 百分数资产结构表 201

29 资本结构弹性总括分析表 202

30 各资产结构项目比率计算表 202

31 资产评估机构统计表 203

32 资产评估情况统计表 204

33 资产评估培训情况表 205

34 企业整体评估统计表 206

35 股份制改造企业资产评估情况调查表 207

36 国有企业与外商合资合作实行股份制改造资产评估情况汇总表 208

37 国有企业与外商合资合作经营资产评估情况调查表 209

第七节 财务报表 210

1 财务日报表 210

2 营业所财务日报表 211

3 财务科日报表 212

4 财务状况分析表 213

5 财务状况控制表 214

6 财务状况日报表 215

7 财务费用月报表 216

8 月份财务分析表 217

9 年月份企业财务分析表 218

10 主要财务比率分析表 219

11 融资成本分析表 220

12 融资风险变动分析表 220

13 现金流量分析表 221

14 现金流量表 222

第八节 各项费用管理表格 223

1 管理费用设定表 223

2 管理费用登记表 224

3 销售(管理)费用分析表 225

4 销售费用计划表 226

5 各项销售费用分配表 227

6 营业部销售费用差异说明 228

7 部门制造费用分摊表 229

8 推销费用设定表 230

9 变动推销费用设定表 231

10 月份工资、生产费用分摊表 232

11 产品生产费用分摊费 233

12 各项会议费用调查报告表 234

13 研究费管理报告表 235

14 各部门销售额、变动费、固定费分析表 236

15 包装费用结构图 237

16 包装费用目标设定表 238

17 折旧费用要因分析及设定表 239

18 (设备名称)修理费用要因分析及设定表 240

19 事务费用要因分析及设定表 241

20 直接人工及制造费用比较表 242

21 制造费用(直接人工)汇总表 243

22 人工费用分摊基准表 243

23 工缴汇总比较表 244

第九节 交易报表 245

1 生产、销售金额统计表 245

2 生产销售金额报表 246

3 产品生产、销售、库存金额统计表 247

4 产品销售毛利分析 248

5 产销量值表 249

6 月份产销统计表 250

7 产销状况控制表 251

8 月份销货计划 252

9 销货计划表 253

10 销货日报表(一) 254

11 销货日报表(二) 255

12 销货日报表(三) 256

13 销货收入月报表 257

14 销货明细表 258

15 销货记录 259

16 销货簿(一) 260

17 销货簿(二) 261

18 销货簿(三) 262

19 销货缴款单 263

20 销货补充项目通知单 264

21 赊销货回收状况报告书 265

22 货款滞收发生状况报告书 266

23 赊销货款余额管理表 267

24 赊购、应付款项支付预定报告表 268

25 赊购余额管理表 269

第十节 统计报表 270

1 统计数字订正单 270

2 劳动情况统计表 271

3 财务状况统计表 272

4 工业企业基本情况表 273

5 工业企业主要经济指标表 275

6 工业企业原材料消费与库存年度统计报表 276

7 工业企业原材料消费与库存定期统计报表 277

8 工业企业能源消费与库存年度统计报表 278

9 工业企业能源消费与库存定期统计报表 279

10 主要工业产品产量、销售与库存定期报表目录 280

11 主要工业产品生产能力统计表 281

12 主要工业产品销售与库存统计表 282

13 工业产品生产、销售、库存统计表 283

14 工业生产、销售总量及主要产品产量统计表 284

15 主要专业生产设备(已安装数)统计表 285

16 大中型工业企业技术开发基本情况统计表 286

17 大中型工业企业技术开发项目(课题)情况统计表 287

18 附营建筑业生产经营情况统计表 288

19 附营交通运输业运营情况统计表 289

20 附营批发零售贸易企业商品销售、库存统计表 290

21 其他附营活动主要情况统计表 291

22 全部职工人数和工资统计表 292

23 职工人数变动情况统计表 293

24 大中型批发零售贸易企业商品销售、库存总值统计表 294

25 批发零售贸易企业商品销售、库存总值统计表 296

26 主要技术经济指标统计表 298

27 重点物资流通企业主要经济指标统计表 299

第二章 会计管理表格 301

第一节 预算管理表格 301

1 预算表 301

2 预算申请表 302

3 预算概略计算表 303

4 预算核算办法表 304

5 预算编列表 305

6 预算统计表 306

7 预算控制表 307

8 预算控测表 308

9 预算变更申请单 309

10 物料预算计算表 310

11 物料预算综计表 311

12 损益预算测表 312

13 损益预算检核表 313

14 损益预算结算表 314

15 生产成本预算表 315

16 制造成本预算表 316

17 一般管理费预算差分析表 317

18 实际费用与预计费用比较表 318

19 资金收支实际与预算比较表 319

20 资金运用预算表 320

21 资金来源运用预计表 321

22 资金来源运用预计(比较)表 322

23 资金预计方法说明 323

24 投资计划概算修正比较表 324

25 收支预计表 325

26 收入及支出金额预计表 326

27 支出预计明细汇总表 327

28 资本支出预计表 328

29 内、外销收入预计表 329

30 内外购/原物料预计表 330

31 现金收支预算表 331

32 未来7日现金预测表 332

33 设备预算实绩比较表 333

第二节 标准成本分析设定管理表格 334

1 配方要因结构图 334

2 配方标准成本表 335

3 原料取得成本结构图 336

4 原料取得成本汇总表 337

5 原料成本结构图 338

6 原料成本明细表 339

7 标准成本资料卡 340

8 产品标准成本表 341

9 材料耗用分摊基准表 342

10 成本费用控制表 343

11 各产品成本比较表 344

12 产品成本记录表 345

13 产品成本控制表 346

14 产品(别)生产成本计算表 347

15 成本明细表 348

16 成本分析图表 349

17 月份各批号成本分析比较表 350

18 批次成本计算表 351

19 批次毛利明细表 352

20 分步成本表 353

21 分批成本表(一) 354

22 分批成本表(二) 355

23 分批成本表(三) 356

24 库存整修成本记录单 357

25 月份完工部份成本汇总表 358

26 成本差异汇总表 359

27 生产成本核算表 360

28 制造成本核算表 361

29 制造成本及毛利管理表 362

30 制造成本及利益计划表 363

31 每吨制造成本结构图 364

32 每吨成本明细表 365

33 目标成本变动通知单 366

34 基准单位成本分摊计算表 367

35 单位成本改善结果记录表 368

36 制销总成本汇总表 369

第三节 收款、付款管理表格 370

1 缴款单 370

2 缴款明细表 371

3 收款通知单 372

4 收款通知书 373

5 收款状况报告书 374

6 收款日报表 375

7 月份收款状况表 376

8 收货款自动报告表 377

9 收款凭证(一) 378

10 收款凭证(二) 379

11 收款差异调节 表 380

12 各种费用申请办法表 381

13 申请领款单 382

14 领款证明单 382

15 零星采购物品申请领款单 383

16 急采购物品请购单 383

17 请款单(一) 384

18 请款单(二) 385

19 工程请款单 386

20 工程款请求单 386

21 分批进货货款申请单 387

22 付款条件规定表 388

23 付款登记表 389

24 付款证明单 390

25 预付款申请单 390

26 预支款申请单 391

27 付账申请单 392

28 支出证明单 392

29 支付凭单 393

30 零星费用支付申请单 393

31 零用金支付凭证 394

32 费用支付月报表 395

33 内部支付凭证单 396

34 内部往来通知单 396

35 ××××专用发票 397

36 发票领用存月报表 398

第四节 出纳账表 399

1 出纳管理日报表 399

2 出纳日报表(一) 400

3 出纳日报表(二) 401

4 应收账款控制表 402

5 应收账款分析表 403

6 年、月份应收账款日程表 404

7 应收账款增减情形 405

8 应收账款催收通知单 406

9 票据撤回申请书 407

10 应收应付账款月报表 408

11 应收应付票据记录表 409

12 应收票据分析表 410

13 应收票据冲转明细表 411

14 应收账款(票据)日报表 412

15 应收账款票据月报表 413

16 应收账款票据分户明细卡 414

17 保证背书及票据控制表 415

18 保证背书及票据登记表 416

19 支票登记表 417

20 支票票期分析表 418

21 支票票期统计表 419

22 本票利息计算单 420

23 退票记录表 421

24 零用金报销清单 422

25 零用金报支清单 423

26 零用金记账表 424

第五节 会计账表 425

1 总分类账(一) 425

2 总分类账(二) 426

3 银行存款明细账 427

4 银行存款日记账 428

5 银行短期借款明细表 429

6 长短期借款明细分类账 430

7 短(长)期借款明细分类账 431

8 财务费用明细分类账(一) 432

9 财务费用明细分类账(二) 433

10 预收预付款明细表 434

11 应收账款明细分类表 435

12 年、月份应收账款明细表 436

13 应收票据明细分类表 437

14 费用明细表 438

15 财务费用设定明细表 439

16 生产费用明细分类账 440

17 固定资产明细分类账 441

18 材料明细分类账 442

19 在制品明细分类账 443

20 制成品明细账 444

21 半成品明细分类账 445

22 成品结存明细表 446

23 成品进出结存明细表 447

24 委托外厂加工(成品/配件)明细账 448

25 贷销成本明细账 449

26 销货成本登记账 450

27 销货成本明细表 451

28 备用金明细表 452

29 零用金明细表 453

30 汇出金额明细表 454

31 普通明细表 455

32 存货明细账 456

33 呆账核销汇总表 457

34 呆账(退票)处理报告表 458

35 应收账款伍万元以上已达六十天未收报告表 459

36 问题账款报告书 460

37 账簿报表系统表 461

38 记账凭证汇总表 462

39 记账凭证汇总表核算组织程序图表 463

第六节 传票及会计报表 464

1 收入传票 464

2 支出传票 465

3 付款凭证(代传票) 466

4 付款凭单(代传票) 467

5 收款凭单(代传票) 468

6 员工互助事项给付申请书(代传票) 469

7 转账传票(一) 470

8 转账传票(二) 471

9 现金转账传票 472

10 现金支出传票 473

11 记账传票 474

12 代传票 475

13 费用申请单(代支出传票) 476

14 小额现金月间支付报告传票 477

15 传票销号单 478

16 传票目录簿 479

17 备忘单 480

18 小额现金月次报告书 481

19 现金存款日报表 482

20 现金存款日计表 483

21 现金银行存款收支日报表 484

22 现金银行存款结存表 485

23 银行存款、现金收支日报表 486

24 现金日报表 487

25 现金收支日报表 488

26 现金收支月报表 489

27 收支日报表(一) 490

28 收支日报表(二) 491

29 日计表 492

30 普通日记簿 493

31 应付凭单登记簿 494

32 支票登记簿 495

33 账簿使用登记表 496

34 票据及存款日报表 497

35 票据兑现日报表 498

36 进账日报表 499

37 分类日报表 500

38 店面收入日报表 501

第七节 会计管理及各行业会计科目表格 502

1 会计工作分配表 502

2 会计账册登记表(一) 503

3 会计账册登记表(二) 504

4 财务会计资料厍与报告编制制度(一)会计科目增加单 505

5 财务会计资料库与报告编制制度(二)会计科目增加单 506

6 未达账项登记表 507

7 工作底稿 508

8 余额调整工作底稿 509

9 拟销毁会计账册、凭证及报表清册 510

10 会计科目名称表 511

11 会计科目表 512

12 国有建设单位会计科目表 513

13 股份制试点企业会计科目表 514

14 农业企业会计科目表 515

15 保险企业会计科目表 516

16 银行业会计科目表 517

17 邮电通信企业会计科目表 518

18 运输(民用航空)企业会计科目表 519

19 运输(铁路)企业会计科目表 520

20 运输(交通)企业会计科目表 521

21 对外经济合作会计科目表 522

22 旅游、饮食服务企业会计科目表 523

23 房地产开发企业会计科目表 524

24 施工企业会计科目表 525

25 商品流通企业会计科目表 526

26 工业企业会计科目表 527

第三章进出口贸易管理表格 528

1 生产记录表 528

2 生产进度管理表 529

3 生产总表 530

4 样品总表 531

5 厂商增集资料表 532

6 客户卡 533

7 产品卡 533

8 交易记录 534

9 营业计划 535

10 个人工作计划 536

11 收文簿 537

12 签办单(电话记录) 538

13 电话记录 538

14 QUOTATION 539

15 报价单 540

16 成交卡 541

17 SALES CONFIRMATION 542

18 订货单(一) 543

19 订货单(二) 544

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