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第一章 轻松资金管理的起点——明白资金管理的轮廓 1

第一节 资金管理的概念及其新模式 2

第二节 资金管理的目标 4

第三节 资金管理的内容 8

第四节 资金管理的职能 21

第五节 资金管理的原则 29

第六节 资金管理的环境 31

附录 中华人民共和国中小企业促进法 35

第二章 走进轻松资金管理的门槛——必备的基础知识 44

第一节 货币的时间价值及其计量 44

第二节 投资的风险价值及其计量 49

第三节 现金流量 52

第四节 资本成本 56

第三章 轻松资金管理的前提——责任明确 89

第一节 企业目前面临的资金环境 90

第二节 资金危机根源的分析 94

第三节 建立资金管理的全新模式 99

第四节 明确资金管理的责任 105

第五节 销售资金理念 117

第六节 资金人员如何重新定位 120

第四章 轻松资金管理的第一项工作——创业时的资金管理 124

第一节 认识中小企业的成长阶段 125

第二节 确定行业收支的合理比例 126

第三节 周转金的预算事前要有合理的计划 128

第四节 如何确定融资成本的上限 129

第五节 如何在创业时有效取得所需资金 130

第六节 国外中小企业是怎样融资的 132

第七节 21世纪的中国中小企业融资支持体系 135

第八节 如何制定合适的融资战略 142

第九节 创业者如何进行融资 148

第十节 中小企业如何向银行贷款 151

第五章 轻松资金管理的总体把握——长短期资金的灵活周转与管理 167

第一节 什么是短期资金 168

第二节 什么是短期资金管理 170

第三节 短期资金的筹措计划 193

第四节 短期周转资金的管理与运用 197

第五节 长期资金在企业经营中的意义 201

第六节 长期资金筹资计划 203

第七节 长期资金的管理 209

第六章 轻松资金管理不能忽略的——经营时期的高级资金管理 216

第一节 充分利用财务报表 216

第二节 汇率对企业的影响 219

第三节 通过预算加强资金调动 224