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第一篇 财务管理就这么简单 3

第1章 中小企业财务管理的基础理论知识 3

1.1 会计知识的理论框架 3

1.2 会计科目与会计账户 5

1.3 借贷记账法 8

1.4 权责发生制、历史成本制和收付实现制 10

1.5 从会计信息中透视企业信息 12

1.6 财务管理的含义及其在企业管理中的中心位置 14

1.7 财管管理对企业发展所产生的作用 16

1.8 财务管理中需要的企业信息 18

1.9 财务管理在企业发展中的目标 21

1.10 中小企业的健康证明：资产负债表 25

1.11 中小企业利润的来龙去脉：利润表 36

1.12 中小企业资金的流动路线：现金流量表 40

1.13 财务报表的局限性 47

第2章 中小企业财务管理的“三大支柱” 50

2.1 中小企业资金管理中存在的问题 50

2.2 解决中小企业资金管理的办法 51

2.3 企业现金管理主要管什么 53

2.4 中小企业持有现金的三大动机 56

2.5 如何确定中小企业最佳现金持有量 58

2.6 中小企业怎样做好现金管理 62

2.7 中小企业怎样做好健全的现金控制制度 64

2.8 如何分清现金的来龙去脉——现金流量分析 69

2.9 中小企业为什么要进行筹资 76

2.10 中小企业如何对现金流量进行控制 78

2.11 现金流量管理需要注意的问题 81

2.12 年金的形式及作用 83

2.13 企业风险和报酬的关系 86

2.14 中小企业现金和利润的联系和区别 87

第二篇 透视财务管理的玄机 91

第3章 中小企业的预算控制 91

3.1 什么是时间序列预测法 91

3.2 直线回归预测法指的是什么 94

3.3 中小企业如何做好预测工作 96

3.4 如何运用弹性编制法进行企业预算 98

3.5 如何运用定性预算编制法进行企业预算 100

3.6 怎样运用零基编制法进行企业预算 102

3.7 中小企业怎样编制财务计划 105

第4章 中小企业的筹资与投资管理 108

4.1 筹资对中小企业有哪些重要性 108

4.2 中小企业如何做好投资决策 110

4.3 中小企业如何利用股票融资 114

4.4 中小企业如何谋求银行贷款 116

4.5 中小企业如何通过租赁融资 120

4.6 中小企业如何抓住“投资机遇” 124

4.7 中小企业如何分析防范投资风险 126

第5章 中小企业的资本成本与资本结构控制 129

5.1 什么是资本成本 129

5.2 资本成本对企业经营有何影响 131

5.3 如何计算债务融资的成本 133

5.4 如何计算企业的权益性资本 135

5.5 企业的资本总成本是如何计算出来的 137

5.6 如何确定企业的经营杠杆系数 139

5.7 怎样确定企业的财务杠杆系数 143

5.8 财务杠杆系数有什么作用 148

5.9 怎样寻找企业的最佳资本结构 151

第6章 中小企业的项目评估 154

6.1 项目评估的方法有哪些 154

6.2 怎样评估企业的现金流量 158

6.3 企业为什么进行资本预算 160

6.4 中小企业进行项目决策需要遵循哪些原则 162

6.5 如何进行项目的利润敏感性分析 165

第三篇 财务管理出成果了 169

第7章 中小企业利润管理 169

7.1 企业如何达到保本销售 169

7.2 企业在不确定条件下如何预测目标利润 171

7.3 怎样制定合理的股利政策 173

7.4 本量利因素变动如何影响利润 180

7.5 实现目标利润需要什么样的条件 183

7.6 你所在的企业安全吗 185

7.7 企业利润是怎么分配的 187

第8章 中小企业财务税收管理 189

8.1 中小企业经营者应掌握哪些税收知识 189

8.2 中小企业如何正确认识合理避税 192

8.3 中小企业常见的合理避税方法有哪些 194

8.4 中小企业为什么要重视财务管理 198

8.5 有效的财务管理制度包括哪些方面 201

8.6 中小企业如何做到制度与人的完美结合 204

8.7 “杜邦财务分析体系”是什么 206

8.8 中小企业还可利用哪些财务分析方法 210

8.9 中小企业如何用比率分析法估计整体实力 212

8.10 中小企业如何斩断伸向“现金”的黑手 215

8.11 中小企业怎样对待会计错误和舞弊 218

第9章 中小企业财务报表分析 221

9.1 财务分析的主要内容 221

9.2 财务分析的具体方法 224

9.3 中小企业收益能力如何 226

9.4 中小企业安稳能力如何 228

9.5 中小企业活动能力如何 231

9.6 中小企业成长能力如何 232

9.7 中小企业生产能力如何 233

9.8 怎样正确计算每股净收益 234

9.9 如何察看中小企业的综合营运能力 236

9.10 如何利用表外信息进行补充分析 242

9.11 怎样超越财务数字——一览众山小 244

9.12 如何确定最佳资本结构 246

9.13 如何考量中小企业的口袋是否“有钱” 253

9.14 怎样利用好财务杠杆 256