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第一篇 国际投资导论 3

第一章 国际投资概述 3

第一节 国际投资的概念及分类 4

一、投资的概念及要素 4

二、国内投资与国际投资 5

三、国际投资的分类 7

四、国际投资与国际收支 8

第二节 国际投资的产生与发展 10

一、国际投资的产生 10

二、国际投资的发展 11

三、国际投资不断发展的原因 17

本章小结 19

自测题 19

第二篇 国际组合投资 23

第二章 为什么要进行国际组合投资 23

第一节 国际组合投资概况 24

第二节 证券组合理论 25

一、单一证券的风险与收益 26

二、组合分析 26

第三节 资本资产定价模型（CAPM模型） 37

一、假设条件 37

二、资本市场线 37

三、证券市场线（SML） 38

四、市场和非市场风险 40

五、CAPM模型的扩展——国际CAPM模型 40

第四节 国际分散化风险与收益 43

一、国际组合投资的风险 43

二、国际组合投资的收益 49

三、国家之间的分散化 52

四、反对国际分散化投资的分析 53

本章小结 55

自测题 56

第三章 国际股权投资 58

第一节 国际股票的概念与特点 59

一、国际股票的概念 59

二、国际股票市场的特点 59

三、各个市场之间的主要差异 61

第二节 国际股票市场的操作 64

一、存托凭证 64

二、封闭式国家基金 71

三、交易型开放式指数基金ETFs 72

四、股权上市 73

第三节 国际股权投资分析 75

一、信息问题 76

二、各国会计准则的差异及影响 76

三、全球分析 81

四、权益分析 85

五、估值模型 87

本章小结 88

自测题 88

第四章 国际债权投资 90

第一节 债券市场概述 90

一、债务市场的产生与发展 90

二、债券市场的类型 91

三、国际债券的发行及交易 94

四、债券市场指数 98

五、债券的信用评级机构 99

六、债券市场的主要差别 101

第二节 债券价格与收益率曲线 103

一、债权估值 103

二、久期和利率敏感性 106

三、信用差 107

四、国际收益率曲线的比较 108

五、投资外国债券的回报与风险 108

第三节 浮动利率票据和结构性债券 109

一、浮动利率票据（FRN） 109

二、看涨浮息债券 112

三、看跌浮息债券 112

四、双货币债券 113

五、货币选择型债券 114

本章小结 116

自测题 116

第三篇 国际直接投资 121

第五章 为什么要进行国际直接投资 121

第一节 国际直接投资概述 121

一、国际直接投资的概念 121

二、国际直接投资的分类 122

三、国际直接投资的特点 129

第二节 国际直接投资的理论基础 130

一、为什么要成为跨国企业 130

二、国际直接投资的经典理论 131

本章小结 139

自测题 139

第六章 国际直接投资的风险 141

第一节 国际投资风险的概念及影响因素 141

一、国际投资风险的概念 141

二、国际投资风险的影响因素 142

第二节 国际投资中的政治风险 143

一、政治风险的概念与分类 145

二、政治风险的管理 147

第三节 国际投资中的汇率风险 156

一、交易风险 157

二、折算风险 165

三、经济风险 168

四、汇率风险的管理 169

第四节 国际投资中的利率风险 173

一、信用风险和再定价风险 175

二、浮动利率贷款 175

本章小结 181

自测题 182

第七章 国际投资环境 184

第一节 国际投资环境的概念、种类与特点 184

一、国际投资环境的概念 184

二、国际投资环境的种类 185

三、国际投资环境的特点 186

第二节 国际投资环境的构成 187

一、国际投资环境的具体内容 187

二、国际直接投资环境的关键项目 193

第三节 国际投资环境的评价方法 193

一、冷热对比分析法 193

二、投资环境等级评分法 195

三、投资环境动态分析法（道氏评估法） 201

四、投资障碍分析法 202

五、“闵氏多因素评估法”和“关键因素评估法” 204

六、抽样评估法 206

七、利润因素评估法 207

八、多因素加权分析法 207

九、成本分析法 208

十、灰色对比分析法 208

十一、投资环境评估中需要注意的几个问题 210

第四节 国际投资环境的改善与优化原则 210

一、国际投资环境的改善 210

二、优化国际投资环境的原则 211

本章小结 212

自测题 212

第四篇 中国的国际投资 219

第八章 中国利用外资 219

第一节 中国利用外资概况 220

一、中国利用外资的发展历程 220

二、中国引进外资的特点 223

第二节 中国利用外商直接投资 225

一、外商直接投资的方式 225

二、中国利用外资存在的问题 229

第三节 中国企业海外上市 233

一、中国企业海外上市概况 233

二、中国企业境外上市的主要模式及程序 236

三、中国企业境外上市的意义 238

四、中国企业境外上市存在的主要问题 239

第四节 QFII与RQFII 243

一、QFII制度简介 243

二、QFII制度的发展 244

三、QFIIs制度的运作流程 244

四、RQFII（RMB Qualified Foreign Institutional Investors） 245

五、实施QFII制度对我国证券市场的影响 246

第五节 中国引进外资的评价 250

一、关于中国引进外资的几个问题 250

二、如何评估FDI对中国经济发展的影响 253

三、如何看待全球跨国公司（MNC）在华投资的前景 254

本章小结 256

自测题 256

第九章 中国对外投资 258

第一节 中国对外直接投资概述 259

一、中国对外直接投资发展阶段 259

二、中国对外投资发展的特点 263

第二节 投资发展周期理论与中国的FDI发展阶段 270

一、投资发展周期理论的基本观点及其演进 270

二、中国当前所处投资发展阶段 272

第三节 中国对外直接投资面临的问题及对策 273

一、中国对外直接投资面临的问题 274

二、政策调整方向与对策 284

第四节 中国对外间接投资 286

一、QDII制度 287

二、主权财富基金 290

本章小结 296

自测题 296

参考文献 298